การแฮ็ก Binance จุดชนวนการบังคับขายสินทรัพย์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์และการเทขายคริปโทเคอร์เรนซี
เหตุละเมิดความปลอดภัยของ Binance ซึ่งมีรายงานว่าคิดเป็นมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ เกิดขึ้นพร้อมกับการเทขายอย่างหนักในตลาดคริปโต หลังการแฮ็ก Binance ราคา Bitcoin ลดลง 4.8% มาอยู่ที่ประมาณ 77,131 ดอลลาร์ และ Ethereum ร่วงลง 5.7% เหลือราว 2,217 ดอลลาร์ ขณะที่ BNB ลดลง 8.2% มาอยู่ที่ประมาณ 693 ดอลลาร์ ส่วน XRP, Solana, AAVE และ UNI ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ดัชนี Crypto Fear and Greed ลดลงมาอยู่ที่ 30
ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่า มีการชำระบัญชีสถานะที่ใช้เลเวอเรจมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงสถานะซื้อประมาณ 1.34 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin คิดเป็นมูลค่าการชำระบัญชีราว 499 ล้านดอลลาร์ และ Ethereum 358 ล้านดอลลาร์ มูลค่าสถานะคงค้างในตลาดฟิวเจอร์สลดลง 3% เหลือประมาณ 136.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 74% เป็น 346.1 พันล้านดอลลาร์ บ่งชี้ว่าผู้ลงทุนลดการเปิดรับความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวนที่สูงขึ้น ต่อมา Bitcoin และ Ethereum ฟื้นตัวจากการขาดทุนได้บางส่วน แต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดแรงเทขาย
Binance ระบุว่าจะชดเชยความเสียหายให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และได้อายัดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มระงับการฝากและถอนเงินชั่วคราวระหว่างการสอบสวน ส่วน Aave จำกัดการฝากเงินและการกู้ยืมใหม่ในตลาด V3 และ V4 เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน พร้อมยืนยันว่าสมาร์ตคอนแทรกต์ไม่ได้ถูกเจาะระบบ และผู้ใช้ยังถอนเงินและชำระคืนเงินกู้ได้ การแฮ็ก Binance ทำให้ความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และอาจทำให้เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังขณะประเมินความเสี่ยงของตลาดและระดับการลงทุนของตน
Bearish
ผลกระทบต่อราคาในทันทีเป็นไปในทิศทางขาลง: Bitcoin, Ethereum, BNB และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่กล่าวถึงปรับตัวลดลง หลังรายงานข่าวการเจาะระบบของ Binance กระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการบังคับชำระบัญชีสถานะที่ใช้เลเวอเรจมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ การชำระบัญชีสถานะ Long ที่มีสัดส่วนมากกว่าบ่งชี้ถึงแรงขายที่เกิดจากการบังคับ ซึ่งอาจเร่งให้ราคาปรับลงและความผันผวนเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยคงค้างในตลาดฟิวเจอร์สที่ลดลงชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังลดการรับความเสี่ยง ขณะที่ปริมาณซื้อขายที่พุ่งขึ้นอย่างมากสะท้อนการปรับสถานะอย่างเข้มข้น มากกว่าจะเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน การดีดตัวขึ้นบางส่วนของ Bitcoin และ Ethereum แสดงให้เห็นสัญญาณของการเข้าซื้อช่วงราคาย่อตัวอยู่บ้าง แต่ราคายังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดแรงเทขาย
ในระยะสั้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ข้อจำกัดชั่วคราวต่อบริการของ Binance และความกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้การซื้อขายยังคงระมัดระวังและกดดันสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ มาตรการจำกัดความเสี่ยงเชิงป้องกันของ Aave อาจยิ่งเพิ่มความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับความเสี่ยงของตลาดคริปโท แม้โครงการจะระบุว่าสัญญาของตนไม่ได้ถูกเจาะและยังสามารถถอนเงินได้ ในระยะยาว ผลกระทบต่อราคาจะขึ้นอยู่กับผลการสอบสวน ขอบเขตความเสียหายของลูกค้าหากมี การกลับมาดำเนินงานตามปกติของแพลตฟอร์มซื้อขาย และความเชื่อมั่นจะฟื้นคืนหรือไม่ คำมั่นของ Binance ที่จะชดเชยความเสียหายและรายงานการอายัดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอาจช่วยจำกัดความเสียหายเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในทันที ดังนั้น แนวโน้มโดยรวมในระยะใกล้จึงยังเป็นขาลง และความผันผวนมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไป