Binance-Hack löst Liquidationen im Wert von 1,5 Milliarden Dollar und einen Krypto-Ausverkauf aus
Ein gemeldeter Sicherheitsvorfall bei Binance im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar fiel mit einem starken Ausverkauf am Kryptomarkt zusammen. Im Zuge des Binance-Hacks sank Bitcoin um 4,8 % auf etwa 77.131 US-Dollar und Ethereum um 5,7 % auf rund 2.217 US-Dollar, während BNB 8,2 % auf etwa 693 US-Dollar verlor. Auch XRP, Solana, AAVE und UNI gaben nach. Der Crypto Fear and Greed Index fiel auf 30.
Daten von CoinGlass zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar liquidiert, darunter Long-Positionen im Umfang von etwa 1,34 Milliarden US-Dollar. Auf Bitcoin entfielen rund 499 Millionen US-Dollar der Liquidationen, auf Ethereum 358 Millionen US-Dollar. Das offene Interesse an Futures sank um 3 % auf etwa 136,3 Milliarden US-Dollar, während das Handelsvolumen um 74 % auf 346,1 Milliarden US-Dollar stieg. Das deutet darauf hin, dass das Engagement angesichts der zunehmenden Volatilität zurückging. Bitcoin und Ethereum machten später einen Teil ihrer Verluste wett, lagen jedoch weiterhin unter dem Niveau vor dem Ausverkauf.
Binance erklärte, die Verluste betroffener Kunden zu übernehmen. Gemeinsam mit Branchenpartnern seien außerdem damit verbundene Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar eingefroren worden. Während der Untersuchung setzte das Unternehmen Ein- und Auszahlungen vorübergehend aus. Aave beschränkte vorsorglich neue Einlagen und Kreditaufnahmen auf seinen V3- und V4-Märkten. Das Unternehmen erklärte jedoch, seine Smart Contracts seien nicht kompromittiert worden und Auszahlungen sowie die Rückzahlung von Krediten seien weiterhin möglich. Der Binance-Hack hat die Sicherheitsbedenken verschärft und könnte Händler vorsichtig stimmen, während sie Marktrisiken und ihr Engagement bewerten.
Bearish
Die unmittelbare Kurswirkung ist bärisch: Bitcoin, Ethereum, BNB und mehrere weitere genannte Vermögenswerte fielen, nachdem Berichte über den Einbruch bei Binance Risikoaversion ausgelöst hatten und gehebelte Positionen im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar liquidiert worden waren. Dass überwiegend Long-Positionen liquidiert wurden, deutet auf Zwangsverkäufe hin, die Abwärtsbewegungen und Volatilität verstärken können. Das sinkende Open Interest bei Futures zeigt, dass Händler ihr Engagement reduzierten, während der starke Volumenanstieg eher eine intensive Neupositionierung als ein klares Erholungssignal widerspiegelt. Die teilweisen Erholungen bei Bitcoin und Ethereum liefern gewisse Hinweise auf Käufe bei Kursrückgängen, doch die Preise lagen weiterhin unter dem Niveau vor dem Ausverkauf.
Kurzfristig könnten die Unsicherheit über den Vorfall, vorübergehende Einschränkungen bei den Binance-Diensten und zunehmende Sicherheitsbedenken für anhaltend vorsichtigen Handel sorgen und die betroffenen Vermögenswerte belasten. Auch die vorsorglichen Beschränkungen von Aave könnten die allgemeine Besorgnis über die Risiken am Kryptomarkt verstärken, obwohl das Projekt erklärte, seine Smart Contracts seien nicht kompromittiert worden und Auszahlungen seien weiterhin möglich. Langfristig hängt die Kurswirkung von den Untersuchungsergebnissen, dem Umfang möglicher Kundenverluste, der Wiederaufnahme des normalen Börsenbetriebs und einer möglichen Rückkehr des Vertrauens ab. Binances Zusage, Verluste zu decken, und die Berichte über das Einfrieren damit verbundener Vermögenswerte könnten dazu beitragen, weitere Schäden zu begrenzen, beseitigen die Sicherheits- und Vertrauensrisiken jedoch nicht unmittelbar. Die kurzfristige Gesamttendenz ist daher bärisch, und die Volatilität dürfte erhöht bleiben.