バイナンスへのハッキングでビットコインが急落、FRB関連リスクも高まる
Binanceへのハッキングは、攻撃者が約20分で10のブロックチェーンから約63億ドルを盗み出した事件で、今週最大の市場ショックとなった。FBIは、北朝鮮のTraderTraitorグループによる攻撃だと発表した。Binanceはユーザーの損失を補償するとし、日曜日までに95％を補償したと報告、出金の再開にも着手した。Tether、Circleなどは、盗まれた資金のうち約30億ドルを凍結した。
Bitcoinは週間で3.4％下落し、一時76,141ドルを付けた。一方、米国の現物Bitcoin ETFでは週間で2億240万ドルの純流出を記録した。Ethereum ETFの流出額は4億3,200万ドルで、5週連続の資金流出となった。Binanceへのハッキングは、取引所のセキュリティと市場流動性への懸念を強めた。
米連邦準備制度理事会（FRB）は金利を3.75％～4.00％に据え置いたが、票決が割れたことと根強いインフレを受け、市場では12月の利上げ観測が高まった。Bitcoinは10月を約7％安で終え、2年連続で10月に下落した。RobinhoodとCoinbaseの決算からは、暗号資産取引の低迷と、予測市場収入への依存の高まりが明らかになった。別途、Hyperliquidのチャート分析では、76.23ドルが重要なサポート、97.22ドルがレジスタンスとされた。
Bearish
目先の市場心理は弱気です。Binanceで63億ドル相当のハッキングがあったとの報道を受け、取引所のセキュリティとカウンターパーティーリスクへの懸念が高まりました。一方、Bitcoinは76,141ドルまで下落し、暗号資産ETFからの資金流出は投資家需要の弱まりを示しています。12月に利上げが行われる可能性への期待も、変動の大きい投資を保有する潜在的なコストを押し上げるため、リスク資産の重しとなっています。報じられた盗難の規模は異例ですが、損失を補填するというBinanceの約束と、約30億ドルの凍結により、目先の被害は抑えられました。
短期的には、トレーダーは慎重な姿勢を保ち、取引所からの出金や流動性を注視し、セキュリティに関する更新情報やさらなる価格下落に敏感に反応する可能性があります。Galaxyの市場分析で示された76,540ドルの水準と、Hyperliquidの76.23ドルのサポート水準は、記事中で注目される節目ですが、それぞれ異なる資産を指しており、混同すべきではありません。主要なサポートを持続的に下抜ければ、さらなる売りや清算を招く可能性があります。一方、出金の再開と信頼できる準備金証明を伴う価格回復は、圧力を和らげる可能性があります。
過去の取引所の破綻やハッキング、記事で触れられているFTXの崩壊やBybitでの盗難などは、信頼を揺るがすショックが急激な売りや出金を引き起こし得ることを示してきました。長期的な影響は、Binanceがより強固なセキュリティ対策と透明性のある準備金を示せるか、そして市場全体の需要が戻るかに左右されます。単発の侵害が必ずしも市場の長期的な方向性を決めるわけではありませんが、同様の事案が繰り返されれば、自己保管やより厳格な監督への移行が加速する可能性があります。ETFからの資金流出が続き、金融引き締めへの予想が強まれば、下落リスクはさらに高まります。