Злам Binance спровокував розпродаж біткоїна на тлі зростання ризиків, пов’язаних із ФРС
Злам Binance, під час якого зловмисники викрали близько 6,3 млрд доларів із 10 блокчейнів приблизно за 20 хвилин, став найбільшим ринковим потрясінням тижня. ФБР приписало атаку північнокорейському угрупованню TraderTraitor. Binance заявила, що відшкодує збитки користувачам, повідомила, що до неділі було компенсовано 95% втрат, і почала відновлювати виведення коштів. Tether, Circle та інші заморозили близько 3 млрд доларів викрадених коштів.
За тиждень біткоїн подешевшав на 3,4%, ненадовго опустившись до 76 141 долара, а американські спотові ETF на біткоїн зафіксували тижневий чистий відтік у розмірі 202,4 млн доларів. З ETF на Ethereum вивели 432 млн доларів — це п’ятий тиждень відтоку поспіль. Злам Binance посилив занепокоєння щодо безпеки бірж і ліквідності ринку.
Федеральна резервна система залишила ставку на рівні 3,75%–4,00%, однак розбіжності під час голосування та стійка інфляція підвищили ринкові очікування щодо підняття ставки в грудні. Біткоїн завершив жовтень зі зниженням приблизно на 7% — це другий збитковий жовтень поспіль. Тим часом результати Robinhood і Coinbase засвідчили ослаблення торгівлі криптовалютами та зростання залежності від доходів ринків прогнозів. Окремо, аналіз графіка Hyperliquid визначив 76,23 долара як ключовий рівень підтримки, а 97,22 долара — як рівень опору.
Bearish
Найближчі ринкові настрої є ведмежими. Повідомлення про злам Binance на суму 6,3 млрд доларів викликало занепокоєння щодо безпеки бірж і ризику контрагента, тоді як Bitcoin впав до 76 141 долара, а відтік коштів із криптовалютних ETF свідчив про слабший попит інвесторів. Очікування можливого підвищення ставки в грудні також тиснуть на ризикові активи, збільшуючи потенційну вартість володіння мінливими інвестиціями. Масштаб заявленої крадіжки є винятковим, хоча зобов’язання Binance відшкодувати збитки та замороження близько 3 млрд доларів допомогли обмежити негайну шкоду.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть зберігати обережність, стежити за виведенням коштів із бірж і ліквідністю, а також різко реагувати на оновлення щодо безпеки чи подальше падіння цін. Рівень 76 540 доларів, наведений в оцінці ринку Galaxy, і рівень підтримки Hyperliquid у 76,23 долара є важливими порогами в статті, але стосуються різних активів, тож їх не слід плутати. Тривалий пробій ключових рівнів підтримки може спричинити нові продажі та ліквідації; відновлення ринку разом із поновленням виведення коштів і переконливими доказами наявності резервів могло б послабити тиск.
Минулі крахи й злами бірж, зокрема крах FTX і крадіжка у Bybit, згадані в статті, показали, що потрясіння довіри можуть спричинити різкі розпродажі та виведення коштів. У довгостроковій перспективі наслідки залежатимуть від того, чи доведе Binance, що має надійніші засоби контролю безпеки та прозорі резерви, а також від того, чи відновиться ширший попит. Один випадок порушення безпеки не обов’язково визначає довгостроковий напрямок ринку, але повторні інциденти можуть прискорити перехід до самостійного зберігання активів і суворішого нагляду. Тривалий відтік коштів з ETF та очікування жорсткішої монетарної політики посилять ризики зниження.