Tekoälysijoitusten näkymät: Rick suosii tallennusta, biotekniikkaa ja sirutehtaita NVIDIAn sijaan
Sijoittaja Rick sanoo, että eturintaman tekoäly-yhtiöt voivat lopulta ansaita enemmän tuottamalla tieteellisiä ja kaupallisia tuloksia kuin myymällä tilauksia tai API-tokeneita. Hänen mukaansa perinteiset ARR-mittarit eivät siksi välttämättä tavoita tekoälyn pitkän aikavälin arvoa, kun taas tieteen käyttöön kehitetty tekoäly voi luoda mahdollisuuksia lääkekehityksessä, materiaaleissa ja energiassa.
Rickin suosimia tekoälyyn liittyviä sijoituskohteita ovat tallennusratkaisut, sirut, bioteknologia ja puolijohdelaitteet. Hän kertoo myyneensä suurimman osan NVIDIA-osakkeistaan ja viittaa kilpailuun sirujen suunnittelussa. Hän suosii yrityksiä, joilla on tuotantokapasiteettia, asiakkaiden hyväksyntään liittyviä vaatimuksia ja muita aikaa vieviä esteitä. Hän suhtautuu edelleen myönteisesti muistitoimittajiin ja näkee mahdollisuuksia neocloud-yhtiöiden sopimukseen perustuvassa sähkökapasiteetissa. Hän varoittaa myös, että suuret tekoälyinfrastruktuuri-investoinnit voivat pitää pitkän aikavälin korot korkeina ja siten rasittaa kiinteistöalaa ja kehittyviä markkinoita.
Kryptovaluuttojen osalta Rick suhtautuu pitkällä aikavälillä myönteisesti agenttipohjaiseen talouteen, jossa käytetään kryptovaluuttojen omia maksutapoja, mutta kertoo myyneensä suurimman osan bitcoineistaan (BTC). Hän mainitsee epävarmuuden siitä, voiko tekoäly nopeuttaa matematiikan, kryptografian ja kvanttilaskennan kehitystä, mikä voisi lisätä huolta tulevasta turvallisuudesta. Hän ei väitä, että Bitcoin olisi juuri joutumassa murretuksi. Hänen kommenttinsa ovat sijoittajan näkemys, eivät todiste aktiivisesta kryptografisesta haavoittuvuudesta.
Bearish
Kryptomarkkinoihin liittyvä signaali on lähitulevaisuudessa varovainen: Rick kertoo myyneensä suurimman osan BTC-omistuksistaan, koska hän uskoo tekoälyn voivan nopeuttaa matematiikan, kryptografian ja kvanttilaskennan tutkimusta. Vaikka haavoittuvuutta ei ole osoitettu, kasvava huoli tulevasta tietoturvasta voi saada riskiä karttavat sijoittajat vähentämään omistuksiaan. Bitcoinin suuren likviditeetin ja markkinatunnelman voimakkaan vaikutuksen vuoksi tällaiset pelot voivat lisätä volatiliteettia, jos ne leviävät, etenkin laajemman markkinamyynnin aikana.
Tilannetta verrataan aiempiin jaksoihin, jolloin tietoturvapelot, kryptopörssien kaatumiset tai sääntelyuhat aiheuttivat jyrkkiä laskuja ennen kuin taustalla olevat riskit oli arvioitu perusteellisesti. Tämä haastattelu ei todista, että Bitcoinin kryptografia olisi murrettu, eikä se tuo esiin uusia teknisiä havaintoja tai välitöntä katalyyttiä. Treidaajien tulisi erottaa pitkän aikavälin spekulatiiviset huolet varmennetuista tietoturvakehityksistä sekä seurata BTC:n hintakehitystä, likviditeettiä, johdannaismarkkinoiden positiointia ja luotettavista tutkimuksista annettuja ilmoituksia.
Pidemmällä aikavälillä Rick suhtautuu edelleen myönteisesti kryptojen mahdolliseen rooliin autonomisten agenttien ja koneiden välisessä kaupankäynnissä ja arvelee Ethereumin voivan hyötyä tästä. Näkymä voi tukea käyttöönottoa, jos autonomiset agentit tarvitsevat ohjelmoitavia selvityksiä ja omistajuusjärjestelyjä. Lyhyen aikavälin viesti keskittyy kuitenkin BTC-altistuksen vähentämiseen, kun taas tekoälyyn liittyvä kryptografinen uhka on edelleen epävarma ja mahdollisesti kaukana tulevaisuudessa. Laskusuuntainen arvio heijastaa siis ilmoitettua positiointia ja markkinatunnelmaan liittyvää riskiä, ei vahvistusta protokollan välittömästä toimintahäiriöstä.