การแฮ็ก Binance กระตุ้นให้เกิดแรงเทขาย Bitcoin และการบังคับปิดสถานะมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
ข่าวการแฮ็ก Binance ซึ่งมีรายงานว่าก่อให้เกิดความเสียหาย 6.3 พันล้านดอลลาร์ กลายเป็นประเด็นหลักตลอดสัปดาห์ ทั้งที่โดยทั่วไปแล้วตลาดให้ความสนใจกับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม หลังข่าวการละเมิดระบบเผยแพร่ออกมา Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 76,400 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน บทความระบุว่าหน่วยงานอื่น ๆ อายัดสินทรัพย์ไว้ราว 3 พันล้านดอลลาร์ แรงกระแทกส่งผลไปทั่วตลาด: BNB ร่วงลงต่ำกว่า 700 ดอลลาร์, Solana (SOL) ลดลงมากกว่า 7% และยอดการชำระบัญชีรวมแตะ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เทรดเดอร์กว่า 235,000 รายถูกล้างพอร์ตภายในวันเดียว
ภาพรวมตลาดประจำสัปดาห์ระบุว่า Bitcoin อยู่ที่ 77,380 ดอลลาร์ ลดลง 5.1%; Ether (ETH) อยู่ที่ 2,225 ดอลลาร์ ลดลง 7.4%; และ XRP อยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์ ลดลง 4.5% ส่วนสัดส่วนการครองตลาดของ Bitcoin อยู่ที่ 57.8%
พัฒนาการสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานผู้ควบคุมเงินตราสหรัฐฯ อนุมัติขั้นสุดท้ายให้ Ripple National Trust Bank และ Intercontinental Exchange ตกลงดำเนินการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุในสหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับ Hyperliquid หลังจากนั้น HYPE ปรับขึ้น 15% บทความยังรายงานว่า Polymarket ขาดทุน 2.6 ล้านดอลลาร์ และ Strive ซื้อ Bitcoin จำนวน 6,182 BTC โดยรวมแล้ว ข่าวการละเมิดระบบที่ Binance ทำให้ความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม
Bearish
ข่าวการละเมิดความปลอดภัยของ Binance เป็นปัจจัยลบสำคัญต่อตลาด เพราะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขาย การเข้าถึงสินทรัพย์ และความเสี่ยงจากคู่สัญญา บทความระบุว่าเกิดปฏิกิริยาหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทันที โดย Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ เหรียญ Altcoin หลัก ๆ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน และยอดการล้างสถานะพุ่งขึ้นเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ การขายสินทรัพย์โดยถูกบังคับเช่นนี้อาจขยายความรุนแรงของการเคลื่อนไหวของราคา ขณะที่ผู้ซื้อขายอาจลดการใช้เลเวอเรจและย้ายเงินออกจากแพลตฟอร์ม จนกว่าจะทราบขอบเขตของเหตุการณ์และมาตรการกู้คืนที่อาจมีความชัดเจนขึ้น
ปฏิกิริยานี้สอดคล้องกับวิกฤตด้านความปลอดภัยและแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในอดีต รวมถึงการล่มสลายของ FTX และการแฮ็กแพลตฟอร์มซื้อขายครั้งใหญ่ ซึ่งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสินทรัพย์ของลูกค้าและความเสี่ยงของการลุกลามไปยังตลาดอื่นนำไปสู่แรงเทขายรุนแรงและความผันผวนที่สูงขึ้น ขนาดและระยะเวลาของเหตุการณ์ครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับตัวเลขความเสียหายที่ได้รับการยืนยัน สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ ความสามารถของแพลตฟอร์มในการรองรับการถอนเงิน และการกู้คืนเงินที่ถูกอายัดไว้ได้หรือไม่ ดังนั้น ตัวเลขประมาณการ 6.3 พันล้านดอลลาร์ในบทความจึงควรถือเป็นตัวเลขที่มีการรายงาน ไม่ใช่ตัวเลขที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระในที่นี้
ในระยะสั้น ผู้ซื้อขายอาจเลือกจำกัดการถือครอง ติดตามแนวรับของ BTC กระแสเงินเข้าออกจากแพลตฟอร์ม อัตรา Funding และข้อมูลการล้างสถานะ รวมทั้งประเมินส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้นไว้ในราคา การหยุดขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ช่วยชดเชยแรงกระแทกจากเหตุการณ์นี้ได้น้อยมาก ในระยะยาว หากควบคุมเหตุการณ์ได้และมีการแก้ไขอย่างโปร่งใส ความเชื่อมั่นก็อาจฟื้นตัวได้ แต่หากเกิดความเสียหายที่ไม่อาจกู้คืน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับฝากสินทรัพย์และความสามารถในการชำระหนี้ ก็อาจกดดันแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์และมูลค่าของคริปโตได้ ความคืบหน้าอย่างการได้รับอนุมัติด้านธนาคารของ Ripple การซื้อ BTC ของ Strive และการปรับขึ้นของ HYPE อาจช่วยหนุนสินทรัพย์บางรายการ แต่ไม่ได้ลบความเสี่ยงขาลงในวงกว้างระยะใกล้