การแฮ็ก Binance และ Mercado Bitcoin ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัย
เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ Binance และ Mercado Bitcoin ทำให้ความเสี่ยงจากแพลตฟอร์มซื้อขายกลับมาเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักเทรดคริปโตอีกครั้ง K33 Research ประเมินว่า Binance มีค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถูกแฮ็กประมาณ 10,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นราว 56% ของกำไรก่อนหักภาษีที่ประเมินไว้ในช่วงปี 2021–2025 Binance ระบุว่าได้ใช้เงินทุนของตนเองชดเชยสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วประมาณ 95% และมีการอายัดคริปโตที่ถูกขโมยมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า Binance จะกู้คืนเงินได้ในท้ายที่สุดเท่าใด
ตลาดซื้อขายคริปโตของบราซิล Mercado Bitcoin รายงานว่ามีคริปโตมูลค่ามากกว่า 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกขโมยจากกระเป๋าเงินของแพลตฟอร์ม Tether และ Circle อายัดเงินไว้ประมาณ 6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแพลตฟอร์มระบุว่าลูกค้าไม่ได้รับความเสียหาย และกลับมาให้บริการฝากและถอนเงินหลังระงับชั่วคราวไม่นาน ขณะนี้เหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
พัฒนาการอื่น ๆ ของตลาด ได้แก่ มูลค่าเหรียญสเตเบิลคอยน์บน Solana ที่ทำสถิติสูงสุด 17,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดเงินฝากบน Aave V4 บน Avalanche ที่ทะลุ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ETH ลดลง 16.1% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นผลงานเดือนตุลาคมที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ปี 2016 การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายในระยะใกล้
Bearish
สัญญาณโดยรวมในระยะใกล้เป็นขาลง เนื่องจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่เกิดกับแพลตฟอร์มซื้อขายสองแห่งอาจเพิ่มความกังวลของเทรดเดอร์เกี่ยวกับการรับฝากสินทรัพย์ การถอนเงิน และความเสี่ยงจากคู่สัญญา Binance มีค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถูกแฮ็กรวมกันประมาณ 10,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนมาก ขณะที่การโจรกรรมที่ Mercado Bitcoin ยิ่งเป็นหลักฐานใหม่ว่ากระเป๋าเงินของแพลตฟอร์มซื้อขายยังคงเป็นเป้าหมาย เหตุการณ์เช่นนี้อาจทำให้ผู้ลงทุนลดความเสี่ยง ถอนสินทรัพย์ไปเก็บรักษาเอง และเพิ่มความผันผวน โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มซื้อขายและโทเคนขนาดเล็ก
อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดสำคัญต่อแนวโน้มขาลง Binance ระบุว่าได้ใช้สินทรัพย์ในงบดุลของตนชดเชยสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วประมาณ 95% และมีการอายัดเงินที่ถูกขโมยบางส่วน Mercado Bitcoin ระบุว่าลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ผู้ออกเหรียญสเตเบิลคอยน์ได้อายัดเงินที่ถูกขโมยไว้บางส่วน มาตรการเหล่านี้อาจช่วยจำกัดการลุกลามได้ หากการถอนเงินยังดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและไม่มีความเสียหายเพิ่มเติม บทความยังรายงานด้วยว่ามูลค่าเหรียญสเตเบิลคอยน์บน Solana และเงินฝากใน Aave V4 เพิ่มขึ้น ซึ่งชี้ว่ากิจกรรมไม่ได้อ่อนตัวลงทั่วทั้งตลาด
ในอดีต การล่มสลายหรือการถูกแฮ็กของแพลตฟอร์มซื้อขายที่เป็นข่าวใหญ่ เช่น การล่มสลายของ FTX และการเจาะระบบแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดแรงเทขายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างรุนแรงในระยะสั้น ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินความสามารถในการชำระหนี้และการเก็บรักษาสินทรัพย์ใหม่ ขนาดและระยะเวลาของปฏิกิริยาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่าเงินของลูกค้าได้รับความเสียหายหรือไม่ มีการระงับการถอนเงินหรือไม่ และความเสียหายลุกลามไปยังแพลตฟอร์มอื่นหรือไม่ ในขณะนี้ ความพยายามกู้คืนที่มีรายงานและการไม่มีการแจ้งว่าลูกค้าเสียหายช่วยลดโอกาสเกิดแรงกระแทกต่อทั้งระบบในทันที แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกู้คืนเงินและการสอบสวนที่ยังดำเนินอยู่ อาจทำให้ตลาดยังคงระมัดระวัง ในระยะยาว เงินสำรองที่แข็งแกร่งขึ้น ข้อกำหนดด้านการจัดเก็บแบบออฟไลน์ และการเปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนขึ้นอาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น ขณะที่เหตุการณ์ซ้ำ ๆ อาจเร่งแรงกดดันด้านกฎระเบียบและผลักดันให้ผู้ใช้หันไปเก็บรักษาสินทรัพย์ด้วยตนเอง