กระแสเงินทุนด้าน AI หนุนหุ้นเทคโนโลยี ขณะราคาน้ำมันปรับตัวลง
การจัดหาเงินทุนด้าน AI และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของภาคธุรกิจชิปช่วยหนุนหุ้นสหรัฐฯ โดย Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.18% และ Philadelphia Semiconductor Index ปรับขึ้น 3.60% หุ้น Broadcom เพิ่มขึ้น 4% หลังจัดหาเงินทุน 63,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการประมวลผลด้าน AI ขณะที่การขายหุ้นมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ของ Meta มียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายมากกว่าห้าเท่า ข้อตกลงเหล่านี้ช่วยคลายความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านหนี้สินทั่วทั้งภาคโครงสร้างพื้นฐาน AI แม้หุ้น Meta จะลดลงจากความกังวลเรื่องการลดสัดส่วนการถือหุ้น
ราคาน้ำมันปรับลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน WTI ปิดที่ 99.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.83% โดยความคาดหวังว่าจะมีอุปทานจากเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ กับรัสเซียจะร่วมมือด้านพลังงานกดดันราคา เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่หุ้น Boeing ที่ร่วง 10.69% จำกัดการปรับขึ้นของ Dow
สำหรับนักเทรดคริปโท บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงโดยรวมช่วยหนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโท รวมถึง IREN, Bitmine และ Circle อย่างไรก็ตาม นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ นักเทรดกำลังจับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะมาถึง ข้อมูล GDP และเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ สัญญาณเข้มงวดจาก Fed หรือความกังวลเรื่องการใช้จ่ายด้าน AI ที่กลับมาอีกครั้งอาจสร้างความผันผวนให้สินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี
Neutral
บทความชี้ให้เห็นว่าภาพรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีทั้งปัจจัยบวกและลบ การปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงความกังวลเรื่องเงินทุนสำหรับ AI ที่ลดลง อาจช่วยเพิ่มความต้องการรับความเสี่ยง และเป็นแรงหนุนระยะสั้นให้แก่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัล ความคืบหน้าของ IREN, Bitmine และ Circle สะท้อนบรรยากาศเชิงบวกในวงกว้างนี้ แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นโดยตรงสำหรับคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีนัยสำคัญ เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณใช้นโยบายเข้มงวด อาจทำให้ภาวะการเงินตึงตัว กดดันสินทรัพย์เก็งกำไร และก่อให้เกิดความผันผวน ข้อมูลที่กำลังจะประกาศเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย GDP และ PCE ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายลงทุนด้าน AI อาจทำให้ความเชื่อมั่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาในลักษณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นเชิงบวกที่ขับเคลื่อนโดยภาคเทคโนโลยีเคยช่วยหนุนคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงมักทำให้กำไรเหล่านั้นกลับทิศ ในระยะยาว ประเด็นหลักของบทความ ได้แก่ การลงทุนใน AI ภาวะการเงิน และนโยบายของธนาคารกลาง ส่งผลต่อคริปโทเคอร์เรนซีเป็นหลักผ่านสภาพคล่องและความต้องการรับความเสี่ยง เมื่อแรงหนุนจากตลาดหุ้นถูกหักล้างด้วยความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงิน ผลกระทบโดยรวมจึงจัดได้ว่าเป็นกลาง