Hack bij Binance vergroot het risico op verkoop van BTC en ETH
Een gemelde hack van een hot wallet van Binance op 30 oktober leidde tot marktvolatiliteit. De uitstroom via negen blockchains wordt geschat op 5,64 tot 6,26 miljard dollar. Binance legde sommige diensten stil en werkte met beveiligingsbedrijven, uitgevers van stablecoins en wetshandhavers samen om de fondsen op te sporen en te bevriezen. De exchange verklaarde dat klanttegoeden veilig waren en dat zij de verliezen zou vergoeden.
Latere berichten schatten dat de aanvaller nog ongeveer 2,9 tot 3,3 miljard dollar aan tegoeden had, al lopen de ramingen uiteen en zijn ze niet volledig met elkaar in overeenstemming gebracht. Mogelijk te verkopen tegoeden zijn onder meer 18.270 BTC, ter waarde van ongeveer 1,44 miljard dollar, en 467.000 ETH, ter waarde van circa 1,06 miljard dollar, plus ongeveer 180 miljoen dollar aan altcoins. Naar verluidt zijn sommige USDC, USDT en WLFI bevroren; de aanvaller kan andere activa hebben omgewisseld voor tokens die moeilijker te bevriezen zijn. De aanvalsmethode wordt nog onderzocht. EIP-7702-autorisatieverzoeken zijn genoemd, maar de oorzaak is niet bevestigd.
Het nieuws viel samen met scherpe prijsdalingen: BTC zakte kort onder de 77.000 dollar, ETH daalde tot ongeveer 2.200 dollar en BNB tot circa 693 dollar. CoinGlass meldde in 24 uur meer dan 1,55 miljard dollar aan liquidaties, voornamelijk van longposities. De omvang en timing van eventuele BTC- of ETH-verkopen blijven onzeker, maar voortdurende swaps en vragen over de beveiligingsreactie van Binance kunnen de volatiliteit hoog houden.
Bearish
De onmiddellijke prijsimpact is negatief voor de cryptovaluta die als mogelijke verkoopdoelen zijn aangemerkt, met name BTC en ETH. Berichten over grote tegoeden in handen van de aanvaller zorgen voor het risico dat de munten worden verkocht of omgewisseld. Dat zou het aanbod vergroten en handelaren ertoe aanzetten hun blootstelling te verkleinen. De scherpe prijsdalingen en omvangrijke liquidaties die na het nieuws werden gemeld, laten zien hoe veiligheidszorgen de verkoop op korte termijn kunnen versterken, vooral wanneer hefboomposities op stijgende koersen kwetsbaar zijn. Ook BNB daalde te midden van de bredere marktreactie.
Het is niet zeker dat de daling aanhoudt. Naar verluidt zijn sommige fondsen bevroren, zijn de activa traceerbaar en kunnen de verkoopmogelijkheden van de aanvaller worden beperkt door de marktliquiditeit en het risico de aandacht te trekken. De toezegging van Binance om verliezen te vergoeden en de samenwerking met onderzoekers kunnen helpen de zorgen over het vermogen van het platform om aan zijn verplichtingen tegenover klanten te voldoen, te temperen. Op langere termijn hangt de reactie van de markt af van de bevestigde verliezen, de omvang en het tempo van eventuele verkopen en de vraag of het onderzoek een bredere beveiligingszwakte aan het licht brengt. Zolang deze kwesties niet zijn opgehelderd, zal de onzekerheid waarschijnlijk op het sentiment drukken en de volatiliteit hoog houden.