Binancen hakkerointi käynnistää 1,5 miljardin dollarin likvidaatiot ja kryptojen myyntiaallon
Binancen tietoturvaloukkauksesta, jonka arvoksi ilmoitettiin 6,3 miljardia dollaria, kerrottiin samaan aikaan, kun kryptomarkkinoilla nähtiin jyrkkä myyntiaalto. Binance-hakkeroinnin jälkeen Bitcoin laski 4,8 prosenttia noin 77 131 dollariin ja Ethereum 5,7 prosenttia noin 2 217 dollariin. BNB menetti 8,2 prosenttia ja laski noin 693 dollariin. Myös XRP, Solana, AAVE ja UNI laskivat. Crypto Fear and Greed -indeksi putosi 30:een.
CoinGlassin tietojen mukaan 24 tunnin aikana likvidoitiin vivutettuja positioita yli 1,5 miljardin dollarin arvosta, josta noin 1,34 miljardia dollaria oli long-positioita. Bitcoinin osuus likvidoinneista oli noin 499 miljoonaa dollaria ja Ethereumin 358 miljoonaa dollaria. Futuurien avoin kiinnostus laski 3 prosenttia noin 136,3 miljardiin dollariin, kun taas kaupankäyntivolyymi kasvoi 74 prosenttia 346,1 miljardiin dollariin. Tämä viittaa markkina-altistuksen pienentämiseen volatiliteetin kasvaessa. Bitcoin ja Ethereum toipuivat myöhemmin osasta tappioitaan, mutta jäivät myyntiaaltoa edeltäneiden tasojen alapuolelle.
Binance ilmoitti korvaavansa kärsineiden asiakkaiden tappiot ja kertoi, että noin 3 miljardin dollarin arvosta tapaukseen liittyviä varoja oli jäädytetty yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Tutkinnan ajaksi talletukset ja nostot keskeytettiin väliaikaisesti. Aave rajoitti varotoimena uusia talletuksia ja lainanottoa V3- ja V4-markkinoillaan. Se kertoi, ettei sen älysopimuksiin ollut murtauduttu ja että nostot ja lainojen takaisinmaksut olivat edelleen mahdollisia. Binance-hakkerointi on lisännyt turvallisuushuolia ja saattaa pitää treidaajat varovaisina heidän arvioidessaan markkinariskejä ja omaa altistustaan.
Bearish
Välitön hintavaikutus on laskeva: Bitcoinin, Ethereumin, BNB:n ja useiden muiden mainittujen omaisuuserien hinnat laskivat, kun uutiset Binancen tietoturvaloukkauksesta lisäsivät riskien välttelyä ja johtivat yli 1,5 miljardin dollarin vivutettujen positioiden likvidointeihin. Pitkien positioiden likvidointien suuri osuus viittaa pakkomyyntiin, joka voi voimistaa laskua ja heiluntaa. Futuurien avoimien sopimusten määrän väheneminen kertoo, että treidaajat pienensivät altistumistaan, kun taas kaupankäyntivolyymin jyrkkä kasvu kuvastaa voimakasta positioiden uudelleenjärjestelyä eikä selkeää elpymisen merkkiä. Bitcoinin ja Ethereumin osittainen palautuminen antaa jonkin verran viitteitä laskuun ostamisesta, mutta hinnat jäivät myyntiaaltoa edeltäneiden tasojen alapuolelle.
Lyhyellä aikavälillä tapaukseen liittyvä epävarmuus, Binancen palveluihin kohdistuvat väliaikaiset rajoitukset ja kasvaneet turvallisuushuolet voivat pitää kaupankäynnin varovaisena ja painaa kyseisiä omaisuuseriä. Aaven varotoimenpiteenä asettamat rajat voivat myös lisätä laajempaa huolta kryptomarkkinoiden riskeistä, vaikka projekti ilmoitti, ettei sen sopimuksia vaarannettu ja että nostot olivat edelleen mahdollisia. Pidemmällä aikavälillä hintavaikutus riippuu tutkinnasta, mahdollisten asiakastappioiden laajuudesta, pörssien normaalin toiminnan palautumisesta ja siitä, palaako luottamus. Binancen sitoumus korvata tappiot ja raportit asiaan liittyvien varojen jäädyttämisestä voivat auttaa rajoittamaan lisävahinkoja, mutta ne eivät poista turvallisuuteen ja luottamukseen liittyviä riskejä välittömästi. Lyhyen aikavälin yleisnäkymä on siis laskeva, ja heilunta pysyy todennäköisesti voimakkaana.