การแฮ็ก Binance จุดชนวนแรงเทขายบิตคอยน์ ขณะที่ความเสี่ยงจากเฟดเพิ่มขึ้น
การแฮ็ก Binance ซึ่งผู้โจมตีขโมยเงินไปราว 6.3 พันล้านดอลลาร์จาก 10 บล็อกเชนภายในเวลาประมาณ 20 นาที เป็นแรงกระแทกต่อตลาดครั้งใหญ่ที่สุดของสัปดาห์ FBI ระบุว่ากลุ่ม TraderTraitor ของเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตี Binance ระบุว่าจะชดเชยความเสียหายให้ผู้ใช้ และรายงานว่าภายในวันอาทิตย์ได้ชดเชยไปแล้ว 95% พร้อมเริ่มทยอยเปิดให้ถอนเงินอีกครั้ง Tether, Circle และรายอื่น ๆ อายัดเงินที่ถูกขโมยไว้ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์
Bitcoin ร่วงลง 3.4% ในรอบสัปดาห์ โดยแตะระดับ 76,141 ดอลลาร์ชั่วครู่ ขณะที่กองทุน ETF Bitcoin แบบสปอตในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิรายสัปดาห์ 202.4 ล้านดอลลาร์ ส่วน ETF Ethereum มีเงินไหลออก 432 ล้านดอลลาร์ นับเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกันที่มีการถอนเงิน การแฮ็ก Binance ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขายและสภาพคล่องในตลาดเพิ่มสูงขึ้น
ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% แต่ผลโหวตที่แตกแยกและเงินเฟ้อที่ยังยืดเยื้อทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมากขึ้น Bitcoin ปิดเดือนตุลาคมลดลงประมาณ 7% ซึ่งเป็นเดือนตุลาคมที่ขาดทุนติดต่อกันเป็นปีที่สอง ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของ Robinhood และ Coinbase สะท้อนว่ากิจกรรมซื้อขายคริปโตอ่อนแอลง และพึ่งพารายได้จากตลาดทำนายผลมากขึ้น ส่วนการวิเคราะห์กราฟของ Hyperliquid ระบุว่า 76.23 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญ และ 97.22 ดอลลาร์เป็นแนวต้าน
Bearish
บรรยากาศตลาดในระยะใกล้เป็นขาลง ข่าวการแฮ็ก Binance มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขายและความเสี่ยงจากคู่สัญญา ขณะที่ Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ 76,141 ดอลลาร์ และเงินทุนที่ไหลออกจากกองทุน ETF คริปโทบ่งชี้ว่าอุปสงค์จากนักลงทุนอ่อนตัวลง ความคาดหวังว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังกดดันสินทรัพย์เสี่ยง เพราะเพิ่มต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองการลงทุนที่มีความผันผวน ขนาดของการโจรกรรมที่มีรายงานนั้นถือว่าผิดปกติอย่างยิ่ง แม้คำมั่นของ Binance ที่จะชดเชยความเสียหายและการอายัดเงินราว 3 พันล้านดอลลาร์จะช่วยจำกัดความเสียหายในทันทีได้ก็ตาม
ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจยังคงระมัดระวัง ติดตามการถอนเงินจากแพลตฟอร์มซื้อขายและสภาพคล่อง พร้อมตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข่าวอัปเดตด้านความปลอดภัยหรือราคาที่ลดลงต่อไป ระดับ 76,540 ดอลลาร์ที่ระบุไว้ในการประเมินตลาดของ Galaxy และระดับแนวรับ 76.23 ดอลลาร์ของ Hyperliquid เป็นระดับสำคัญที่กล่าวถึงในบทความ แต่เป็นของสินทรัพย์คนละรายการและไม่ควรนำมาปะปนกัน หากราคาหลุดแนวรับสำคัญอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดแรงขายและการบังคับปิดสถานะเพิ่มขึ้น ส่วนการฟื้นตัวควบคู่กับการกลับมาเปิดให้ถอนเงินและการแสดงหลักฐานเงินสำรองที่น่าเชื่อถือ อาจช่วยคลายแรงกดดันได้
ความล้มเหลวและการแฮ็กแพลตฟอร์มซื้อขายในอดีต รวมถึงการล่มสลายของ FTX และการโจรกรรมที่ Bybit ซึ่งกล่าวถึงในบทความ แสดงให้เห็นว่าแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นอาจทำให้เกิดการเทขายและการถอนเงินอย่างฉับพลัน ในระยะยาว ผลกระทบจะขึ้นอยู่กับว่า Binance แสดงให้เห็นได้หรือไม่ว่ามีมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มแข็งขึ้นและเงินสำรองที่โปร่งใส รวมถึงอุปสงค์ในวงกว้างจะกลับมาหรือไม่ การละเมิดความปลอดภัยเพียงครั้งเดียวไม่ได้กำหนดทิศทางตลาดในระยะยาวเสมอไป แต่เหตุการณ์ซ้ำๆ อาจเร่งให้ผู้คนหันไปเก็บสินทรัพย์ด้วยตนเองและเพิ่มการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น เงินทุนที่ไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่องและความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงขาลง