Binance-Hack löst Liquidationen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar aus, während Vermögenswerte eingefroren werden
Der Binance-Hack beherrschte am 30. Oktober die Kryptomärkte. Blockchain-Beobachter schätzten, dass Vermögenswerte im Wert von rund 5,64 Milliarden US-Dollar, die mit als Binance gekennzeichneten Wallets verbunden waren, abgeflossen seien. Tether und Circle hatten unterdessen mindestens 2,316 Milliarden US-Dollar in USDT und USDC eingefroren. Binance erklärte später, das Einfrieren von rund 3 Milliarden US-Dollar bestätigt zu haben, und versicherte, dass die Kundengelder sicher seien. Mitgründerin Yi He sagte, die Börse werde sämtliche Verluste übernehmen. Auszahlungen und Einzahlungen wurden während der Sicherheitsprüfungen und der Untersuchung vorübergehend ausgesetzt.
Der Angriff verschärfte den Druck auf die Märkte. Innerhalb von 24 Stunden wurden Kryptopositionen im Wert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar liquidiert, darunter Long-Positionen im Umfang von rund 930 Millionen US-Dollar. Bitcoin fiel um 4,11 Prozent und Ethereum um 4,80 Prozent; auch die meisten anderen großen Token gaben nach. HYPE und TRX legten zu, wobei HYPE zu den stärksten Performern unter den großen Kryptowerten des Tages gehörte.
Zu den weiteren Entwicklungen zählten Googles geplanter Kryptoverwahrungsdienst für Finanzinstitute, ein Vorschlag von ICE und Trade.xyz zur Einführung unbefristeter Futures-Kontrakte in den USA sowie Frankreichs Vorstoß, den automatischen Austausch von Steuerdaten zu Kryptowerten voranzubringen. Das Marktumfeld blieb volatil; der Sicherheitsvorfall und die umfangreichen Liquidationen belasteten die Stimmung.
Bearish
Die unmittelbare Marktwirkung ist bearish. Die gemeldeten Abflüsse im Zusammenhang mit als Binance gekennzeichneten Wallets, die vorübergehende Aussetzung von Ein- und Auszahlungen sowie Liquidationen von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar dürften die Risikoaversion und die Volatilität erhöhen. Bitcoin und Ethereum waren bereits im Minus, während sich die Liquidationen stark auf Long-Positionen konzentrierten. Das deutet darauf hin, dass gehebelte Wetten auf steigende Kurse aufgelöst wurden. Solche Zwangsverkäufe können Kursbewegungen verstärken und Händler dazu veranlassen, ihre Hebelwirkung zu reduzieren oder Vermögenswerte in die eigene Verwahrung zu übertragen.
Es gibt jedoch auch mildernde Faktoren. Binance erklärt, dass Kundengelder sicher seien, und hat zugesagt, Verluste zu ersetzen. Emittenten haben mindestens 2,316 Milliarden US-Dollar eingefroren, und Binance zufolge beläuft sich der bestätigte Gesamtbetrag der eingefrorenen Vermögenswerte auf etwa 3 Milliarden US-Dollar. Diese Maßnahmen könnten Verluste begrenzen und helfen, das Vertrauen wiederherzustellen, sofern die Untersuchung die Zahlen bestätigt und die Börse den normalen Betrieb wieder aufnimmt. Frühere Sicherheitsvorfälle bei Börsen haben häufig kurzfristig starke Verkäufe und Abhebungen ausgelöst; anschließend stabilisierte sich die Lage, wenn Kundenguthaben geschützt waren und sich der Betrieb erholt hatte. Die Unsicherheit über das Ausmaß des Angriffs, die Rückgewinnung der übrigen Vermögenswerte und die Dauer der Dienstunterbrechungen könnte die Stimmung jedoch fragil halten.
Kurzfristig könnten Händler auf bestätigte Neuigkeiten, die Liquidität der Börsen, die Unterstützungsniveaus von BTC und ETH sowie die Funding Rates und das Open Interest bei Derivaten achten. Weitere Abflüsse, eingefrorene Vermögenswerte oder betriebliche Probleme könnten den Abwärtsdruck verlängern; ein glaubwürdiger Bericht nach dem Vorfall und eine geordnete Wiederaufnahme der Dienste könnten ihn lindern. Die im Artikel behandelten allgemeineren Nachrichten zu Regulierung und Infrastruktur sind für die langfristige Akzeptanz relevant, dürften den unmittelbaren Sicherheitsschock aber kaum aufwiegen.