Злам Binance спричинив розпродаж акцій криптокомпаній
У п’ятницю акції компаній, пов’язаних із криптовалютами, різко впали після того, як Binance повідомила про порушення безпеки на 6,3 млрд доларів, назване у звіті найбільшою крадіжкою криптовалюти за всю історію. Акції Coinbase подешевшали більш ніж на 13%, Circle — більш ніж на 9%, а Strategy — приблизно на 8%. IREN, компанія з майнінгу біткоїнів та управління центрами обробки даних, втратила понад 10%, а Figure Technology Solutions — близько 9%.
Розпродаж стався після оприлюднення в четвер слабких показників доходів Coinbase і Strategy. Coinbase повідомила про чистий прибуток у розмірі 719 млн доларів, зокрема близько 715 млн доларів прибутку від інвестицій у криптовалюти, однак чистий дохід скоротився на 34% у річному вимірі — до 1,16 млрд доларів. Strategy відзвітувала про чистий прибуток у 19,53 млрд доларів, який значною мірою відображав приріст вартості її біткоїн-активів на 20,91 млрд доларів; дохід знизився на 3% — до 125,4 млн доларів.
Злам Binance додав нові побоювання щодо безпеки до вже наявного тиску на акції, пов’язані з криптовалютами. Різкі коливання цін на акції свідчать про посилення неприйняття ризику серед інвесторів, хоча в статті не наведено доказів аналогічного падіння цін на криптовалюти.
Bearish
Найближчий сигнал ринку для акцій, пов’язаних із криптовалютами, є негативним. Повідомлення про злам Binance на суму 6,3 млрд доларів викликають занепокоєння щодо безпеки бірж і можуть підірвати довіру до криптоплатформ. Широке падіння акцій Coinbase, Circle, Strategy, IREN і Figure свідчить про те, що інвестори скорочували вкладення в усьому секторі, а не реагували лише на одну компанію. Coinbase і Strategy також повідомили про зниження доходів, що посилило тиск безпосередньо на ці компанії.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть закладати в ціни вищі ризики для безпеки та контрагентів, стежити за подальшими новинами про викрадені активи й скорочувати позиції в акціях, пов’язаних із біржами та чутливих до криптовалют. Ця подія також може посилити волатильність цифрових активів, якщо спричинить виведення коштів, зниження торговельної активності або ширше уникання ризику. Водночас у статті йдеться про рух цін акцій, а не про підтверджене падіння цін токенів на всьому ринку, тому не слід припускати, що наслідки обов’язково поширяться на спотовий ринок криптовалют.
Довгостроковий вплив залежить від того, чи зможе Binance повернути активи й довести, що наслідки зламу взято під контроль. Якщо інцидент вдасться локалізувати, його вплив після початкового розпродажу може бути обмеженим. У минулому під час подібних потрясінь, пов’язаних із безпекою бірж, ціни часто стабілізувалися, коли ставали зрозумілими масштаби втрат і операційні наслідки. Якщо виявляться збитки, перебої в роботі або нові вразливості, довіра може залишатися ослабленою довше, а трейдери можуть віддавати перевагу платформам із вищим рівнем безпеки й прозорості. Дані про фінансові результати також показують, що заявлений прибуток Coinbase і Strategy значною мірою підтримали інвестиційні доходи, тоді як виручка скоротилася. Через це акції цих компаній залишаються чутливими до цін на криптовалюти та операційних умов.