הפריצה לביננס גרמה לירידה של 2% בלבד בביטקוין
הביטקוין ירד ביותר מ-2% במהלך 24 השעות שלאחר מתקפה על Binance, שהיקפה הוערך ב-6.3 מיליארד דולר, ב-29 באוקטובר, לפי דוח של 21Shares. הירידה הייתה קטנה בהרבה מהצניחה של כ-26% בביטקוין לאחר קריסת FTX בנובמבר 2022. בדוח נמסר כי האירוע כלל פרצת אבטחה ב-Binance, ולא מתקפה על רשת הביטקוין. Binance התחייבה לכסות את כל ההפסדים. לפי דיווחים, הוקפאו נכסים גנובים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. עתודת SAFU של Binance, בהיקף 15,000 BTC ובשווי של כ-1.18 מיליארד דולר במחיר ביטקוין של 78,509 דולר, יכולה לכסות כ-36% מההפסדים שנותרו ולא הוקפאו; את היתר יכסו כספי החברה. Chainalysis מסרה כי היא בטוחה מאוד שצפון קוריאה עמדה מאחורי המתקפה, אף ש-Binance וסוכנויות ממשלתיות לא אישרו רשמית את הייחוס. 21Shares הוסיפה כי מוצרי ה-ETP וה-ETF שלה המגובים בנכסים פיזיים לא הושפעו, משום שנכסיהם מוחזקים באחסון קר ולא בבורסות, אצל משמורנים של צד שלישי; כל מוצריה המשיכו להיסחר כרגיל.
Neutral
נראה שהתגובה המיידית של השוק נותרה מוגבלת: הביטקוין ירד ביותר מ־2% בלבד במהלך 24 השעות שלאחר המתקפה על Binance, לעומת ירידה של כ־26% בעקבות קריסת FTX. הדבר מצביע על כך שסוחרים רואים כרגע באירוע כשל אבטחה הנוגע לחברה מסוימת, ולא איום על רשת הביטקוין הבסיסית או על מערכת הקריפטו הרחבה יותר. ההתחייבות של Binance לכסות את ההפסדים, הדיווחים על הקפאת נכסים גנובים בשווי של כ־3 מיליארד דולר, והשימוש בעתודת SAFU ובכספי החברה עשויים לסייע בהגבלת זעזועים נוספים באמון. עם זאת, המתקפה עלולה להשאיר את התנודתיות בטווח הקצר ברמה גבוהה, במיוחד אם מאמצי ההתאוששות ייעצרו, אומדן ההפסד ישתנה, או שמשיכות ונזילות ב־Binance יהיו נתונות ללחץ. Binance וגופי ממשל לא אישרו את הטענה שצפון קוריאה אחראית, ולכן אין להתייחס אליה כאל עובדה מבוססת. בטווח הארוך, האירוע עשוי להגביר את הביקורת על אבטחת הבורסות ולעודד סוחרים להעדיף משמורת עצמית או מוצרים שנכסיהם מוחזקים במשמורת עצמאית. הדיווח שלפיו מוצרי 21Shares לא נפגעו משום שהנכסים מוחזקים באחסון קר עשוי לחזק את ההבחנה הזאת. בסך הכול, הירידה המתונה בביטקוין והתחייבות Binance להחזיר את ההפסדים מצביעות כרגע על השפעה ניטרלית על השוק, בעוד שחוסר הוודאות המתמשך מותיר סיכוני ירידה אם האמון ייפגע.