Binance ถูกแฮ็ก: ทำไม Bitcoin จึงรอดพ้นจากการร่วงหนักแบบปี 2018
บิตคอยน์ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 76,400 ดอลลาร์ หลังเกิดการแฮ็ก Binance มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 6.4 พันล้านดอลลาร์ แต่การปรับตัวลงครั้งนี้รุนแรงน้อยกว่าการเทขายอย่างหนักหลังการโจมตีตลาดซื้อขายที่ไม่สำเร็จในปี 2018 การร่วงลงล่าสุดทำให้บิตคอยน์อยู่ต่ำกว่าระดับหลังการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ราว 6% ขณะที่สถานะเลเวอเรจมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ถูกบังคับขาย
โครงสร้างตลาดอาจช่วยจำกัดความเสียหายได้ ตลาดคริปโตเติบโตจากมูลค่ากว่า 400 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อยในปี 2018 เป็นประมาณ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ และกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตในสหรัฐฯ ถือครอง BTC ราว 1.3 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 6% ของอุปทาน กองทุนบิตคอยน์ของ BlackRock มีกระแสเงินไหลเข้า 136 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ แม้กระแสเงินดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนการโจมตี
Binance ระบุว่าได้กันเงินไว้มากกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยความเสียหาย กำลังซื้อโทเคนมาทดแทน และคาดว่าจะกลับมาเปิดให้ถอนเงินได้ภายใน 45 ชั่วโมง มีรายงานว่าทรัพย์สินมูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ถูกอายัด อย่างไรก็ตาม ผู้โจมตียังคงถือ ETH มากกว่า 420,000 เหรียญ และ BTC 18,270 เหรียญ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ไม่สามารถอายัดได้
ตลาดอยู่ภายใต้แรงกดดันอยู่แล้ว โดยบิตคอยน์ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 38% และดัชนี Fear and Greed ลดจาก 43 เหลือ 36 เข้าสู่โซน “ความกลัว” นักวิเคราะห์เชื่อมโยงการโจมตีนี้กับกลุ่มแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือที่เกี่ยวข้องกับเหตุโจมตี Bybit แม้การรับมือและการลงทุนจากสถาบันอาจช่วยลดความตื่นตระหนก แต่การแฮ็กครั้งนี้เพิ่มความไม่แน่นอนในระยะใกล้ให้กับบิตคอยน์และการซื้อขายคริปโตโดยรวม
Bearish
ข่าวนี้ส่งผลเชิงลบต่อตลาดคริปโตในระยะสั้น เพราะการแฮ็กแพลตฟอร์มซื้อขายครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์อาจบั่นทอนความเชื่อมั่น ทำให้เทรดเดอร์ลดความเสี่ยง และเพิ่มแรงขาย Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 76,400 ดอลลาร์ มีการบังคับปิดสถานะที่ใช้เลเวอเรจมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ และดัชนี Fear and Greed เข้าสู่เขตความกลัว ก่อนหน้านี้ Bitcoin ก็ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วประมาณ 38% ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าความสนใจซื้อใหม่ยังอ่อนแอ และผู้ถือระยะยาวจำนวนมากกำลังขาดทุน
การเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ของ Binance ในปี 2018 แสดงให้เห็นว่าเหตุใดปฏิกิริยาในครั้งนี้จึงยังไม่รุนแรงเท่าเดิม หลังความพยายามโจมตีครั้งก่อน Bitcoin ดิ่งจาก 10,740 ดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ 9,690 ดอลลาร์ภายในไม่กี่นาที ท่ามกลางตลาดขาลงในวงกว้าง ปัจจุบันตลาดคริปโตมีขนาดใหญ่กว่ามาก และ ETF Bitcoin แบบสปอตในสหรัฐฯ ถือครอง BTC อยู่ประมาณ 1.3 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ Binance ยังให้คำมั่นว่าจะจัดหาเงินกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยความเสียหาย และมีรายงานว่ามีการอายัดเงินไว้ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ปัจจัยเหล่านี้อาจช่วยจำกัดความตื่นตระหนก แต่ไม่ได้ขจัดความไม่แน่นอน ผู้โจมตียังคงถือครอง BTC และ ETH จำนวนมาก และกระแสเงินไหลเข้าออกของ ETF หลังเหตุการณ์จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงปฏิกิริยาของนักลงทุน
ในระยะใกล้ ความผันผวนอาจยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เทรดเดอร์ติดตามการถอนเงิน การกู้คืนสินทรัพย์ และกระแสเงินของ ETF การเปิดเผยข้อมูลเชิงลบเพิ่มเติมหรือการกลับมาขายอีกครั้งอาจทำให้การขาดทุนรุนแรงขึ้น ส่วนการกลับมาเปิดดำเนินงานของแพลตฟอร์มอย่างราบรื่นอาจช่วยให้ราคาทรงตัวได้ ในระยะยาว เหตุการณ์นี้อาจยิ่งเพิ่มแรงเรียกร้องให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษาสินทรัพย์ของแพลตฟอร์มซื้อขายที่เข้มงวดขึ้น ความแข็งแกร่งของตลาดโดยรวม การมีส่วนร่วมของสถาบัน และความชัดเจนด้านกฎระเบียบอาจช่วยหนุนการฟื้นตัว แต่การแฮ็กครั้งนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นในตัวเอง