Atak hakerski na Binance wywołuje likwidacje o wartości 1,5 mld dolarów i wyprzedaż kryptowalut
Zgłoszone naruszenie bezpieczeństwa Binance, wyceniane na 6,3 mld dolarów, zbiegło się z gwałtowną wyprzedażą na rynku kryptowalut. Po ataku na Binance Bitcoin spadł o 4,8%, do około 77 131 dolarów, a Ethereum zniżkował o 5,7%, do około 2217 dolarów. BNB stracił 8,2% i osiągnął poziom około 693 dolarów. Spadły również XRP, Solana, AAVE i UNI. Indeks Crypto Fear and Greed obniżył się do 30.
Dane CoinGlass wykazały, że w ciągu 24 godzin zlikwidowano pozycje z dźwignią o wartości ponad 1,5 mld dolarów, w tym około 1,34 mld dolarów na pozycjach długich. Na Bitcoin przypadało około 499 mln dolarów likwidacji, a na Ethereum 358 mln dolarów. Otwarta pozycja na rynku kontraktów futures spadła o 3%, do około 136,3 mld dolarów, natomiast wolumen obrotu wzrósł o 74%, do 346,1 mld dolarów. Wskazuje to na ograniczenie ekspozycji w warunkach podwyższonej zmienności. Bitcoin i Ethereum odrobiły później część strat, ale nadal notowane były poniżej poziomów sprzed wyprzedaży.
Binance poinformowało, że pokryje straty poszkodowanych klientów, a we współpracy z partnerami z branży zamrożono około 3 mld dolarów powiązanych aktywów. Na czas dochodzenia giełda tymczasowo wstrzymała wpłaty i wypłaty. Aave, w ramach środków ostrożności, ograniczyło nowe depozyty i pożyczki na rynkach V3 i V4, informując jednocześnie, że jego inteligentne kontrakty nie zostały naruszone, a wypłaty i spłaty pożyczek nadal były dostępne. Atak na Binance nasilił obawy dotyczące bezpieczeństwa i może skłaniać traderów do zachowania ostrożności podczas oceny ryzyka rynkowego i własnej ekspozycji.
Bearish
Bezpośredni wpływ na ceny jest spadkowy: Bitcoin, Ethereum, BNB i kilka innych wymienionych aktywów straciły na wartości po tym, jak doniesienia o włamaniu na Binance wywołały awersję do ryzyka i doprowadziły do likwidacji pozycji z dźwignią o wartości ponad 1,5 mld dolarów. Przewaga likwidacji pozycji długich wskazuje na wymuszoną sprzedaż, która może pogłębiać spadki i zwiększać zmienność. Spadek liczby otwartych kontraktów terminowych sugeruje, że inwestorzy ograniczali swoją ekspozycję, podczas gdy gwałtowny wzrost wolumenu odzwierciedla intensywne dostosowywanie pozycji, a nie wyraźny sygnał ożywienia. Częściowe odbicie cen Bitcoina i Ethereum daje pewne oznaki kupowania na dołku, jednak ceny pozostały poniżej poziomów sprzed wyprzedaży.
W krótkim terminie niepewność związana z incydentem, tymczasowe ograniczenia usług Binance i nasilone obawy o bezpieczeństwo mogą sprzyjać ostrożnemu handlowi i wywierać presję na dotknięte aktywa. Zapobiegawcze limity wprowadzone przez Aave mogą również nasilić szersze obawy dotyczące ryzyka na rynku kryptowalut, choć projekt poinformował, że jego kontrakty nie zostały naruszone, a wypłaty pozostały dostępne. W dłuższym terminie wpływ na ceny będzie zależeć od wyników dochodzenia, skali ewentualnych strat klientów, przywrócenia normalnego funkcjonowania giełd oraz tego, czy zaufanie powróci. Zobowiązanie Binance do pokrycia strat i zgłoszone zamrożenie powiązanych aktywów mogą pomóc ograniczyć dalsze szkody, ale nie eliminują od razu zagrożeń dla bezpieczeństwa i zaufania. Ogólne perspektywy na najbliższy okres pozostają zatem spadkowe, a zmienność prawdopodobnie utrzyma się na podwyższonym poziomie.