Le piratage de Binance déclenche une vague de ventes de bitcoins alors que les risques liés à la Fed augmentent
Le piratage de Binance, au cours duquel les attaquants ont dérobé environ 6,3 milliards de dollars sur 10 blockchains en quelque 20 minutes, a été le plus grand choc de marché de la semaine. Le FBI a attribué l’attaque au groupe nord-coréen TraderTraitor. Binance a déclaré qu’elle couvrirait les pertes des utilisateurs, indiqué que 95 % de celles-ci étaient couvertes dimanche, puis commencé à rétablir les retraits. Tether, Circle et d’autres acteurs ont gelé environ 3 milliards de dollars de fonds volés.
Le Bitcoin a reculé de 3,4 % sur la semaine et a brièvement atteint 76 141 dollars, tandis que les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des sorties nettes hebdomadaires de 202,4 millions de dollars. Les ETF Ethereum ont connu 432 millions de dollars de sorties, soit une cinquième semaine consécutive de retraits. Le piratage de Binance a accentué les inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d’échange et la liquidité du marché.
La Réserve fédérale a maintenu ses taux entre 3,75 % et 4,00 %, mais un vote partagé et une inflation persistante ont renforcé les anticipations du marché d’une hausse des taux en décembre. Le Bitcoin a terminé le mois d’octobre en baisse d’environ 7 %, signant un deuxième mois d’octobre consécutif dans le rouge. Par ailleurs, les résultats de Robinhood et de Coinbase ont mis en évidence le ralentissement de l’activité de trading de cryptomonnaies et la dépendance croissante aux revenus des marchés de prédiction. Séparément, l’analyse graphique de Hyperliquid a identifié 76,23 dollars comme support clé et 97,22 dollars comme résistance.
Bearish
À court terme, le ton du marché est baissier. Le piratage de Binance, évalué selon les informations rapportées à 6,3 milliards de dollars, a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d’échange et le risque de contrepartie. Dans le même temps, Bitcoin est tombé à 76 141 dollars et les sorties de fonds des ETF crypto ont signalé un affaiblissement de la demande des investisseurs. Les anticipations d’une éventuelle hausse des taux en décembre pèsent également sur les actifs risqués, car elles augmentent le coût potentiel de détention d’investissements volatils. L’ampleur du vol rapporté est exceptionnelle, même si l’engagement de Binance à couvrir les pertes et le gel d’environ 3 milliards de dollars ont contribué à limiter les dégâts immédiats.
À court terme, les traders pourraient rester prudents, surveiller les retraits des plateformes et la liquidité, et réagir vivement aux mises à jour de sécurité ou à de nouvelles baisses des cours. Le niveau de 76 540 dollars cité dans l’analyse de marché de Galaxy et le niveau de support de Hyperliquid à 76,23 dollars sont des seuils importants dans l’article, mais ils concernent des actifs différents et ne doivent pas être confondus. Une cassure durable des principaux niveaux de support pourrait entraîner de nouvelles ventes et liquidations. Un rebond, accompagné de la reprise des retraits et de preuves crédibles des réserves, pourrait alléger la pression.
Les défaillances et piratages de plateformes d’échange par le passé, notamment l’effondrement de FTX et le vol chez Bybit mentionnés dans l’article, ont montré que les chocs de confiance peuvent provoquer des ventes massives et des retraits soudains. À plus long terme, l’impact dépendra de la capacité de Binance à démontrer des contrôles de sécurité renforcés et des réserves transparentes, ainsi que du retour éventuel d’une demande plus large. Une seule faille ne détermine pas nécessairement l’orientation à long terme du marché, mais des incidents répétés pourraient accélérer le recours à l’auto-conservation et le renforcement de la surveillance. La persistance des sorties des ETF et des anticipations de resserrement monétaire ajouterait aux risques de baisse.