Hack bij Binance zet een verkoopgolf van bitcoin in gang nu de risico’s rond de Fed toenemen
De hack bij Binance, waarbij aanvallers in ongeveer 20 minuten zo’n 6,3 miljard dollar buitmaakten op 10 blockchains, was de grootste marktschok van de week. De FBI schreef de aanval toe aan de Noord-Koreaanse groep TraderTraitor. Binance zei de verliezen van gebruikers te vergoeden, meldde dat zondag 95% was vergoed en begon opnames weer mogelijk te maken. Tether, Circle en anderen bevroor ongeveer 3 miljard dollar aan gestolen tegoeden.
Bitcoin daalde in de loop van de week met 3,4% en bereikte kortstondig 76.141 dollar. Amerikaanse spot-ETF’s voor bitcoin noteerden een wekelijkse netto-uitstroom van 202,4 miljoen dollar. Ethereum-ETF’s zagen een uitstroom van 432 miljoen dollar, de vijfde week op rij met onttrekkingen. De Binance-hack wakkerde de zorgen over de veiligheid van cryptobeurzen en de marktliquiditeit aan.
De Federal Reserve hield de rente op 3,75%–4,00%, maar een verdeelde stemming en aanhoudende inflatie versterkten de marktverwachtingen van een renteverhoging in december. Bitcoin sloot oktober ongeveer 7% lager af, de tweede verliesmaand oktober op rij. De resultaten van Robinhood en Coinbase wezen intussen op een zwakkere cryptohandelsactiviteit en een grotere afhankelijkheid van inkomsten uit voorspellingsmarkten. Los daarvan wees de grafiekanalyse van Hyperliquid 76,23 dollar aan als belangrijke steun en 97,22 dollar als weerstand.
Bearish
De onmiddellijke marktsfeer is bearish. De gemelde hack bij Binance ter waarde van 6,3 miljard dollar leidde tot zorgen over de veiligheid van exchanges en tegenpartijrisico, terwijl Bitcoin daalde naar 76.141 dollar en uitstroom uit crypto-ETF’s wees op een zwakkere vraag van beleggers. Ook de verwachtingen van een mogelijke renteverhoging in december drukken op risicovolle beleggingen, doordat ze de potentiële kosten van het aanhouden van volatiele investeringen verhogen. De omvang van de gemelde diefstal is uitzonderlijk, al hielpen de toezegging van Binance om de verliezen te vergoeden en het bevriezen van ongeveer 3 miljard dollar de directe schade te beperken.
Op korte termijn blijven handelaren mogelijk voorzichtig, houden ze de opnames bij exchanges en de liquiditeit in de gaten, en reageren ze scherp op beveiligingsupdates of verdere prijsdalingen. Het niveau van 76.540 dollar dat in de marktanalyse van Galaxy wordt genoemd en het steunniveau van 76,23 dollar van Hyperliquid zijn opvallende drempels in het artikel, maar hebben betrekking op verschillende activa en mogen niet met elkaar worden verward. Een aanhoudende doorbraak van belangrijke steun kan verdere verkopen en liquidaties uitlokken; een herstel, samen met hervatte opnames en geloofwaardig bewijs van reserves, kan de druk verlichten.
Eerdere faillissementen en hacks van exchanges, waaronder de instorting van FTX en de diefstal bij Bybit die in het artikel worden genoemd, hebben laten zien dat vertrouwensschokken abrupte verkoopgolven en opnames kunnen veroorzaken. Op langere termijn hangt de impact af van de vraag of Binance sterkere beveiligingsmaatregelen en transparante reserves kan aantonen, en of de bredere vraag terugkeert. Eén inbreuk bepaalt niet noodzakelijk de langetermijnrichting van de markt, maar herhaalde incidenten kunnen de overstap naar zelfbewaring en strenger toezicht versnellen. Aanhoudende uitstroom uit ETF’s en verwachtingen van een strenger monetair beleid vergroten het neerwaartse risico.