Взлом Binance спровоцировал распродажу биткоина на фоне роста рисков, связанных с ФРС
Взлом Binance, в результате которого злоумышленники за примерно 20 минут похитили около 6,3 млрд долларов в 10 блокчейнах, стал главным потрясением недели для рынков. ФБР приписало атаку северокорейской группе TraderTraitor. Binance заявила, что возместит пользователям потери, сообщила, что к воскресенью было покрыто 95% ущерба, и начала возобновлять вывод средств. Tether, Circle и другие заморозили около 3 млрд долларов похищенных средств.
За неделю биткоин подешевел на 3,4%, ненадолго опустившись до 76 141 доллара, а американские спотовые ETF на биткоин зафиксировали недельный чистый отток в размере 202,4 млн долларов. Из ETF на Ethereum вывели 432 млн долларов — это пятая неделя оттока подряд. Взлом Binance усилил опасения по поводу безопасности криптобирж и ликвидности рынка.
Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, однако разногласия при голосовании и сохраняющаяся инфляция повысили рыночные ожидания повышения ставки в декабре. Биткоин завершил октябрь снижением примерно на 7% — уже второй убыточный октябрь подряд. Тем временем результаты Robinhood и Coinbase указали на снижение активности торговли криптовалютами и растущую зависимость от доходов рынков прогнозов. Отдельно, технический анализ Hyperliquid определил уровень 76,23 доллара как важную поддержку, а 97,22 доллара — как сопротивление.
Bearish
В краткосрочной перспективе настроения на рынке остаются медвежьими. Сообщения о взломе Binance на 6,3 млрд долларов вызвали опасения по поводу безопасности бирж и контрагентского риска, тогда как биткоин упал до 76 141 доллара, а отток средств из криптовалютных ETF указал на ослабление спроса со стороны инвесторов. Ожидания возможного повышения ставки в декабре также оказывают давление на рисковые активы, поскольку повышают потенциальную стоимость владения волатильными инвестициями. Масштаб заявленной кражи исключителен, однако обещание Binance покрыть убытки и заморозка около 3 млрд долларов помогли ограничить непосредственный ущерб.
В краткосрочной перспективе трейдеры могут сохранять осторожность, следить за выводом средств с бирж и ликвидностью, а также резко реагировать на новости о безопасности или дальнейшее снижение цен. Уровень 76 540 долларов, указанный в рыночной оценке Galaxy, и уровень поддержки Hyperliquid на отметке 76,23 доллара — важные пороговые значения, упомянутые в статье, однако они относятся к разным активам, и их не следует путать. Устойчивый пробой ключевых уровней поддержки может вызвать новые продажи и ликвидации; восстановление рынка в сочетании с возобновлением выводов средств и убедительными доказательствами наличия резервов может ослабить давление.
Прошлые крахи и взломы бирж, в том числе крах FTX и кража средств у Bybit, упомянутые в статье, показали, что потрясения доверия способны спровоцировать резкие распродажи и вывод средств. В долгосрочной перспективе последствия будут зависеть от того, сможет ли Binance продемонстрировать более надёжные меры безопасности и прозрачные резервы, а также восстановится ли общий спрос. Один инцидент не обязательно определяет долгосрочное направление рынка, но повторные случаи могут ускорить переход к самостоятельному хранению активов и более строгому надзору. Продолжающийся отток средств из ETF и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики усилят риски снижения.