Hackerangriffe auf Binance und Mercado Bitcoin wecken Sicherheitsbedenken
Sicherheitsvorfälle bei Binance und Mercado Bitcoin rücken das Börsenrisiko für Kryptohändler erneut in den Fokus. K33 Research schätzt Binances Geldbußen und hackbezogene Kosten auf rund 10,7 Milliarden US-Dollar – das entspricht etwa 56 Prozent des geschätzten Vorsteuergewinns von 2021 bis 2025. Binance zufolge hat das Unternehmen rund 95 Prozent der betroffenen Vermögenswerte aus eigenen Mitteln ausgeglichen; zudem wurden gestohlene Kryptowährungen im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar eingefroren. Wie viel Binance letztlich zurückerlangen kann, ist weiterhin unklar.
Die brasilianische Börse Mercado Bitcoin meldete, dass Kryptowährungen im Wert von mehr als 46 Millionen US-Dollar aus ihren Wallets gestohlen wurden. Tether und Circle froren rund 6,2 Millionen US-Dollar ein. Die Börse erklärte, Kunden hätten keine Verluste erlitten und Ein- sowie Auszahlungen seien nach einer kurzen Unterbrechung wieder möglich gewesen. Der Vorfall wird noch untersucht.
Zu den weiteren Marktentwicklungen zählen ein Rekordwert von 17,51 Milliarden US-Dollar bei Solana-Stablecoins und Einlagen von mehr als 125 Millionen US-Dollar bei Aave V4 auf Avalanche. Unterdessen fiel ETH im Oktober um 16,1 Prozent – der zweitschlechteste Oktober seit 2016. Der Handel im Zusammenhang mit den US-Zwischenwahlen und die regulatorische Prüfung von Prognosemärkten ergänzen das kurzzeitige makroökonomische und politische Umfeld.
Bearish
Das Gesamtsignal für die nahe Zukunft ist bearish, da zwei größere Sicherheitsvorfälle bei Kryptobörsen die Sorgen der Händler hinsichtlich Verwahrung, Auszahlungen und Gegenparteirisiken verstärken könnten. Die geschätzten Bußgelder und hackbezogenen Kosten von Binance belaufen sich zusammen auf 10,7 Milliarden US-Dollar – eine beträchtliche Summe. Der Diebstahl bei Mercado Bitcoin ist ein weiterer aktueller Beleg dafür, dass Börsen-Wallets weiterhin Ziele sind. Solche Ereignisse können zu einem Risikoabbau, zur Verlagerung von Vermögenswerten in die Eigenverwahrung und zu höherer Volatilität führen, insbesondere bei börsengebundenen Vermögenswerten und kleineren Token.
Das Abwärtsszenario hat wichtige Einschränkungen. Binance erklärt, etwa 95 Prozent der betroffenen Vermögenswerte aus der eigenen Bilanz gedeckt zu haben; ein Teil der gestohlenen Gelder wurde eingefroren. Mercado Bitcoin zufolge waren die Kunden nicht betroffen, und Stablecoin-Emittenten haben einen Teil der gestohlenen Gelder eingefroren. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, eine Ansteckung einzudämmen, sofern die Auszahlungen geordnet verlaufen und keine weiteren Verluste entstehen. Der Artikel berichtet außerdem von einer Stärke des Stablecoin-Werts auf Solana und der Einlagen bei Aave V4. Das deutet darauf hin, dass die Aktivität nicht überall nachlässt.
In der Vergangenheit haben viel beachtete Börsenpleiten oder Hacks – etwa der Zusammenbruch von FTX und frühere große Angriffe auf Börsen – starke, kurzfristige Risikoaversion ausgelöst, während Händler Solvenz und Verwahrung neu bewerteten. Ausmaß und Dauer solcher Reaktionen hängen davon ab, ob Kundengelder beeinträchtigt werden, Auszahlungen gestoppt werden oder sich Verluste auf andere Plattformen ausweiten. Derzeit verringern die gemeldeten Wiederherstellungsbemühungen und das Ausbleiben bestätigter Kundenverluste die Wahrscheinlichkeit eines unmittelbaren systemweiten Schocks. Unsicherheit über die Rückgewinnung der Gelder und laufende Ermittlungen könnten die Stimmung jedoch vorsichtig halten. Langfristig könnten stärkere Reserven, Anforderungen an die Cold-Storage-Verwahrung und klarere Sicherheitsangaben das Vertrauen stärken. Wiederholte Vorfälle könnten hingegen den regulatorischen Druck beschleunigen und Nutzer zur Eigenverwahrung bewegen.