Ataki hakerskie na Binance i Mercado Bitcoin budzą obawy o bezpieczeństwo
Incydenty związane z bezpieczeństwem Binance i Mercado Bitcoin ponownie zwróciły uwagę traderów kryptowalut na ryzyko związane z giełdami. K33 Research szacuje, że kary Binance i koszty związane z atakami hakerskimi wynoszą około 10,7 mld dolarów, czyli mniej więcej 56% szacowanych zysków przed opodatkowaniem za lata 2021–2025. Binance twierdzi, że pokryła z własnych środków około 95% dotkniętych aktywów, a kryptowaluty o wartości około 3 mld dolarów zostały zamrożone. Nie wiadomo, jaką kwotę Binance ostatecznie zdoła odzyskać.
Brazylijska giełda Mercado Bitcoin poinformowała o kradzieży kryptowalut o wartości ponad 46 mln dolarów z jej portfeli. Tether i Circle zamroziły około 6,2 mln dolarów. Giełda oświadczyła, że klienci nie ponieśli strat, a wpłaty i wypłaty wznowiono po krótkiej przerwie. Sprawa jest nadal badana.
Do innych wydarzeń rynkowych należą rekordowa wartość stablecoinów w sieci Solana, wynosząca 17,51 mld dolarów, oraz depozyty na Aave V4 w sieci Avalanche, które przekroczyły 125 mln dolarów. Tymczasem ETH stracił w październiku 16,1%, notując drugi najgorszy październik od 2016 roku. Handel związany z wyborami połówkowymi w USA oraz kontrola regulacyjna rynków predykcyjnych uzupełniają krótkoterminowy obraz makroekonomiczny i polityczny.
Bearish
Ogólny sygnał krótkoterminowy jest niedźwiedzi, ponieważ dwa poważne incydenty związane z bezpieczeństwem giełd mogą zwiększyć obawy traderów dotyczące przechowywania aktywów, wypłat i ryzyka kontrahenta. Szacowane łączne koszty kar i wydatków związanych z atakami hakerskimi poniesione przez Binance, wynoszące 10,7 mld dolarów, są znaczące, a kradzież w Mercado Bitcoin stanowi kolejny dowód na to, że portfele giełdowe wciąż są celem ataków. Takie zdarzenia mogą skłaniać do ograniczania ryzyka, przenoszenia środków do samodzielnego przechowywania oraz zwiększać zmienność, zwłaszcza w przypadku aktywów powiązanych z giełdami i mniejszych tokenów.
Scenariusz spadkowy ma jednak istotne ograniczenia. Binance twierdzi, że pokryła około 95% dotkniętych aktywów z własnego bilansu, a część skradzionych środków została zamrożona. Mercado Bitcoin informuje, że klienci nie ponieśli strat, a emitenci stablecoinów zamrozili część skradzionych funduszy. Działania te mogą pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się problemu, jeśli wypłaty będą przebiegały bez zakłóceń i nie pojawią się kolejne straty. Artykuł wskazuje również na wzrost wartości stablecoinów w sieci Solana i depozytów w Aave V4, co sugeruje, że aktywność nie słabnie powszechnie.
W przeszłości głośne upadki giełd lub ataki hakerskie — takie jak upadek FTX i wcześniejsze poważne włamania na giełdy — wywoływały gwałtowne, krótkotrwałe ruchy w kierunku ograniczania ryzyka, gdy traderzy ponownie oceniali wypłacalność i bezpieczeństwo przechowywania aktywów. Skala i czas trwania tych reakcji zależą od tego, czy środki klientów zostały naruszone, wypłaty wstrzymane albo straty rozprzestrzeniły się na inne platformy. Na razie ogłoszone działania naprawcze i brak informacji o stratach klientów zmniejszają prawdopodobieństwo natychmiastowego wstrząsu obejmującego cały system. Niepewność dotycząca odzyskania środków i trwające dochodzenia mogą jednak podtrzymywać ostrożne nastroje. W dłuższej perspektywie większe rezerwy, wymogi dotyczące przechowywania aktywów offline i bardziej przejrzyste informacje o bezpieczeństwie mogą zwiększyć zaufanie, natomiast powtarzające się incydenty mogą nasilić presję regulacyjną i skłonić użytkowników do samodzielnego przechowywania aktywów.