Naruszenie bezpieczeństwa Binance, pauza Fed w sprawie stóp procentowych i plany CFTC dotyczące kryptowalut
29 października Binance poinformowało o naruszeniu bezpieczeństwa o wartości 6,3 mld dolarów i oświadczyło, że pokryje straty klientów ze środków funduszu SAFU oraz zasobów firmy. Partnerzy zamrozili aktywa o wartości około 3 mld dolarów. Wstępne dochodzenie Binance wskazało na przejęty laptop inżyniera, ale nie wykazało dowodów na ujawnienie kluczy prywatnych portfeli. Incydent w Binance nasila obawy o bezpieczeństwo na i tak niestabilnym rynku. TRM Labs powiązała atak z północnokoreańską grupą TraderTraitor, choć Binance nie potwierdziło tej oceny.
Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową na poziomie 3,75%–4,00% w głosowaniu 10 do 2; dwóch urzędników opowiedziało się za kolejną podwyżką. W tym czasie Bitcoin kosztował około 80 800 dolarów. CFTC zbiera opinie na temat możliwych dobrowolnych zasad rejestracji giełd kryptowalutowych obsługujących lewarowane transakcje klientów detalicznych. Uwagi można zgłaszać do 14 grudnia, a żadne ramy nie zostały jeszcze sfinalizowane.
Wśród innych wydarzeń rynkowych znalazł się napływ 440,8 mln dolarów do amerykańskich spotowych ETF-ów Bitcoin w ciągu czterech sesji, głównie do funduszu IBIT firmy BlackRock. Coinbase odnotowało kwartalny zysk netto w wysokości 719 mln dolarów, w tym 715 mln dolarów niezrealizowanych zysków z inwestycji w kryptowaluty. Tether poinformował o 1,5 mld dolarów zysku operacyjnego i 7,95 mld dolarów nadwyżkowych rezerw. Postępowała również aktywność instytucjonalna: DTCC uruchomiło usługę tokenizacji papierów wartościowych, a Aviva Investors wyemitowało tokenizowaną klasę jednostek funduszu w XRP Ledger. Osobno CoinDCX potwierdziło utratę 15,99 mln dolarów w USDT z portfela i oświadczyło, że salda klientów nie zostały naruszone.
Neutral
Ogólny wpływ na rynek jest neutralny, ponieważ podsumowanie łączy istotny negatywny wstrząs związany z bezpieczeństwem z korzystnymi sygnałami ze strony instytucji i przepływów kapitałowych, a także z rozwojem polityki, który na razie nie zmienia zasad. Zgłoszone naruszenie bezpieczeństwa w Binance może krótkoterminowo pogorszyć nastroje. Traderzy mogą ograniczyć ekspozycję na ryzyko związane z giełdami, monitorować wypłaty i napięcia płynnościowe oraz domagać się jaśniejszych informacji o aktywach, których dotyczy incydent. Zgłoszona skala strat jest wyjątkowo duża, choć Binance twierdzi, że partnerzy zamrozili około 3 mld dolarów, a firma pokryje straty klientów. Potwierdzenie utraty środków klientów lub dowody na szersze rozprzestrzenianie się skutków sprawiłyby, że wydarzenie byłoby bardziej negatywne; obecny artykuł nie potwierdza żadnej z tych okoliczności.
W przeszłości ataki na giełdy często wywoływały gwałtowne, natychmiastowe reakcje polegające na unikaniu ryzyka, po których następowało odbicie, gdy salda klientów były chronione, a incydent opanowany. Zgłoszone napływy do bitcoinowych ETF-ów — 440,8 mln dolarów w ciągu czterech sesji — stanowią przeciwny sygnał popytowy, ale dane nie obejmują piątkowej reakcji na naruszenie, więc nie pokazują, czy później utrzymały się zakupy instytucjonalne. Wstrzymanie podwyżek stóp przez Fed zasadniczo sprzyja skłonności do ryzyka, jednak dwóch przedstawicieli opowiadało się za kolejną podwyżką, a inflacja pozostaje podwyższona, przez co oczekiwania dotyczące stóp procentowych mogą być źródłem zmienności. Konsultacje CFTC mogą stopniowo poprawić jasność regulacyjną, ale nie stanowią jeszcze ostatecznych ram i raczej nie wpłyną bezpośrednio na handel w najbliższym czasie. W dłuższej perspektywie lepsze zabezpieczenia giełd, przejrzyste pokrywanie strat i jaśniejsze przepisy mogą wspierać zaufanie; powtarzające się naruszenia lub polityka surowsza, niż oczekiwano, mogą je osłabić.