Binancen tietomurto käynnistää bitcoin-myynnin Fed-riskien kasvaessa
Binancen hakkerointi, jossa hyökkääjät veivät noin 6,3 miljardin dollarin arvosta varoja kymmenestä lohkoketjusta noin 20 minuutissa, oli viikon suurin markkinashokki. FBI:n mukaan hyökkäyksen takana oli pohjoiskorealainen TraderTraitor-ryhmä. Binance ilmoitti korvaavansa käyttäjien tappiot, kertoi korvanneensa niistä sunnuntaihin mennessä 95 prosenttia ja alkoi avata nostoja uudelleen. Tether, Circle ja muut jäädyttivät varastettuja varoja noin 3 miljardin dollarin edestä.
Bitcoin laski viikon aikana 3,4 prosenttia ja kävi hetkellisesti 76 141 dollarissa. Yhdysvaltalaisista spot-bitcoin-ETF:istä kirjattiin viikoittain 202,4 miljoonan dollarin nettomääräiset ulosvirtaukset. Ethereum-ETF:istä virtasi ulos 432 miljoonaa dollaria, mikä merkitsi viidettä peräkkäistä nostoista kärsinyttä viikkoa. Binance-hakkerointi lisäsi huolta kryptopörssien turvallisuudesta ja markkinoiden likviditeetistä.
Yhdysvaltain keskuspankki piti ohjauskoron 3,75–4,00 prosentissa, mutta erimielinen äänestys ja sitkeä inflaatio nostivat markkinoiden odotuksia joulukuun koronnostosta. Bitcoin päätti lokakuun noin 7 prosentin laskuun, joten kyseessä oli jo toinen peräkkäinen tappiollinen lokakuu. Samaan aikaan Robinhoodin ja Coinbasen tulokset osoittivat kryptokaupankäynnin hiljentyneen ja riippuvuuden ennustemarkkinoilta saatavista tuotoista kasvaneen. Erillisessä Hyperliquidin kaavioanalyysissä 76,23 dollaria tunnistettiin tärkeäksi tukitasoksi ja 97,22 dollaria vastustasoksi.
Bearish
Markkinoiden välitön tunnelma on laskeva. Binanceen kohdistuneesta 6,3 miljardin dollarin hakkeroinnista ilmoittaminen herätti huolta kryptopörssien turvallisuudesta ja vastapuoliriskistä, samalla kun Bitcoin laski 76 141 dollariin ja kryptovaluutta-ETF-rahastojen pääomavirrat ulos viittasivat sijoittajien heikentyneeseen kysyntään. Odotukset mahdollisesta joulukuun koronnostosta painavat myös riskipitoisia sijoituskohteita, sillä ne kasvattavat volatiilien sijoitusten hallussapidon mahdollista kustannusta. Ilmoitetun varkauden mittakaava on poikkeuksellinen, vaikka Binancen sitoumus korvata tappiot ja noin 3 miljardin dollarin jäädyttäminen auttoivat rajoittamaan välitöntä vahinkoa.
Lyhyellä aikavälillä kauppiaat saattavat pysyä varovaisina, seurata nostoja pörsseistä ja likviditeettiä sekä reagoida voimakkaasti turvallisuuspäivityksiin tai uusiin hinnanlaskuihin. Galaxyn markkina-arviossa mainittu 76 540 dollarin taso ja Hyperliquidin 76,23 dollarin tukitaso ovat artikkelissa huomionarvoisia raja-arvoja, mutta ne koskevat eri omaisuuseriä eikä niitä pidä sekoittaa keskenään. Keskeisten tukitasojen pysyvä alittuminen voi käynnistää lisää myyntejä ja likvidointeja; elpyminen, johon liittyvät nostojen käynnistyminen uudelleen ja uskottava näyttö reserveistä, voisi lievittää painetta.
Aiemmat pörssien romahdukset ja hakkeroinnit, kuten artikkelissa mainitut FTX:n romahdus ja Bybitiin kohdistunut varkaus, ovat osoittaneet, että luottamuksen järkkyminen voi johtaa äkillisiin myyntiaaltoihin ja nostoihin. Pitkällä aikavälillä vaikutus riippuu siitä, pystyykö Binance osoittamaan turvallisuuskontrolliensa vahvistuneen ja reserviensä olevan läpinäkyviä, sekä siitä, palaako laajempi kysyntä. Yksi tietoturvaloukkaus ei välttämättä ratkaise markkinoiden pitkän aikavälin suuntaa, mutta toistuvat tapaukset voivat nopeuttaa siirtymistä omatoimiseen säilytykseen ja tiukempaan valvontaan. ETF-rahastojen jatkuvat ulosvirtaukset ja odotukset kireämmästä rahapolitiikasta lisäisivät laskuriskiä.