El hackeo de Binance desencadena una venta masiva de bitcoin mientras aumentan los riesgos de la Fed
El hackeo de Binance, en el que los atacantes robaron unos 6.300 millones de dólares en 10 cadenas de bloques en apenas 20 minutos, fue el mayor impacto de la semana en los mercados. El FBI atribuyó el ataque al grupo TraderTraitor, de Corea del Norte. Binance afirmó que cubriría las pérdidas de los usuarios, informó de que el domingo ya había cubierto el 95 % y empezó a reabrir las retiradas. Tether, Circle y otras entidades congelaron unos 3.000 millones de dólares en fondos robados.
Bitcoin cayó un 3,4 % durante la semana y llegó brevemente a los 76.141 dólares, mientras que los ETF estadounidenses de Bitcoin al contado registraron salidas netas semanales de 202,4 millones de dólares. Los ETF de Ethereum sufrieron salidas de 432 millones de dólares, su quinta semana consecutiva de reembolsos. El hackeo de Binance avivó la preocupación por la seguridad de los exchanges y la liquidez del mercado.
La Reserva Federal mantuvo los tipos entre el 3,75 % y el 4,00 %, pero la votación dividida y la persistencia de la inflación elevaron las expectativas del mercado de una subida de tipos en diciembre. Bitcoin cerró octubre con una caída de alrededor del 7 %, su segundo octubre consecutivo en negativo. Por su parte, los resultados de Robinhood y Coinbase reflejaron una menor actividad de negociación de criptomonedas y una dependencia cada vez mayor de los ingresos procedentes de los mercados de predicción. En otro ámbito, el análisis gráfico de Hyperliquid señaló los 76,23 dólares como soporte clave y los 97,22 dólares como resistencia.
Bearish
El tono inmediato del mercado es bajista. El hackeo de Binance, valorado en 6.300 millones de dólares, suscitó preocupación por la seguridad de los exchanges y el riesgo de contraparte, mientras que el Bitcoin cayó hasta los 76.141 dólares y las salidas de los ETF de criptomonedas apuntaron a una menor demanda de los inversores. Las expectativas de una posible subida de los tipos de interés en diciembre también lastran los activos de riesgo, al aumentar el coste potencial de mantener inversiones volátiles. La magnitud del robo comunicado es excepcional, aunque el compromiso de Binance de cubrir las pérdidas y la congelación de unos 3.000 millones de dólares ayudaron a limitar el daño inmediato.
A corto plazo, es posible que los operadores sigan actuando con cautela, vigilen las retiradas de los exchanges y la liquidez, y reaccionen con fuerza ante las novedades sobre seguridad o nuevas caídas de precios. El nivel de 76.540 dólares citado en el análisis de mercado de Galaxy y el nivel de soporte de 76,23 dólares de Hyperliquid son umbrales relevantes en el artículo, aunque corresponden a activos distintos y no deben confundirse. Una ruptura sostenida de los principales niveles de soporte podría desencadenar más ventas y liquidaciones; una recuperación, junto con la reanudación de las retiradas y pruebas de reservas creíbles, podría aliviar la presión.
Los fracasos y hackeos de exchanges del pasado, como el colapso de FTX y el robo a Bybit mencionados en el artículo, han demostrado que los shocks de confianza pueden provocar ventas y retiradas bruscas. A largo plazo, el impacto dependerá de que Binance demuestre que cuenta con controles de seguridad más sólidos y reservas transparentes, y de que se recupere la demanda general. Una sola brecha no determina necesariamente la dirección del mercado a largo plazo, pero los incidentes reiterados podrían acelerar el cambio hacia la autocustodia y una supervisión más estricta. Las salidas persistentes de los ETF y unas expectativas de política monetaria más restrictiva añadirían riesgos a la baja.