Perspective privind investițiile în IA: Rick preferă stocarea, biotehnologia și fabricile de cipuri în locul NVIDIA
Investitorul Rick afirmă că, în cele din urmă, companiile de IA de frontieră ar putea câștiga mai mult oferind rezultate științifice și comerciale decât vânzând abonamente sau tokenuri API. El susține că, prin urmare, indicatorii ARR convenționali s-ar putea să nu surprindă valoarea pe termen lung a IA, în timp ce dezvoltarea IA pentru știință ar putea crea oportunități în descoperirea medicamentelor, materiale și energie.
Preferințele lui Rick în materie de investiții în IA sunt stocarea, cipurile, biotehnologia și echipamentele pentru semiconductori. Spune că a vândut majoritatea acțiunilor NVIDIA pe care le deținea, invocând concurența în proiectarea cipurilor, și preferă companiile cu capacitate de producție, cerințe de calificare din partea clienților și alte bariere care necesită timp pentru a fi depășite. Rămâne optimist în privința furnizorilor de memorie și vede o posibilă valoare în capacitatea de energie contractată a companiilor neocloud. De asemenea, avertizează că cheltuielile ridicate pentru infrastructura IA ar putea menține dobânzile pe termen lung la niveluri ridicate, punând presiune asupra sectorului imobiliar și a piețelor emergente.
În ceea ce privește criptomonedele, Rick este optimist pe termen lung cu privire la o economie bazată pe agenți, care folosește plăți native cripto, dar spune că a vândut majoritatea bitcoinilor (BTC) pe care îi deținea. El menționează incertitudinea legată de posibilitatea ca IA să accelereze progresele în matematică, criptografie și calculul cuantic, ceea ce ar putea amplifica îngrijorările privind securitatea viitoare. Nu susține că Bitcoin urmează să fie spart. Comentariile sale reprezintă punctul de vedere al unui investitor, nu o dovadă a existenței unei vulnerabilități criptografice active.
Bearish
Semnalul specific pieței cripto este prudent pe termen scurt: Rick spune că și-a vândut cea mai mare parte din deținerile de BTC, deoarece crede că IA ar putea accelera cercetarea în matematică, criptografie și calcul cuantic. Chiar și fără o vulnerabilitate demonstrată, îngrijorarea sporită cu privire la securitatea viitoare i-ar putea determina pe deținătorii cu aversiune la risc să-și reducă expunerea. Deoarece Bitcoin este foarte lichid și puternic influențat de sentimentul pieței, astfel de temeri ar putea amplifica volatilitatea dacă s-ar răspândi, mai ales în timpul unei vânzări generalizate pe piață.
Comparația este cu episoade anterioare în care temerile legate de securitate, falimentele platformelor de schimb sau amenințările de reglementare au declanșat scăderi abrupte înainte ca riscurile de fond să fie evaluate pe deplin. Acest interviu nu dovedește că criptografia Bitcoin a fost spartă și nu aduce nicio descoperire tehnică nouă sau un catalizator imediat. Traderii ar trebui să distingă îngrijorările speculative pe termen lung de evoluțiile de securitate verificate și să urmărească evoluția prețului BTC, lichiditatea, poziționarea pe piața instrumentelor derivate și anunțurile unor cercetări credibile.
Pe termen mai lung, Rick rămâne optimist în privința rolului potențial al criptomonedelor în comerțul dintre agenți autonomi și mașini și sugerează că Ethereum ar putea avea de câștigat. Această perspectivă ar putea susține adoptarea dacă agenții autonomi au nevoie de decontare programabilă și mecanisme de proprietate. Totuși, mesajul pe termen scurt se concentrează pe reducerea expunerii la BTC, în timp ce amenințarea criptografică legată de IA rămâne incertă și posibil îndepărtată. Prin urmare, evaluarea pesimistă reflectă poziționarea declarată și riscul asociat sentimentului pieței, nu confirmarea unei defecțiuni iminente a protocolului.