הפריצה לביננס מעוררת גל מכירות של ביטקוין על רקע העלייה בסיכונים הקשורים לפד
פריצת Binance, שבה התוקפים גנבו כ-6.3 מיליארד דולר מעשר רשתות בלוקצ'יין בתוך כ-20 דקות, הייתה זעזוע השוק הגדול ביותר של השבוע. ה-FBI ייחס את המתקפה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה. Binance מסרה שתכסה את הפסדי המשתמשים, דיווחה שעד יום ראשון כוסו 95% מהם, והחלה לפתוח מחדש את האפשרות למשוך כספים. Tether, Circle ואחרים הקפיאו כ-3 מיליארד דולר מהכספים שנגנבו.
הביטקוין ירד ב-3.4% במהלך השבוע, ובשלב מסוים הגיע ל-76,141 דולר, בעוד שקרנות הסל האמריקאיות לביטקוין ספוט רשמו יציאות נטו שבועיות של 202.4 מיליון דולר. קרנות הסל של Ethereum רשמו יציאות של 432 מיליון דולר, שבוע חמישי ברציפות של משיכות. פריצת Binance הגבירה את החששות בנוגע לאבטחת הבורסות ולנזילות בשוק.
הפדרל ריזרב הותיר את הריבית על 3.75%–4.00%, אך הצבעה מפוצלת ואינפלציה מתמשכת העלו את ציפיות השוק להעלאת ריבית בדצמבר. הביטקוין סיים את אוקטובר בירידה של כ-7%, וזהו אוקטובר השני ברציפות שבו רשם הפסד. בינתיים, התוצאות של Robinhood ושל Coinbase הצביעו על היחלשות בפעילות המסחר בקריפטו ועל תלות גוברת בהכנסות משווקי חיזוי. בנפרד, ניתוח הגרף של Hyperliquid זיהה את 76.23 דולר כרמת תמיכה מרכזית ואת 97.22 דולר כרמת התנגדות.
Bearish
הטון המיידי בשוק הוא דובי. הדיווח על פריצה ל-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר עורר חששות בנוגע לאבטחת הבורסות ולסיכון צד נגדי, בעוד Bitcoin ירד ל-76,141 דולר ויציאות מקרנות סל (ETF) של קריפטו אותתו על היחלשות הביקוש מצד המשקיעים. גם הציפיות לאפשרות של העלאת ריבית בדצמבר מכבידות על נכסי סיכון, משום שהן מעלות את העלות הפוטנציאלית של החזקת השקעות תנודתיות. היקף הגניבה שעליה דווח חריג, אם כי התחייבותה של Binance לכסות את ההפסדים והקפאתם של כ-3 מיליארד דולר סייעו לצמצם את הנזק המיידי.
בטווח הקצר, הסוחרים עשויים להישאר זהירים, לעקוב אחר משיכות מהבורסות ואחר הנזילות, ולהגיב בחדות לעדכוני אבטחה או לירידות נוספות במחירים. רמת 76,540 הדולר שצוינה בהערכת השוק של Galaxy ורמת התמיכה של Hyperliquid, העומדת על 76.23 דולר, הן ספים בולטים בכתבה, אך הן מתייחסות לנכסים שונים ואין לבלבל ביניהן. שבירה מתמשכת של רמות תמיכה מרכזיות עלולה לעורר מכירות נוספות וחיסולי פוזיציות; התאוששות, לצד חידוש המשיכות והצגת הוכחה אמינה לרזרבות, עשויה להקל על הלחץ.
כישלונות ופריצות לבורסות בעבר, ובהם קריסת FTX וגניבת Bybit המוזכרות בכתבה, הראו שמשבר אמון עלול להביא למכירות חדות ולמשיכות פתאומיות. בטווח הארוך, ההשפעה תלויה בשאלה אם Binance תציג בקרות אבטחה חזקות יותר ורזרבות שקופות, ואם הביקוש הרחב יותר יחזור. פריצה יחידה אינה קובעת בהכרח את הכיוון ארוך הטווח של השוק, אך תקריות חוזרות עלולות להאיץ את המעבר למשמורת עצמית ולפיקוח מחמיר יותר. יציאות מתמשכות מקרנות ETF וציפיות למדיניות מוניטרית מצמצמת יותר יוסיפו לסיכון הירידה.