Binance greift nach einem Hack im Wert von 6,3 Milliarden Dollar auf Futures-Versicherungsfonds zurück
Binance erklärte, dass das Unternehmen Futures-Versicherungsfonds, seine SAFU-Notfallreserve und die Unternehmenskasse eingesetzt habe, um dabei zu helfen, Kryptowährungen im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar zu ersetzen, die bei einem Sicherheitsvorfall am 29. Oktober gestohlen worden waren. Die Börse teilte mit, sie habe nur Mittel freigegeben, die über den vorgeschriebenen Schutzgrenzen lagen. Sie legte jedoch weder offen, wie viel aus den einzelnen Quellen stammte, noch wie hoch die Mindestbestände der einzelnen Futures-Pools sind. Die Futures-Versicherungsfonds von Binance decken Verluste ab, wenn Positionen zahlungsunfähig werden. Kann ein Pool ein Defizit nicht auffangen, kann ein automatischer Schuldenabbau profitable Positionen auf der Gegenseite schließen. Öffentliche Daten wiesen am 1. November rund 1,85 Milliarden US-Dollar in den erfassten Binance-Versicherungsfonds aus. Daraus geht jedoch nicht hervor, wie viel davon verwendet wurde oder ob ein Pool unterfinanziert ist. Bitcoin-Auszahlungen wurden wieder aufgenommen, und Binance erklärte, 95 Prozent der betroffenen Vermögenswerte wieder aufgefüllt zu haben. Die Börse rechnete damit, bis zum 3. November einen Nachweis für die Momentaufnahme der Kundenreserven vom 31. Oktober zu veröffentlichen. Für Händler bleiben die Guthaben auf Ebene der einzelnen Pools, mögliche zusätzliche Mittel des Unternehmens und weitere Angaben zur Finanzierung wichtige Indikatoren für das Risiko und das Vertrauen in Binance.
Neutral
Die unmittelbare Auswirkung auf den Preis ist für BNB, den mit Binance verbundenen Token, am relevantesten und wird als neutral eingeschätzt, da die verfügbaren Informationen sowohl vertrauensstärkende als auch risikosteigernde Signale enthalten, ohne eine eindeutige Wirkung auf den BNB-Preis zu belegen. Kurzfristig könnten der gemeldete Sicherheitsvorfall und die Nutzung von Versicherungsfonds für Futures die Besorgnis über die Sicherheit von Binance, das finanzielle Risikoengagement und die Möglichkeit eines automatischen Deleveraging verstärken. Händler könnten BNB genau beobachten und auf weitere Auszahlungen, Angaben zur Finanzierung oder Hinweise auf Belastungen einzelner Pools reagieren. Die Wiederaufnahme von Bitcoin-Auszahlungen und die Aussage von Binance, 95 % der betroffenen Vermögenswerte wieder aufgefüllt zu haben, könnten die unmittelbare Besorgnis jedoch begrenzen. Langfristig hängt die Auswirkung auf BNB von der Transparenz und Glaubwürdigkeit des Reservennachweises der Börse, den Einzelheiten der Finanzierungsbeiträge und davon ab, ob die Nutzer Binance weiterhin vertrauen. In der Vergangenheit konnten Sicherheitsvorfälle bei einer Börse einen mit ihr verbundenen Token belasten, wenn sie anhaltende Mittelabflüsse oder Unsicherheit auslösten; eine rasche Erholung und klare Offenlegungen können dagegen den Verkaufsdruck begrenzen. Aus den verfügbaren Berichten geht nicht hervor, dass ein Versicherungsfonds unterfinanziert ist. Daher lässt sich allein daraus keine eindeutige Aussage zur Kursrichtung ableiten.