ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม Ripio ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าคริปโทเคอร์เรนซีต่อธนาคารกลางบราซิล ซึ่งช้ากว่ากำหนดเส้นตายวันที่ 30 ตุลาคมสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินงานอยู่เพียงสามวัน บริษัทจากอาร์เจนตินาแห่งนี้ขออนุมัติให้ดำเนินธุรกิจตัวกลางและรับฝากสินทรัพย์คริปโท รวมถึงขออนุญาตดำเนินงานในตลาดเงินตราต่างประเทศ เซบาสเตียน เซร์ราโน ซีอีโอ ระบุว่า Ripio จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎ บริษัทให้บริการลูกค้าในบราซิลมาตั้งแต่ปี 2015 Ripio เริ่มแปลงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าที่เป็นเงินเรียลบราซิลให้เป็นเหรียญ Stablecoin wBRL ของบริษัทแล้ว และมีแผนยุติบริการบางอย่าง รวมถึงการฝากเงินผ่าน Pix ภายในวันที่ 29 ตุลาคม มีบริษัทอย่างน้อย 14–16 แห่งยื่นขออนุญาตต่อสาธารณะภายใต้กรอบกำกับดูแลใหม่ของบราซิลสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน ผู้สมัครต้องมีทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10.8 ล้านถึง 37.2 ล้านเรียลบราซิล (R$) ขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรม และการยื่นคำขอไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับอนุมัติ

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ สามารถเสริมบทบาทของดอลลาร์ในระดับโลกได้ด้วยการเป็นผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงสเตเบิลคอยน์ ปัญญาประดิษฐ์ และเซมิคอนดักเตอร์ เขากล่าวในการประชุม Swell ของ Ripple ขณะที่ร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งมีเป้าหมายกำหนดกฎเกณฑ์โครงสร้างตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงติดขัดอยู่ในสภาคองเกรส เบสเซนต์กล่าวว่า สเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์อาจช่วยให้ผู้คนในประเทศที่เผชิญภาวะเงินเฟ้อเข้าถึงดอลลาร์ได้มากขึ้น และอาจเพิ่มความต้องการพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ข้อมูลจาก CoinGecko ระบุว่า สเตเบิลคอยน์มากกว่า 98% มีหน่วยเป็นดอลลาร์ ก่อนหน้านี้เขาประเมินว่าสเตเบิลคอยน์อาจสร้างความต้องการหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นได้ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ผลลัพธ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเติบโตของตลาดและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสำรอง หลังจาก CLARITY Act ได้คะแนนไม่ถึง 60 เสียงที่จำเป็นต่อการเดินหน้าร่างกฎหมายในการลงมติขั้นตอนของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 15 กันยายน เบสเซนต์กล่าวว่ากระทรวงการคลังอาจร่วมมือกับ SEC และ CFTC เพื่อแก้ไขช่องว่างด้านกฎระเบียบ เขายังเสนอให้มีหลักประกันทางกฎระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารปฏิเสธให้บริการแก่บริษัทคริปโท แต่ไม่ได้เปิดเผยแผนอย่างเป็นทางการหรือกรอบเวลา การดำเนินการของหน่วยงานอาจช่วยเพิ่มความชัดเจนได้บ้าง แต่มีความยั่งยืนน้อยกว่าการออกกฎหมาย ก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ บิตคอยน์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 80,000–81,000 ดอลลาร์

บริษัทด้านความปลอดภัย Blockaid ระบุว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม มี USDC มูลค่าประมาณ 1.01 ล้านดอลลาร์ถูกถอนออกจากคลังจัดสรรผลตอบแทนแบบแบ่ง tranche บน Avalanche รายงานระบุว่าผู้โจมตีใช้แฟลชโลนเพื่อสร้างส่วนแบ่ง tranche ในปริมาณที่สูงเกินจริง ก่อนนำไปแลกเป็น USDC ที่คลังถืออยู่ Blockaid ประเมินว่าความเสียหายเกิดขึ้นผ่านธุรกรรมราวสองรายการ และระบุว่าการโจมตียังคงดำเนินอยู่ คลังดังกล่าวเชื่อมโยงกับ Valinor Digital และ Fence Finance แต่ยังไม่ทราบชื่อผู้ดำเนินการ และในเวลาที่มีการรายงาน ทั้งสองบริษัทยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ยังไม่ชัดเจนว่าคลังถูกระงับการทำงานแล้วหรือไม่ จะกู้คืนเงินได้หรือไม่ หรือมีผู้ฝากเงินได้รับผลกระทบกี่ราย การโจมตีคลังบน Avalanche ตอกย้ำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ DeFi บนเครือข่ายที่ยังคงมีอยู่ แม้ผลกระทบโดยตรงต่อ AVAX อาจมีจำกัด เว้นแต่เหตุการณ์นี้จะบ่งชี้ถึงช่องโหว่ในวงกว้างขึ้น เทรดเดอร์อาจติดตามความคืบหน้าจากบริษัทต่าง ๆ และสัญญาณว่าผลกระทบลุกลามไปยังโปรโตคอลอื่นบน Avalanche หรือไม่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังการโจมตี Platypus ด้วยแฟลชโลนในปี 2023 ซึ่งสร้างความเสียหายราว 8.5 ล้านดอลลาร์

การขุด Bitcoin กำลังยากขึ้น โดยแฮชเรตของเครือข่ายเข้าใกล้ 1,100 EH/s และค่าความยากอยู่ที่ประมาณ 140.6 ล้านล้าน การปรับค่าครั้งถัดไปซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม อาจทำให้ค่าความยากเพิ่มขึ้น 6.3% เป็นเกือบ 150 ล้านล้าน เมื่อค่าใช้จ่ายในการขุดกลับมาสูงกว่าราคา Bitcoin ผู้ประกอบการจึงกำลังมองหาแหล่งรายได้ใหม่และวิธีใช้ประโยชน์จากความร้อนส่วนเกินที่เกิดจากการขุด Tether เปิดตัว Mining Development Kit (MDK) แบบโอเพนซอร์ส ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับการขุดและ AI พูลขุด และระบบอื่น ๆ ผ่านเฟรมเวิร์กร่วมกัน บริษัท 15 แห่ง รวมถึง Bitdeer, Bitmain, Canaan และ MicroBT ตลอดจนพูลขุดหลายแห่ง ให้คำมั่นว่าจะศึกษาความเป็นไปได้ในการผสานระบบ คำมั่นเหล่านี้ไม่มีผลผูกพัน และคาดว่าจะมีรุ่น 1.0 ที่เสถียรภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นการนำไปใช้อย่างแพร่หลายจึงยังไม่แน่นอน อีกด้านหนึ่ง Heatbit กำลังเปิดรับพรีออร์เดอร์ Bitwater อุปกรณ์ทำความร้อนน้ำกำลังไฟ 600 วัตต์ ซึ่งผสานฮาร์ดแวร์ขุด Bitcoin ที่มีกำลังประมวลผล 34 TH/s เข้ากับการทำน้ำร้อน ราคาพรีออร์เดอร์อยู่ที่ 899 ดอลลาร์ และคาดว่าจะจัดส่งในไตรมาสแรกของปี 2027 การเปิดตัวนี้สะท้อนความพยายามเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการขุด แต่ผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับค่าไฟฟ้า รูปแบบการใช้งาน และสภาวะการขุด

Google Cloud กำลังทดสอบบริการรับฝากสินทรัพย์สำหรับสถาบันที่ใช้การคำนวณหลายฝ่าย (MPC) ซึ่งยังอยู่ในขั้นพรีวิว และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการรักษาความปลอดภัยของ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ MPC กระจายอำนาจในการลงนามธุรกรรมไปยังสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน ทำให้ไม่มีผู้เข้าร่วมรายใดถือกุญแจส่วนตัวครบทั้งชุด สถาบันยังสามารถกำหนดวงเงินธุรกรรม จำกัดปลายทาง และกำหนดให้มีการอนุมัติหลายรายการได้ Google ระบุว่าได้ใช้เทคโนโลยีนี้รักษาความปลอดภัยให้สินทรัพย์ที่ไม่ได้ระบุชื่อบน Ethereum และ Solana แล้ว ขณะที่เอกสารฉบับล่าสุดเน้นการรองรับ Bitcoin และกฎสำหรับตรวจสอบจำนวนเงินในธุรกรรม ประเภทของที่อยู่ปลายทาง และเอาต์พุตเงินทอน บริการนี้ให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่และอาจมีการสนับสนุนอย่างจำกัด โดย Google ยังไม่ได้ยืนยันวันเปิดให้บริการเต็มรูปแบบหรือราคา แผนก่อนหน้านี้ตั้งเป้าเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2027 แต่เอกสารพรีวิวไม่ได้ระบุว่ากำหนดการดังกล่าวเปลี่ยนแปลงหรือไม่ Google ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อสถาบันการเงินที่ร่วมทดสอบ การอัปเดตนี้มีขึ้นก่อนงาน MPC Symposium ของ Google ที่นิวยอร์กในวันที่ 28 ตุลาคม 2026 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้บรรยายจาก Morgan Stanley, Citi, Wells Fargo และ OKX บริการนี้จะทำให้ Google Cloud เข้ามาแข่งขันกับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์สำหรับสถาบัน เช่น Fireblocks, Fordefi และ BitGo MPC อาจช่วยลดการพึ่งพากุญแจส่วนตัวเพียงดอกเดียว แต่ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงจากการที่ส่วนแบ่งของกุญแจถูกเจาะ สิทธิ์เข้าถึงของผู้ดูแลระบบ หรือขั้นตอนการกู้คืน สำหรับนักเทรด Bitcoin การพัฒนานี้อาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อการรับฝากสินทรัพย์โดยสถาบันในระยะยาว แต่การเปิดตัวที่ยังอยู่ในขั้นพรีวิวและการไม่มีข้อมูลยืนยันการนำไปใช้ ทำให้ผลกระทบต่อราคาในระยะใกล้ยังไม่แน่นอน

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการผลิตก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ จะทำสถิติสูงสุดที่ 112.2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (Bcf/d) ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 107.6 Bcf/d ในปี 2025 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปเป็น 116.1 Bcf/d ในปี 2027 โดยการขยายการผลิตในแอ่งเพอร์เมียนและแหล่งหินดินดานเฮย์เนสวิลล์เป็นแรงหนุนการเติบโต คาดว่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของสหรัฐฯ จะเฉลี่ย 17.6 Bcf/d ในปี 2026 หรือสูงกว่าปี 2025 ราว 17% และเพิ่มเป็น 18.6 Bcf/d ในปี 2027 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาก๊าซในยุโรปเข้าใกล้ 100 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ณ วันที่ 26 ตุลาคม คลังสำรองของสหภาพยุโรปมีปริมาณก๊าซอยู่ราว 74.9% ต่ำกว่า 82.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ประมาณ 89.6% ส่วนปริมาณสำรองของเยอรมนีอยู่ที่ราว 61.6% การหยุดชะงักของการขนส่ง LNG จากตะวันออกกลางเพิ่มแรงกดดันต่ออุปทาน แม้การผลิตก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ จะทำสถิติสูงสุด แต่การส่งออกก็ไม่สามารถชดเชยส่วนที่ยุโรปขาดแคลนได้ทันที เพราะต้นทุนการทำให้เป็นของเหลว การขนส่ง และการแปรสภาพกลับเป็นก๊าซ รวมถึงกำลังการส่งออกที่จำกัด ทำให้ราคาก๊าซในสหรัฐฯ และยุโรปแตกต่างกัน ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในยุโรปอาจทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ข้อมูล AI อาจช่วยหนุนความต้องการก๊าซในสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดซื้อขายในวันพุธอย่างผสมผสาน โดย Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.24% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.17% ขณะที่ Dow ลดลง 0.08% ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ SK Hynix บริษัทจากเกาหลีใต้ ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 632% เมื่อเทียบกับปีก่อน ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ Micron เพิ่มขึ้นราว 4% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด ขณะที่ Nvidia, AMD และ Marvell ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน การปรับขึ้นของ Nasdaq สะท้อนความสนใจที่กลับมาอีกครั้งต่อผู้ผลิตชิป AI แม้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นักลงทุนยังจับตาผลประกอบการของ Microsoft และ Alphabet ซึ่งมีกำหนดรายงานหลังตลาดปิด เพื่อประเมินว่าการเติบโตของธุรกิจคลาวด์และ AI จะคุ้มค่ากับการลงทุนจำนวนมหาศาลหรือไม่ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อาจใช้จ่ายเกือบ 600,000 ล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในปี 2026 คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% โดยการตัดสินใจและแนวทางที่ส่งสัญญาณออกมาอาจส่งผลต่อหุ้นและความต้องการรับความเสี่ยงโดยรวม ดังนั้น การปรับขึ้นของ Nasdaq อาจอ่อนไหวต่อสัญญาณเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมและผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI

Aave ได้ปรับเส้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวสำหรับ USDT ในตลาด Ethereum เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อสภาพคล่องของพูลลดลง ต้นทุนการกู้ยืมจะเริ่มสูงขึ้นเร็วกว่าก่อน Aave ระบุว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้วจากหนี้เดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนเส้นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่นี้มีผลเฉพาะต่อการเพิ่มขึ้นของยอดหนี้คงค้างนับจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้การกู้ยืมมีต้นทุนสูงขึ้นเมื่อสภาพคล่องของ USDT ลดลง แต่รายงานไม่ได้ระบุขนาดของการปรับ

ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.75%–4.00% ในวันพุธ แม้อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคและราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูง และมีสัญญาณเพียงเล็กน้อยว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI กำลังชะลอตัว ความเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดยังบ่งชี้ว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ Oxford Economics ระบุว่าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นดังกล่าวก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อซึ่งสูงกว่าคาดจะปรากฏ และเห็นว่าไม่ควรมองความเห็นเหล่านั้นเป็นสัญญาณทางอ้อมจากเควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟด หากเฟดคงดอกเบี้ยไว้ ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เบธ แฮมแม็ก และประธานเฟดสาขาดัลลัส ลอรี โลแกน อาจลงมติไม่เห็นด้วย ทั้งสองเคยกล่าวว่าอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟดที่คาดการณ์กันไว้ทำให้เงินเฟ้อและนโยบายอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน การคงดอกเบี้ยอาจช่วยจำกัดความผันผวนในตลาดในระยะสั้น แต่แรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่และความเป็นไปได้ที่จะมีเสียงคัดค้าน อาจทำให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตยังอยู่ในระดับสูง

ความสับสนเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งในรัฐไอโอวาของผู้ที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดอาญาร้ายแรงอาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐปี 2026 คำสั่งฝ่ายบริหารของผู้ว่าการคิม เรย์โนลด์ส ในปี 2020 มีเป้าหมายเพื่อคืนสิทธิเลือกตั้งให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แต่รายงานระบุว่าการบังคับใช้ไม่สม่ำเสมอ และเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งท้องถิ่นยังมีความไม่แน่ใจ ประเด็นนี้อาจส่งผลต่อจำนวนผู้มาใช้สิทธิในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ร็อบ แซนด์ ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต ชิงตำแหน่งกับแซค ลาห์น ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน บทความระบุว่าราคาในตลาดพยากรณ์ดูเหมือนจะไม่เป็นผลดีต่อโอกาสของพรรคเดโมแครต แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดที่เชื่อมโยงปัญหาสิทธิเลือกตั้งที่รายงานกับความเคลื่อนไหวเฉพาะของตลาด การตอบสนองของเจ้าหน้าที่และกิจกรรมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นพัฒนาการสำคัญที่ควรติดตาม สิทธิเลือกตั้งในรัฐไอโอวายังคงเป็นประเด็นการเลือกตั้งระดับรัฐ และยังไม่พบปัจจัยกระตุ้นโดยตรงต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

Morpho เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับออราเคิลในแอปสำหรับตลาดสินเชื่อที่รองรับ โดยแสดงประเภทฟีด ราคาอ้างอิงที่รายงาน และผู้ให้บริการข้อมูล การอัปเดตนี้ช่วยให้ผู้ใช้เห็นชัดขึ้นว่าสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันและสินทรัพย์ที่กู้ยืมถูกกำหนดราคาอย่างไร โดยไม่ต้องตรวจสอบสมาร์ตคอนแทรกต์ Morpho ไม่ยึดติดกับออราเคิลรายใดรายหนึ่ง ผู้ดูแลตลาดจึงเลือกผู้ให้บริการได้ เช่น Chainlink, Pyth, Redstone, API3 และ Chronicle การแสดงข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นในแอปช่วยเสริม Oracle Portal ของ Morpho ซึ่งช่วยถอดความการตั้งค่า เปรียบเทียบราคากับแหล่งอ้างอิง และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Morpho ระบุว่าผู้ดูแลตลาดเป็นผู้เลือกและนำออราเคิลของแต่ละตลาดไปใช้งาน ไม่ใช่ทีมหลักของบริษัท ราคาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้พลาดการชำระบัญชีและเกิดหนี้เสีย หรือทำให้เกิดการชำระบัญชีโดยไม่จำเป็น ข้อมูลใหม่นี้ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงจากออราเคิล แต่ช่วยให้ผู้ให้กู้ประเมินความเสี่ยงได้ก่อนฝากเงิน ขณะนี้แอป Morpho แสดงการตั้งค่าออราเคิลให้เห็นชัดขึ้น ส่วนเครื่องมือเดิมยังคงช่วยตรวจสอบออราเคิลและติดตามความเสี่ยง

Ali Martinez นักวิเคราะห์คริปโตระบุระดับราคาสำคัญของ XRP, Hyperliquid (HYPE) และ Ethena (ENA) ก่อนการประชุมคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ โทเคนทั้งสามฟื้นตัวขึ้นแล้ว แต่กราฟชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อขายแต่ละเหรียญจะต้องเผชิญกับแนวทดสอบที่แตกต่างกัน XRP ต้องยืนเหนือ 1.25 ดอลลาร์ให้ได้ หากทำได้ ราคาอาจทดสอบระดับ 1.55 ดอลลาร์ และมีโอกาสทะลุขึ้นไปที่ 2.10 ดอลลาร์ แต่หากร่วงต่ำกว่าแนวรับ ราคาอาจลงไปถึง 0.98 ดอลลาร์ XRP ซื้อขายอยู่ใกล้ 1.33 ดอลลาร์ มีรายงานว่ากระเป๋าขนาดใหญ่ที่ถือ XRP อย่างน้อย 10 ล้านเหรียญควบคุมอุปทานมากกว่า 68% ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนแนวโน้มการฟื้นตัว HYPE ดีดตัวขึ้นใกล้ 74 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มที่เคยนำหน้าการปรับขึ้นในอดีต หากแนวรับยังอยู่ Martinez มองว่าราคาอาจขึ้นเหนือจุดสูงสุดตลอดกาลที่เกือบ 98 ดอลลาร์ และมุ่งสู่ 110 ดอลลาร์ แต่หากแนวรับแตก ราคาอาจลงไปที่ 67 ดอลลาร์ และมีโอกาสถึง 60 ดอลลาร์ด้วย HYPE ซื้อขายอยู่ใกล้ 82 ดอลลาร์ ENA ต้องทะลุแนวต้าน โดยการปิดแท่งเทียนสี่ชั่วโมงเหนือ 0.22 ดอลลาร์อาจเปิดทางให้ขึ้นไปที่ช่วง 0.24–0.27 ดอลลาร์ หากไม่ผ่านแนวต้าน ราคาอาจกลับลงไปที่ 0.18 ดอลลาร์ ENA ซื้อขายอยู่เหนือ 0.20 ดอลลาร์เล็กน้อย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถานการณ์ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ไม่ใช่การรับประกัน และการประชุมของ Fed อาจเพิ่มความผันผวนให้ตลาดคริปโต

Hash Ribbon ของ Bitcoin ฟื้นตัวเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และอยู่ในแดนบวกต่อเนื่องมา 61 วัน ขณะที่ค่าแฮชเรตเฉลี่ย 30 วันเพิ่มขึ้น 13% นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ประมาณ 1.1 เซตตะแฮชต่อวินาที ตัวชี้วัดเหล่านี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันต่อเหมืองขุดอาจกำลังคลี่คลาย แต่ไม่ได้ยืนยันว่า Bitcoin แตะจุดต่ำสุดของตลาดแล้ว ในอดีต ราคา Bitcoin สูงขึ้นเมื่อผ่านไปหนึ่งปีหลังการฟื้นตัวของ Hash Ribbon หกครั้งจากทั้งหมดเจ็ดครั้งที่นำมานับ บทความระบุว่ามีความได้เปรียบในการคาดการณ์ทิศทางอยู่ที่ประมาณ 72% พร้อมกล่าวถึงสัญญาณที่ไม่ประสบผลสำเร็จในอดีต โดยมีรายงานว่า 15 จาก 231 สัญญาณไม่เป็นไปตามคาด รวมถึงสัญญาณในเดือนเมษายน 2021 ซึ่งตามมาด้วยราคาที่ลดลง 17% สัญญาณในเดือนมกราคมยังคงขาดทุนอยู่ประมาณ 12% วัฏจักรปัจจุบันอาจแตกต่างออกไป เพราะมีรายงานว่าเหมืองขุดบางแห่งย้ายกำลังการประมวลผลไปใช้กับ AI ท่ามกลางสัญญาที่มีมูลค่าราว 100 พันล้านดอลลาร์ จึงยังไม่แน่ชัดว่าการฟื้นตัวสะท้อนการสิ้นสุดของภาวะยอมจำนนของนักขุด หรือเป็นการถอนตัวจากการขุด Bitcoin โดยสมัครใจ การวิเคราะห์ยังชี้ว่าการที่ Bitcoin ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 50 สัปดาห์ และค่า MVRV สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองเป็นปัจจัยสนับสนุน แต่เป็นตัวชี้วัดที่มองย้อนกลับไปในอดีต

Bitcoin ยังคงทรงตัวใกล้ 80,000 ดอลลาร์ หลังปรับลดลงจากระดับประมาณ 86,000 ดอลลาร์ ขณะที่ความตื่นตัวและความเชื่อมั่นของตลาดดูซบเซา ในการให้สัมภาษณ์กับ Bitcoin Magazine ไมเคิล ซัลลิแวน วิศวกรซอฟต์แวร์และผู้เขียน Bitcoin Sentiment Weekly กล่าวว่า มาตรวัดความเชื่อมั่นที่อิงกับภาษาใกล้เคียงกับระดับที่พบในปี 2015 และมองว่าความเชื่อมั่นที่ซบเซาอาจสอดคล้องกับช่วงเริ่มต้นของ “การปรับขึ้นท่ามกลางความไม่เชื่อ” เขาพูดถึงจิตวิทยาของนักลงทุน ความไม่พอใจของผู้ถือครองระยะสั้น และเรื่องเล่าที่อาจเกี่ยวข้องกับ Bitcoin การเงินแบบดั้งเดิม และภาวะเงินฝืดที่ขับเคลื่อนโดย AI ทั้งหมดนี้เป็นการตีความของแขกรับเชิญ ไม่ใช่สัญญาณตลาดที่ได้รับการยืนยันหรือคำแนะนำด้านการลงทุน สำหรับเทรดเดอร์ ความแตกต่างระหว่างราคา Bitcoin ที่แข็งแกร่งกับความกระตือรือร้นที่อ่อนแรงอาจเป็นประเด็นที่ควรติดตาม แต่ความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าตลาดกระทิงเริ่มต้นแล้ว

เอกสารยื่นขอเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ของ Anthropic เตือนว่า การแสดงจุดยืนต่อสาธารณะเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของ AI และจุดยืนนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้บริษัทตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบหรือการตอบโต้จากรัฐบาล คำเตือนนี้มีขึ้นหลังเกิดข้อพิพาทกับรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งรวมถึงการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำหนดให้ Anthropic เป็นความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทาน หลังบริษัทปฏิเสธที่จะผ่อนปรนมาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับอาวุธอัตโนมัติและการสอดส่องมวลชน ตลอดจนข้อจำกัดการส่งออกที่ทำให้การเข้าถึงโมเดลบางรุ่นหยุดชะงักชั่วคราว Anthropic ระบุว่าอาจมีการนำมาตรการลักษณะเดียวกันกลับมาใช้อีก ซึ่งจะกระทบต่อการเปิดตัวโมเดล ความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ แม้สัญญากับภาครัฐจะมีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของรายได้ต่อปี แต่แรงกดดันทางการเมืองก็ยังอาจนำไปสู่การตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้นและส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทเตือนเพิ่มเติมว่า การควบคุมการส่งออกในอนาคต หรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และความปลอดภัยทางชีวภาพ อาจขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน การขยายธุรกิจระหว่างประเทศ และการเติบโต กฎระเบียบที่บริษัทสนับสนุนอาจเพิ่มต้นทุนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้าลง Anthropic ระบุว่าจะเดินหน้าผลักดันนโยบายต่อไป พร้อมปรับปรุงการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ สำหรับนักลงทุนที่กำลังประเมิน IPO ของ Anthropic ความเสี่ยงทางการเมืองและกฎระเบียบเหล่านี้อาจกดดันความคาดหวังด้านการเติบโต โดยเอกสารดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับราคาคริปโทเคอร์เรนซี

Coinbase ระบุว่าเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ Amplitude ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ข้อมูลติดต่อของลูกค้าบางรายถูกเปิดเผย แต่บริษัทไม่พบหลักฐานว่ามีการเข้าถึงระบบของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเงินของลูกค้าได้รับผลกระทบ ข้อกล่าวอ้างที่ว่าเหตุการณ์นี้กระทบผู้ใช้มากกว่า 70,000 ราย ซึ่งเผยแพร่โดย DelCrxpto และ 23pds ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยสารสนเทศของ SlowMist ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งอิสระ ณ วันที่ 28 ตุลาคม Amplitude ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลของ Coinbase ครั้งนี้แตกต่างจากเหตุข้อมูลรั่วไหลของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของบริษัทก่อนหน้านี้ ซึ่งมีรายงานว่ากระทบผู้ใช้ราว 69,461 รายในปี 2025 และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของบัญชีในปี 2021 ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอย่างน้อย 6,000 บัญชี การเปิดเผยข้อมูลที่มีรายงานนี้เพิ่มความเสี่ยงจากฟิชชิง การสวมรอยเปลี่ยนซิม และการโจมตีด้วยวิศวกรรมสังคม อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าคีย์ส่วนตัวหรือสินทรัพย์คริปโตถูกบุกรุก ฉางเผิง จ้าว ผู้ก่อตั้ง Binance ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลที่มีรายงานอีกสี่กรณีในวันนั้น รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับ Bithumb ของเกาหลีใต้และบริษัทการเงิน เขาแนะนำให้ใช้อีเมลเฉพาะสำหรับแต่ละบริการและรหัสผ่านที่รัดกุม ใช้พาสคีย์หรือกุญแจรักษาความปลอดภัยแบบฮาร์ดแวร์ ใช้แอปยืนยันตัวตนแทนการยืนยันผ่าน SMS รวมถึงกำหนดรายชื่อที่อยู่สำหรับถอนเงินที่อนุญาตและใช้รหัสป้องกันฟิชชิง สำหรับเทรดเดอร์ การเปิดเผยข้อมูลของ Coinbase เป็นสัญญาณว่าความเสี่ยงจากกลโกงเพิ่มขึ้น และสะท้อนข้อกังวลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ให้บริการภายนอก ไม่ใช่การหยุดชะงักของการซื้อขาย Coinbase หรือผลกระทบต่อเงินของลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว

กรอบอัตลักษณ์ดิจิทัล SEDI ของรัฐยูทาห์กำหนดให้ใช้มาตรฐานแบบเปิด แต่การมีมาตรฐานเพียงอย่างเดียวอาจไม่รับประกันว่าจะเลือกกระเป๋าดิจิทัลได้อย่างอิสระหรือระบบต่าง ๆ จะทำงานร่วมกันได้ บทความระบุว่า แม้ระบบจะใช้มาตรฐานที่เผยแพร่แล้ว การย้ายข้อมูลรับรองระหว่างกระเป๋าก็อาจยังทำได้ยาก และผู้ตรวจสอบอาจต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อระบบเฉพาะของผู้ให้บริการแต่ละราย กฎการนำ SEDI ไปใช้ยังไม่ได้ข้อสรุปในประเด็นสำคัญ เช่น จะรองรับรูปแบบข้อมูลรับรองและโพรโทคอลการนำเสนอใดบ้าง จะทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างไร และใครจะเป็นผู้กำกับดูแลทะเบียนความน่าเชื่อถือ การเก็บรักษากุญแจและการออกข้อมูลรับรองใหม่ยังส่งผลต่อความสามารถของผู้ถือข้อมูลในการเปลี่ยนกระเป๋าโดยไม่สูญเสียสิทธิ์เข้าถึงหรือต้องตรวจสอบตัวตนซ้ำ บทความระบุว่า SEDI จำเป็นต้องมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่ชัดเจน การรับรองที่โปร่งใสและเป็นอิสระ ข้อมูลรับรองที่ย้ายได้ โครงสร้างพื้นฐานด้านความน่าเชื่อถือที่รัฐกำกับดูแล และกระบวนการลงทะเบียนผู้ตรวจสอบที่ไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทวิภาคีระหว่างผู้ให้บริการ ทางเลือกเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าการคุ้มครองตามกฎหมายของ SEDI ในเรื่องสิทธิเลือกกระเป๋าและการเปิดเผยข้อมูลแบบเลือกสรรจะใช้ได้จริงหรือไม่ บทความนี้เป็นการวิเคราะห์นโยบายด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล ไม่ใช่รายงานข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

Coinbase กำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม 2026 เป็นวันสุดท้ายที่ลูกค้ารายย่อยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) จะถอนสเตเบิลคอยน์ที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ MiCA ได้ นโยบายนี้ใช้กับลูกค้าของ Coinbase Luxembourg S.A. และมีขึ้นหลังสิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่านของสหภาพยุโรปสำหรับผู้ออกสเตเบิลคอยน์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ก่อนหน้านี้ Coinbase จำกัดการใช้งานสเตเบิลคอยน์ 6 รายการในปี 2024 ส่วนรายการสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 14 รายการ การซื้อขายและการแปลงสเตเบิลคอยน์ที่ได้รับผลกระทบถูกจำกัดบน Coinbase แต่ยังสามารถถอนสินทรัพย์ที่รองรับได้ก่อนถึงกำหนด รายการที่ระบุประกอบด้วย USDT, PYUSD, USD1, USDS, DAI, PAX และ GUSD Coinbase ระบุว่าหลังวันที่ 30 ตุลาคม จะแลกเปลี่ยนยอดคงเหลือที่เหลือตามอัตราตลาดในขณะนั้นเป็น USDC หากเหมาะสม หรือเป็นสินทรัพย์คริปโตหรือสกุลเงินอื่นที่รองรับ มูลค่าที่ได้รับอาจแตกต่างจากมูลค่าหน้าตั๋วของโทเคน เงินฝากที่ทำหลังวันกำหนดอาจไม่ได้รับการบันทึกเข้าบัญชีหรือไม่สามารถกู้คืนได้ ข้อจำกัดนี้ใช้กับบัญชีรายย่อยใน EEA ไม่ใช่ผู้ใช้ Coinbase ทั่วโลกทั้งหมด และไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญญาพื้นฐานของโทเคน ผู้ซื้อขายควรตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการของ Coinbase และพิจารณาความเสี่ยงด้านการถอน การแปลง และสภาพคล่อง นโยบาย MiCA ของ Coinbase อาจส่งผลต่อการเข้าถึงสเตเบิลคอยน์ที่ระบุบนแพลตฟอร์ม แต่ประกาศนี้เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหรือราคาในวงกว้าง

แผนจัดตั้งบริษัท AI ที่เดลาแวร์เสนอ กำลังถูกตรวจสอบโดยเจมส์ โคเมอร์ ประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งเตือนว่าแผนนี้อาจช่วยคุ้มครองเจ้าของและนักลงทุนจากความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากธุรกิจที่ดำเนินงานด้วย AI โคเมอร์ขอให้ผู้ว่าการแมตต์ เมเยอร์ส่งเอกสารต่าง ๆ รวมถึงบันทึกการสนทนาภายในกับ AI และเอกสารด้านความปลอดภัย ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน กรอบกฎเกณฑ์ที่เดลาแวร์เสนอจะอนุญาตให้เอเจนต์ AI บริหารการดำเนินงานทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าโครงการทดลองด้านกฎระเบียบที่มีการกำกับดูแลเป็นเวลา 30 เดือน และข้อกำหนดให้บันทึกธุรกรรม จะทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับกิจกรรมของเอเจนต์ได้ นิติบุคคลเหล่านี้จะสามารถถือครองทรัพย์สินและถูกฟ้องร้องได้ ขณะที่สมาชิกโดยทั่วไปจะยังได้รับความคุ้มครองจากหนี้ของบริษัท รายงานฉบับก่อนระบุว่าคาดว่าจะมีการเสนอร่างกฎหมายในปี 2027 ส่วนรายงานฉบับหลังระบุว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติอาจพิจารณาร่างดังกล่าวในเดือนมกราคม โดยไม่ได้ระบุปี การสอบสวนของรัฐสภาอาจมีส่วนกำหนดความพยายามของรัฐบาลกลางในการจำกัดการกำกับดูแล AI ในระดับรัฐด้วย แผนบริษัท AI ของเดลาแวร์เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและกฎระเบียบด้าน AI ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัล และไม่มีผลโดยตรงต่อราคาสกุลเงินดิจิทัลหรือปัจจัยพื้นฐานของตลาด

การโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นและช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่ AI ตรวจพบ ทำให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ท้าทายสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และอาจก่อความเสี่ยงต่อผู้ใช้คริปโตเคอร์เรนซี มูลนิธิ PHP เปิดเผยช่องโหว่ร้ายแรงใน PHP ซึ่งเว็บไซต์ประมาณ 70% ใช้งานอยู่ Cloudflare รายงานว่ามีความพยายามโจมตีเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้หลายล้านครั้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เรียกร้องให้องค์กรต่าง ๆ ติดตั้งแพตช์ให้ระบบที่ได้รับผลกระทบ หรือปิดระบบดังกล่าว เหตุการณ์อื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลประจำตัวถูกเจาะที่ผู้ให้บริการคลาวด์ Railway ข้อมูลผู้ป่วยรั่วไหลที่ Quest Diagnostics กุญแจใบรับรองดิจิทัลที่อ่อนแอของ eMudhra และบริการ GitHub ขัดข้องครั้งใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเตือนว่า AI ทำให้การค้นหาช่องโหว่รวดเร็วและง่ายขึ้น แต่องค์กรต่าง ๆ อาจไม่มีขีดความสามารถในการแก้ไขและติดตั้งแพตช์ได้รวดเร็วเช่นกัน คำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ เปิดใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย ใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน อัปเดตอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ ตลอดจนลบแอปที่ไม่ได้ใช้และเพิกถอนสิทธิ์บัญชีที่ไม่จำเป็น ผู้ถือครองคริปโตควรเก็บเงินที่ใช้จ่ายไว้ในกระเป๋าเงินร้อน และเก็บสินทรัพย์ระยะยาวไว้ในกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมก่อนลงนาม Jameson Lopp ผู้สนับสนุน Bitcoin เห็นว่าการดูแลสินทรัพย์ด้วยตนเองช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมกุญแจส่วนตัวได้ ส่วน Jonathan Riss นักวิเคราะห์จาก CertiK ระบุว่าการระมัดระวังส่วนบุคคลช่วยจำกัดความเสี่ยงได้ แต่ไม่อาจป้องกันความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐานในวงกว้าง

Anthropic รายงานรายได้ 16.29 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทพึ่งพาตลาดคลาวด์ที่ดำเนินงานโดย Amazon, Google และ Microsoft อย่างมาก ช่องทางเหล่านี้คิดเป็น 48% ของรายได้ Anthropic ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 11% ในปี 2023 และ 47% ในปี 2025 ในปี 2025 ยอดขายประมาณ 2.16 พันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นผ่านตลาดของ Amazon และ Google Anthropic จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายประมาณ 351 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ต้นทุนด้านการประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานสูงถึงประมาณ 7.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้ 4.6 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคลาวด์เหล่านี้ยังเป็นทั้งนักลงทุน ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และคู่แข่งด้าน AI ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับราคา กำลังรองรับ และการเข้าถึงลูกค้า เอกสารยื่นขอ IPO ของ Anthropic ยังระบุด้วยว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ตลาดคลาวด์คิดเป็น 58% ของลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัท ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนข้อแลกเปลี่ยนเบื้องหลังการเติบโตของรายได้ Anthropic กล่าวคือ แพลตฟอร์มคลาวด์ช่วยขยายการเข้าถึงและเปิดทางสู่ลูกค้าองค์กร แต่ก็สร้างความเสี่ยงสำคัญด้านการจัดจำหน่ายและการกระจุกตัวเช่นกัน

Rick Orford นักลงทุนที่ยังคงมีมุมมอง Strong Buy ต่อหุ้น Nvidia (NVDA) มองว่า Nvidia อาจมีโอกาสเติบโตได้อีกเมื่อข้อจำกัดด้านอุปทานผ่อนคลายลง บทความระบุว่าอุปสงค์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จากลูกค้ารายใหญ่ เช่น SpaceX, Alphabet และ Meta อาจสูงกว่าประมาณการการเติบโตของ Nvidia ที่ราว 70% มีรายงานว่า Nvidia กำลังขยายข้อตกลงด้านการจัดหา และมีแผนเพิ่มกำลังการทดสอบชิปเป็นสองเท่าภายในปี 2027 การผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยหนุนยอดขายให้เติบโตต่อเนื่องและเสริมอำนาจในการกำหนดราคา อย่างไรก็ตาม บริษัทก็เผชิญความเสี่ยง รวมถึงภาระค้ำประกันให้ลูกค้ามูลค่า 108.5 พันล้านดอลลาร์ บทความระบุว่ากระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและการซื้อหุ้นคืนอย่างมีวินัยช่วยสนับสนุนมูลค่าหุ้น การปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของ Nvidia ที่อาจเกิดขึ้นยังเป็นเพียงความคาดหวัง ไม่ใช่การคาดการณ์ที่ยืนยันแล้ว

นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น Hut 8 (HUT) โดยให้เหตุผลว่าการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายอาจช่วยหนุนการฟื้นตัว หลังหุ้นกลุ่มนีโอคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ผันผวนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา Hut 8 ดำเนินธุรกิจด้านการประมวลผลด้วย ASIC บริการคลาวด์ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจช่วยลดการพึ่งพารายได้จาก AI เมื่อเทียบกับคู่แข่งนีโอคลาวด์บางราย นักวิเคราะห์คาดว่าความยากในการขุดของเครือข่าย Bitcoin ที่ลดลงและราคา BTC ที่สูงขึ้นจะช่วยหนุนรายได้และ EBITDA ของกลุ่มธุรกิจ Compute ของ Hut 8 ในผลประกอบการไตรมาส 3 ที่กำลังจะประกาศ นอกจากนี้ ยังระบุว่าการจัดหาเงินทุนในระดับโครงการ กำลังการรองรับ AI ที่ทำสัญญาไว้แล้ว และโครงสร้างองค์กรที่กระชับขึ้น อาจเป็นจุดแข็งของบริษัท ราคาหุ้น Hut 8 ผันผวนอย่างรุนแรง รวมถึงเคลื่อนไหวเกือบ 20% ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ ท่ามกลางแรงเทขายในภาคธุรกิจโดยรวม บทความนี้เป็นความเห็นด้านการลงทุนของนักวิเคราะห์ ไม่ใช่ประกาศจากบริษัท และแนวโน้มเชิงบวกยังขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและความสามารถในการดำเนินงาน

ธนาคารโลกคาดว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 23% ในปี 2026 โดยมีปัจจัยหนุนจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น การขนส่งทางเรือและการขนส่งธัญพืชที่หยุดชะงัก และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำที่แข็งแกร่ง ในรายงาน Commodity Markets Outlook ฉบับล่าสุด ธนาคารคาดว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกจะลดลง 5.2% ในปีนี้ ซึ่งเป็นการลดลงรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี หากไม่นับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี 2020 ขณะที่สินค้าคงคลังลดลงระหว่างความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การยกระดับความขัดแย้งเพิ่มเติมหรือความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของรัสเซียที่ยังดำเนินต่อไปอาจทำให้แนวโน้มแย่ลง ธนาคารคาดว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะลดลง 7% ในปีหน้า แต่ภาวะช็อกด้านอุปทานที่ยืดเยื้อหรือปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงอาจทำให้ราคาอาหารยังอยู่ในระดับสูง กระตุ้นเงินเฟ้อ และเพิ่มความเสี่ยงที่นโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้น สำหรับนักเทรดคริปโต ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นอาจมีความสำคัญ בעיקרผ่านผลต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และความต้องการรับความเสี่ยงโดยรวม.

Alphabet และ Microsoft มีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพุธ นักลงทุนจะจับตาการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ และดูว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้กระแสเงินสดอิสระลดลงหรือไม่ รายงานผลประกอบการของทั้งสองบริษัทจะเป็นบททดสอบว่ารายได้จากคลาวด์สามารถแสดงให้เห็นได้หรือไม่ว่าการลงทุนใน AI เริ่มให้ผลตอบแทนแล้ว นับตั้งแต่รายงานผลครั้งก่อนเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม หุ้น Microsoft ปรับขึ้นราว 36% หลัง Azure มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในรอบสี่ปี ส่วนหุ้น Alphabet ลดลง 6.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน หลังการใช้จ่ายลงทุนด้าน AI เพิ่มขึ้นอย่างมากจนกระแสเงินสดอิสระติดลบ

สถาบันการเงินรายใหญ่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank, UBS และ HSBC เป็นหนึ่งในธนาคารที่คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย โดยรวมแล้ว ตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนตุลาคม ขณะที่ความน่าจะเป็นโดยนัยของการขึ้นดอกเบี้ยในขณะนี้อยู่ที่เพียง 9.4% ในเดือนกันยายน เฟดขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบกว่าสามปี แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูง โดยราคาผู้บริโภคในสหรัฐฯ เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สูงกว่า 3.4% ในเดือนสิงหาคม การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่คาดไว้ในเดือนธันวาคมอาจส่งผลต่อความต้องการรับความเสี่ยงและสภาพคล่องในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี แม้การหยุดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมจะมีแนวโน้มมากกว่า

ร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งจะช่วยชี้แจงการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ ต่อสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัล กำลังเผชิญเส้นทางที่ยากขึ้นหลังจากชะงักในวุฒิสภา ความเป็นไปได้ที่พรรคเดโมแครตจะได้ที่นั่งเพิ่มในสภาใดสภาหนึ่งหลังการเลือกตั้งกลางเทอม อาจนำไปสู่ข้อกำหนดด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การเจรจาซับซ้อนขึ้น ร่างกฎหมายนี้ยังต้องได้เสียงสนับสนุนอย่างน้อย 60 เสียงในวุฒิสภา ราคาในตลาดพยากรณ์ประเมินโอกาสที่ CLARITY Act จะประกาศใช้เป็นกฎหมายภายในสิ้นปี 2026 ไว้ที่ 4% ส่วนโอกาสที่วุฒิสมาชิกไมค์ ลีจะลงคะแนนสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ 6% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนความคาดหวังที่ต่ำต่อการผ่านร่างกฎหมายและการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว สำหรับเทรดเดอร์คริปโต แนวโน้มที่ไม่แน่นอนของ CLARITY Act ทำให้กฎระเบียบของสหรัฐฯ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นความเสี่ยงด้านนโยบาย โดยควรติดตามว่าใครควบคุมสภาคองเกรส การแก้ไขร่างกฎหมาย และถ้อยแถลงจากวุฒิสมาชิกคนสำคัญ

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับ SEC และ CFTC อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในเรื่องการกำกับดูแลคริปโต หลังร่างกฎหมาย CLARITY Act ไม่ผ่านความคืบหน้าในการลงมติขั้นตอนของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 15 กันยายน ด้วยคะแนน 49 ต่อ 50 หน่วยงานทั้งสองอาจประสานงานกันภายใต้อำนาจที่มีอยู่ แต่การดำเนินการของหน่วยงานไม่สามารถใช้แทนการออกกฎหมายได้ ดังนั้น การแบ่งหน้าที่กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่าง SEC กับ CFTC จึงยังไม่ได้ข้อยุติ ส่งผลให้ธุรกิจคริปโตยังเผชิญความไม่แน่นอน เบสเซนต์ยังกล่าวว่าสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์อาจเป็นแหล่งความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยสเตเบิลคอยน์มากกว่า 90% ผูกกับดอลลาร์ และผู้ออกบางรายถือพันธบัตรรัฐบาลเป็นทุนสำรอง ในงาน Swell นั้น Ripple กล่าวถึงความคืบหน้าด้านสถาบัน รวมถึงการขยายความสัมพันธ์กับ Robinhood และ BNY ตลอดจนการได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับใบอนุญาตธนาคารทรัสต์ระดับชาติ สำหรับเทรดเดอร์ การประสานงานที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างหน่วยงานสะท้อนว่าการกำกับดูแลยังดำเนินต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่ากฎตลาดจะเปลี่ยนแปลงทันที ควรติดตามรายละเอียดการดำเนินงานของหน่วยงานและความพยายามครั้งใหม่ในสภาคองเกรส ซึ่งอาจเปลี่ยนความคาดหวังต่อการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 Aave ปรับลดจุดหักของอัตราการใช้ USDT ในตลาด Core บน Ethereum V3 จาก 94% เหลือ 92% ตามคำแนะนำของ LlamaRisk บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงใน DeFi การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้นทุนการกู้ยืม USDT บน Aave เพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิมเมื่ออัตราการใช้แตะระดับที่ต่ำลง ที่อัตราการใช้ 94% เส้นอัตราใหม่บ่งชี้ว่า APR การกู้ยืมอยู่ที่ 7% เทียบกับ 4.5% ภายใต้พารามิเตอร์เดิม โดยอัตราจะเพิ่มจาก 4.5% ณ จุดหัก 92% เป็น 14.5% เมื่อใช้งานเต็มกำลัง ข้อมูลอัปเดตในเวลาต่อมาพบว่าอัตราการใช้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 94.3% โดย APY การกู้ยืมแบบผันแปรอยู่ที่ 7.70% และ APY ของผู้ฝากสภาพคล่องอยู่ที่ 6.50% ส่วนข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคมซึ่งเก่ากว่า ระบุว่ามี USDT พร้อมใช้ประมาณ 391.4 ล้านเหรียญ APR การกู้ยืมอยู่ที่ราว 4.23% และ APR สภาพคล่องสำหรับผู้ฝากอยู่ที่ 3.29% แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยและสภาวะสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา LlamaRisk ประเมินว่าการลดจุดหักอาจทำให้มี USDT ที่ไม่ได้ปล่อยกู้เพิ่มขึ้นประมาณ 57.8 ล้านเหรียญ เพื่อเป็นเงินสำรองรองรับการถอน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เงินสดที่รับประกันว่าจะมีพร้อมเสมอไป การถอนยังขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่มีอยู่ พารามิเตอร์ใหม่มีผลต่อดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่สะสมไปแล้ว ผู้ซื้อขายควรติดตามอัตราการใช้ USDT บน Aave อัตราการกู้ยืม และผลตอบแทนจากการฝาก เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดแรงกดดันด้านสภาพคล่อง