Binance-hack leidt tot liquidaties van 1,5 miljard dollar en een uitverkoop van crypto
Een gemeld beveiligingslek bij Binance ter waarde van 6,3 miljard dollar viel samen met een scherpe uitverkoop op de cryptomarkt. Na de hack bij Binance daalde Bitcoin met 4,8% tot ongeveer 77.131 dollar en zakte Ethereum met 5,7% naar circa 2.217 dollar. BNB verloor 8,2% en kwam uit op ongeveer 693 dollar. Ook XRP, Solana, AAVE en UNI daalden. De Crypto Fear and Greed Index zakte naar 30.
Uit gegevens van CoinGlass bleek dat binnen 24 uur voor meer dan 1,5 miljard dollar aan posities met hefboomwerking werd geliquideerd, waaronder ongeveer 1,34 miljard dollar aan longposities. Bitcoin was goed voor circa 499 miljoen dollar aan liquidaties en Ethereum voor 358 miljoen dollar. De openstaande positie in futures daalde met 3% tot ongeveer 136,3 miljard dollar, terwijl het handelsvolume met 74% steeg tot 346,1 miljard dollar. Dat wijst op een kleinere blootstelling aan de markt te midden van de toegenomen volatiliteit. Bitcoin en Ethereum herstelden later een deel van hun verliezen, maar bleven onder het niveau van vóór de verkoopgolf.
Binance zei de verliezen van getroffen klanten te vergoeden en meldde dat samen met partners uit de sector ongeveer 3 miljard dollar aan gerelateerde activa was bevroren. Tijdens het onderzoek werden stortingen en opnames tijdelijk opgeschort. Aave beperkte uit voorzorg nieuwe stortingen en leningen op zijn V3- en V4-markten. Het platform zei dat zijn smart contracts niet waren gecompromitteerd en dat opnames en aflossingen beschikbaar bleven. De hack bij Binance heeft de zorgen over de veiligheid vergroot en kan ervoor zorgen dat handelaren voorzichtig blijven terwijl ze de marktrisico's en hun blootstelling beoordelen.
Bearish
De onmiddellijke impact op de prijzen is bearish: Bitcoin, Ethereum, BNB en verschillende andere genoemde activa daalden nadat berichten over het beveiligingslek bij Binance risicoaversie veroorzaakten en meer dan 1,5 miljard dollar aan hefboomposities werden geliquideerd. Het overwicht aan liquidaties van longposities wijst op gedwongen verkopen, die dalingen en volatiliteit kunnen versterken. De afname van de open interest in futures suggereert dat handelaren hun blootstelling aan het risico verkleinden, terwijl de scherpe stijging van het handelsvolume wijst op intensieve herpositionering en niet op een duidelijk herstel. De gedeeltelijke oplevingen van Bitcoin en Ethereum duiden enigszins op koopinteresse bij koersdalingen, maar de prijzen bleven onder het niveau van vóór de verkoopgolf.
Op korte termijn kunnen onzekerheid over het incident, tijdelijke beperkingen op de diensten van Binance en toegenomen zorgen over de veiligheid ervoor zorgen dat handelaren voorzichtig blijven en de getroffen activa onder druk staan. De voorzorgsmaatregelen van Aave kunnen de bredere bezorgdheid over de risico's op de cryptomarkt eveneens versterken, hoewel het project verklaarde dat zijn contracten niet waren gecompromitteerd en opnames mogelijk bleven. Op langere termijn hangt de impact op de prijzen af van het onderzoek, de omvang van eventuele verliezen voor klanten, het herstel van de normale activiteiten van cryptobeurzen en de vraag of het vertrouwen terugkeert. Binance's toezegging om verliezen te vergoeden en de gemelde bevriezing van gerelateerde activa kunnen verdere schade helpen beperken, maar nemen de risico's voor de veiligheid en het vertrouwen niet onmiddellijk weg. De algemene kortetermijnverwachting is daarom bearish, waarbij de volatiliteit waarschijnlijk hoog blijft.