การเจาะระบบ Binance, การพักการปรับอัตราดอกเบี้ยของ Fed และแผนคริปโตของ CFTC
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. Binance รายงานเหตุละเมิดความปลอดภัยมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ และระบุว่าจะชดเชยความเสียหายของลูกค้าด้วยกองทุน SAFU และทรัพยากรของบริษัท พันธมิตรได้อายัดสินทรัพย์มูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ การสอบสวนเบื้องต้นของ Binance ชี้ไปที่แล็ปท็อปของวิศวกรที่ถูกเจาะระบบ แต่ไม่พบหลักฐานว่าคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าถูกเปิดเผย เหตุการณ์ของ Binance เพิ่มความกังวลด้านความปลอดภัยในตลาดที่ผันผวนอยู่แล้ว โดย TRM Labs เชื่อมโยงการโจมตีเข้ากับกลุ่ม TraderTraitor ของเกาหลีเหนือ แม้ Binance จะยังไม่ยืนยันการประเมินดังกล่าว
ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 3.75%–4.00% ด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 2 โดยเจ้าหน้าที่สองคนสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ขณะนั้น Bitcoin อยู่ใกล้ระดับ 80,800 ดอลลาร์ CFTC กำลังเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการจดทะเบียนโดยสมัครใจที่อาจนำมาใช้กับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทฯ ซึ่งให้บริการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจแก่ลูกค้ารายย่อย โดยกำหนดส่งความคิดเห็นภายในวันที่ 14 ธ.ค. และยังไม่มีการสรุปกรอบดังกล่าว
ความเคลื่อนไหวอื่นในตลาด ได้แก่ เงินไหลเข้าสู่กองทุน ETF Bitcoin แบบสปอตในสหรัฐฯ 440.8 ล้านดอลลาร์ตลอดสี่ช่วงการซื้อขาย โดยส่วนใหญ่เข้าสู่ IBIT ของ BlackRock Coinbase รายงานกำไรสุทธิรายไตรมาส 719 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในคริปโทฯ 715 ล้านดอลลาร์ Tether รายงานกำไรจากการดำเนินงาน 1.5 พันล้านดอลลาร์ และเงินสำรองส่วนเกิน 7.95 พันล้านดอลลาร์ กิจกรรมของสถาบันการเงินก็มีความคืบหน้าเช่นกัน โดย DTCC เปิดตัวบริการแปลงหลักทรัพย์เป็นโทเคน ส่วน Aviva Investors ออกหน่วยลงทุนประเภทโทเคนบน XRP Ledger ขณะเดียวกัน CoinDCX ยอมรับว่ากระเป๋าสูญเสีย USDT มูลค่า 15.99 ล้านดอลลาร์ และระบุว่ายอดคงเหลือของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ
Neutral
ผลกระทบโดยรวมต่อตลาดเป็นกลาง เนื่องจากสรุปนี้ผสานแรงกระแทกด้านความปลอดภัยที่เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญเข้ากับสัญญาณสนับสนุนจากสถาบันและกระแสเงินทุน พร้อมกับความคืบหน้าด้านนโยบายที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในขณะนี้ ข่าวการละเมิดความปลอดภัยที่ Binance อาจกดดันความเชื่อมั่นในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจลดการรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มซื้อขาย เฝ้าติดตามการถอนเงินและความตึงตัวด้านสภาพคล่อง และต้องการข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ มูลค่าความเสียหายที่รายงานนั้นสูงผิดปกติ แม้ Binance ระบุว่าพันธมิตรได้อายัดเงินไว้ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยความเสียหายให้ลูกค้า หากยืนยันได้ว่ามีเงินของลูกค้าสูญหาย หรือพบหลักฐานว่าผลกระทบลุกลามในวงกว้าง เหตุการณ์นี้จะมีแนวโน้มเป็นลบมากขึ้น แต่บทความปัจจุบันยังไม่ได้ยืนยันเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังกล่าว
ที่ผ่านมา การแฮ็กแพลตฟอร์มซื้อขายมักกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างฉับพลันและรุนแรง ก่อนที่ตลาดจะฟื้นตัวเมื่อยอดเงินคงเหลือของลูกค้าได้รับการคุ้มครองและสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ เงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF บิตคอยน์ที่รายงานไว้—440.8 ล้านดอลลาร์ในสี่ช่วงการซื้อขาย—เป็นสัญญาณอุปสงค์ที่ช่วยถ่วงดุล แต่ตัวเลขดังกล่าวไม่รวมปฏิกิริยาในวันศุกร์ต่อเหตุละเมิดความปลอดภัย จึงไม่แสดงให้เห็นว่าการซื้อของนักลงทุนสถาบันยังดำเนินต่อไปหลังจากนั้นหรือไม่ การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ พักการขึ้นดอกเบี้ยโดยรวมช่วยสนับสนุนความต้องการรับความเสี่ยง แต่เจ้าหน้าที่สองคนสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง และเงินเฟ้อยังคงสูง ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นแหล่งความผันผวน การเปิดรับฟังความคิดเห็นของ CFTC อาจช่วยเพิ่มความชัดเจนด้านกฎระเบียบได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังไม่ใช่กรอบที่สรุปแล้ว และไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงการซื้อขายโดยตรงในระยะใกล้ ในระยะยาว การยกระดับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขาย การชดเชยความเสียหายอย่างโปร่งใส และกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นอาจช่วยเสริมความเชื่อมั่น ขณะที่การละเมิดซ้ำหรือมาตรการที่เข้มงวดกว่าคาดอาจบั่นทอนความเชื่อมั่น