Prospek Investasi AI: Rick Lebih Memilih Penyimpanan, Bioteknologi, dan Pabrik Chip daripada NVIDIA
Investor Rick mengatakan bahwa perusahaan AI frontier pada akhirnya mungkin memperoleh lebih banyak pendapatan dengan menghasilkan capaian ilmiah dan komersial daripada dengan menjual langganan atau token API. Karena itu, menurutnya, metrik ARR konvensional mungkin tidak mampu mencerminkan nilai jangka panjang AI, sementara pengembangan AI untuk sains dapat membuka peluang di bidang penemuan obat, material, dan energi.
Preferensi investasi Rick di bidang AI adalah penyimpanan data, chip, bioteknologi, dan peralatan semikonduktor. Ia mengatakan telah menjual sebagian besar saham NVIDIA miliknya, dengan alasan adanya persaingan dalam desain chip. Ia lebih menyukai bisnis yang memiliki kapasitas manufaktur, persyaratan kualifikasi pelanggan, dan hambatan lain yang membutuhkan waktu untuk diatasi. Ia tetap optimistis terhadap pemasok memori dan melihat potensi nilai pada kapasitas daya yang telah dikontrak oleh perusahaan neocloud. Ia juga memperingatkan bahwa belanja besar-besaran untuk infrastruktur AI dapat membuat suku bunga jangka panjang tetap tinggi, sehingga menekan sektor properti dan pasar negara berkembang.
Dalam hal kripto, Rick berpandangan bullish untuk jangka panjang terhadap ekonomi berbasis agen yang menggunakan pembayaran native kripto, tetapi ia mengatakan telah menjual sebagian besar Bitcoin (BTC) miliknya. Ia menyoroti ketidakpastian mengenai apakah AI dapat mempercepat kemajuan dalam matematika, kriptografi, dan komputasi kuantum, yang berpotensi meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan di masa depan. Ia tidak menyatakan bahwa Bitcoin akan segera diretas. Komentarnya merupakan pandangan seorang investor, bukan bukti adanya kerentanan kriptografi yang sedang aktif.
Bearish
Sinyal khusus kripto dalam waktu dekat bersifat hati-hati: Rick mengatakan bahwa ia telah menjual sebagian besar kepemilikan BTC-nya karena percaya AI dapat mempercepat riset di bidang matematika, kriptografi, dan komputasi kuantum. Bahkan tanpa adanya kerentanan yang terbukti, meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan di masa depan dapat mendorong pemegang aset yang menghindari risiko untuk mengurangi eksposur mereka. Karena Bitcoin sangat likuid dan digerakkan oleh sentimen, kekhawatiran seperti ini dapat memperbesar volatilitas jika menyebar, terutama saat terjadi aksi jual pasar yang lebih luas.
Perbandingannya adalah dengan episode-episode sebelumnya ketika kekhawatiran keamanan, kegagalan bursa, atau ancaman regulasi memicu penurunan tajam sebelum risiko yang mendasarinya dinilai sepenuhnya. Wawancara ini bukan bukti bahwa kriptografi Bitcoin telah dibobol, dan tidak menyajikan temuan teknis baru maupun katalis langsung. Trader sebaiknya membedakan kekhawatiran spekulatif berjangka panjang dari perkembangan keamanan yang telah terverifikasi, serta memantau pergerakan harga BTC, likuiditas, posisi derivatif, dan pengumuman riset yang kredibel.
Dalam jangka panjang, Rick tetap optimistis terhadap potensi peran kripto dalam perdagangan agenik antarmesin, dan ia menyiratkan bahwa Ethereum dapat diuntungkan. Pandangan itu dapat mendukung adopsi jika agen otonom membutuhkan penyelesaian transaksi dan kepemilikan yang dapat diprogram. Namun, pesan jangka pendek berpusat pada pengurangan risiko BTC, sementara ancaman kriptografi terkait AI masih belum pasti dan mungkin masih jauh. Karena itu, penilaian bearish mencerminkan posisi yang dinyatakan dan risiko sentimen, bukan konfirmasi adanya kegagalan protokol dalam waktu dekat.