バイナンスのセキュリティ侵害、FRBの利上げ停止、CFTCの暗号資産計画
Binanceは10月29日、63億ドル規模のセキュリティ侵害を報告し、SAFU基金と会社の資金を使って顧客の損失を補填すると発表しました。提携先は約30億ドル相当の資産を凍結しました。Binanceの初期調査では、エンジニアのノートパソコンが侵害された可能性が示されましたが、ウォレットの秘密鍵が流出した証拠は見つかりませんでした。今回の侵害は、すでに不安定な市場にセキュリティ面の懸念を加えています。TRM Labsは攻撃を北朝鮮のTraderTraitorグループと関連づけましたが、Binanceはこの見立てを確認していません。
米連邦準備制度理事会（FRB）は10対2の採決で政策金利を3.75%～4.00%に据え置きました。2人の当局者はさらなる利上げを支持しました。当時、Bitcoinは約8万800ドルでした。商品先物取引委員会（CFTC）は、レバレッジを使った個人向け取引を扱う暗号資産取引所を対象とする、任意登録制度の枠組み案について意見を求めています。意見の提出期限は12月14日で、枠組みはまだ確定していません。
その他の市場動向として、米国の現物Bitcoin ETFには4取引日で4億4,080万ドルが流入し、その大半はBlackRockのIBITに向かいました。Coinbaseは四半期純利益が7億1,900万ドルだったと報告し、そのうち暗号資産投資による未実現利益は7億1,500万ドルでした。Tetherは営業利益15億ドル、超過準備金79億5,000万ドルを報告しました。機関投資家の動きも進展し、DTCCは証券トークン化サービスを開始し、Aviva InvestorsはXRP Ledger上でトークン化されたファンドのシェアクラスを発行しました。また、CoinDCXはウォレットから1,599万USDTを失ったことを認め、顧客の残高に影響はなかったと説明しました。
Neutral
市場全体への影響は中立です。今回の概要では、重大なマイナスのセキュリティショックと、機関投資家や資金フローからの支援材料が併存しており、政策面の動きも現時点ではルールを変更するものではないためです。報じられたBinanceへの侵害は、短期的に市場心理を圧迫する可能性があります。トレーダーは取引所関連リスクへのエクスポージャーを減らし、出金や流動性の逼迫を注視するとともに、影響を受けた資産について、より明確な情報を求める可能性があります。報じられた損失額は異例の大きさですが、Binanceは、提携先が約30億ドルを凍結し、顧客の損失を補填するとしています。顧客資金の損失が確認されたり、より広範な波及の証拠が見つかったりすれば、今回の事案はさらに弱材料となりますが、現時点の記事はそのどちらも立証していません。
過去の取引所ハッキングでは、急激かつ即時のリスク回避反応が起き、その後、顧客残高が保護され、事案が封じ込められたと確認されると回復することがよくありました。4セッションで4億4,080万ドルに達したと報じられたBitcoin ETFへの資金流入は、これを相殺する需要のシグナルですが、この数字には侵害を受けた金曜日の反応が含まれていません。そのため、その後も機関投資家の買いが続いたかどうかは分かりません。Fedによる金利据え置きは概してリスク選好を支える一方、2人の当局者は追加利上げを支持し、インフレも依然高水準にあるため、金利見通しが変動要因となる可能性があります。CFTCの協議は規制の明確化を徐々に進める可能性がありますが、まだ最終的な枠組みではなく、短期的に取引へ直接影響する可能性は低いでしょう。長期的には、取引所のセキュリティ強化、損失補填の透明性、ルールの明確化が信頼を支える可能性があります。一方、侵害の再発や予想以上に厳しい政策は、信頼を損なうおそれがあります。