Vụ tấn công Binance châm ngòi cho đợt bán tháo Bitcoin khi rủi ro từ Fed gia tăng
Vụ tấn công Binance, trong đó tin tặc đánh cắp khoảng 6,3 tỷ USD trên 10 blockchain chỉ trong khoảng 20 phút, là cú sốc lớn nhất đối với thị trường trong tuần. FBI quy trách nhiệm vụ tấn công cho nhóm TraderTraitor của Triều Tiên. Binance cho biết sẽ bù đắp tổn thất cho người dùng, thông báo đã khắc phục 95% thiệt hại tính đến Chủ nhật và bắt đầu mở lại chức năng rút tiền. Tether, Circle và các bên khác đã phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tiền bị đánh cắp.
Bitcoin giảm 3,4% trong tuần, có lúc chạm mức 76.141 USD, trong khi các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra hàng tuần là 202,4 triệu USD. Các ETF Ethereum ghi nhận 432 triệu USD bị rút, đánh dấu tuần rút vốn thứ năm liên tiếp. Vụ tấn công Binance làm gia tăng lo ngại về an ninh của các sàn giao dịch và thanh khoản thị trường.
Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất ở mức 3,75%–4,00%, nhưng cuộc bỏ phiếu chia rẽ và tình trạng lạm phát dai dẳng đã đẩy kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất trong tháng 12 lên cao. Bitcoin kết thúc tháng 10 giảm khoảng 7%, đánh dấu tháng 10 thua lỗ thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, kết quả kinh doanh của Robinhood và Coinbase cho thấy hoạt động giao dịch tiền mã hóa suy yếu và mức độ phụ thuộc ngày càng tăng vào doanh thu từ thị trường dự đoán. Riêng phân tích biểu đồ của Hyperliquid xác định 76,23 USD là ngưỡng hỗ trợ quan trọng và 97,22 USD là ngưỡng kháng cự.
Bearish
Tâm lý thị trường trước mắt đang theo chiều hướng giảm. Vụ tấn công Binance được báo cáo với thiệt hại 6,3 tỷ USD làm dấy lên lo ngại về an ninh của các sàn giao dịch và rủi ro đối tác, trong khi Bitcoin giảm xuống 76.141 USD và dòng vốn rút khỏi các ETF tiền mã hóa cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư suy yếu. Kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 cũng gây sức ép lên các tài sản rủi ro do làm tăng chi phí tiềm tàng khi nắm giữ những khoản đầu tư biến động mạnh. Quy mô vụ trộm được báo cáo là đặc biệt lớn, dù cam kết bù đắp tổn thất của Binance và việc đóng băng khoảng 3 tỷ USD đã giúp hạn chế thiệt hại trước mắt.
Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể tiếp tục thận trọng, theo dõi hoạt động rút tiền khỏi sàn và thanh khoản, đồng thời phản ứng mạnh trước các cập nhật về an ninh hoặc những đợt giảm giá tiếp theo. Mức 76.540 USD được nêu trong đánh giá thị trường của Galaxy và ngưỡng hỗ trợ 76,23 USD của Hyperliquid là những mốc đáng chú ý trong bài viết, nhưng chúng áp dụng cho các tài sản khác nhau và không nên nhầm lẫn. Việc phá vỡ bền vững các ngưỡng hỗ trợ quan trọng có thể dẫn đến thêm hoạt động bán tháo và thanh lý; đà phục hồi, cùng với việc hoạt động rút tiền được nối lại và bằng chứng dự trữ đáng tin cậy, có thể giúp giảm áp lực.
Những vụ sụp đổ và tấn công sàn giao dịch trong quá khứ, bao gồm sự sụp đổ của FTX và vụ trộm tại Bybit được đề cập trong bài viết, cho thấy cú sốc niềm tin có thể kích hoạt các đợt bán tháo và rút tiền đột ngột. Về dài hạn, tác động sẽ phụ thuộc vào việc Binance có chứng minh được các biện pháp kiểm soát an ninh vững chắc hơn và dự trữ minh bạch hay không, cũng như nhu cầu trên diện rộng có quay trở lại hay không. Một sự cố đơn lẻ không nhất thiết quyết định xu hướng dài hạn của thị trường, nhưng các sự cố lặp lại có thể đẩy nhanh quá trình chuyển sang tự lưu ký và giám sát chặt chẽ hơn. Dòng vốn tiếp tục rút khỏi ETF và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn sẽ làm gia tăng rủi ro giảm giá.