Bitcoin przekracza 76 000 USD, a napięcia USA–Iran windują cenę ropy w kierunku 90 USD
Bitcoin (BTC) odbił powyżej 76 000 USD 20 kwietnia po ponownym nasileniu napięć między USA a Iranem. Ruch nastąpił po gwałtownym rajdzie ropy, przy czym ceny ropy zbliżały się do 90 USD za baryłkę, co zwiększyło ryzyko makro i sprawiło, że rynki były napędzane nagłówkami.
Artykuł łączy zmienność z niepewnością co do rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie wokół cieśniny Ormuz oraz z niejasnym kalendarzem dyplomatycznym, gdy zbliża się koniec dwutygodniowego rozejmu. Prezydent Donald Trump stwierdził, że negocjacje USA–Iran mogą doprowadzić do porozumienia „lepszego niż porozumienie nuklearne z 2015 r.”, choć Demokraci i niektórzy eksperci nuklearni wątpili w szybkie rozwiązanie. Traderzy uważnie obserwują postęp negocjacji w poszukiwaniu aktualizacji mogących poruszyć rynek.
Na wykresach BTC niedawno osiągnął szczyt blisko 78 000 USD, a następnie się cofnął w związku z ostrożnym pozycjonowaniem i aktywnością na instrumentach pochodnych. Kluczowe poziomy to opór około 79 000 USD oraz wsparcie w okolicach 73 000–75 000 USD. Likwidacje i zmiany open interest wskazują na podwyższoną zmienność napędzaną przez instrumenty pochodne. Przy wyższych kosztach energii, które mogą wpływać na oczekiwania wobec Fed, oczekuje się, że zakresy handlu BTC pozostaną chwiejne, dopóki nie pojawią się jaśniejsze sygnały dyplomatyczne.
Słowa kluczowe: Bitcoin, napięcia USA–Iran, wzrost ceny ropy, ryzyko geopolityczne, zmienność instrumentów pochodnych.
Neutral
Odbicie BTC powyżej 76 000 USD sugeruje wsparcie w krótkim terminie wynikające z przeszacowania ryzyka związanego z szokiem USA–Iran/energia. Jednak ten sam czynnik makro zwiększa też niepewność napędzaną nagłówkami, a dane dotyczące instrumentów pochodnych (likwidacje i zmiany otwartych pozycji) sygnalizują ryzyko zmienności, a nie wyraźny trend. Przy cenie zablokowanej w pobliżu oporu ~79 000 USD i wsparciu na poziomie 73 000–75 000 USD prawdopodobna ścieżka to chwiejne handlowanie w zakresie, dopóki ropa się nie ustabilizuje, a harmonogram dyplomatyczny (w tym ewentualne postępy w kierunku porozumienia „lepszego” niż z 2015 r.) nie stanie się jaśniejszy. Kierunek długoterminowy pozostaje zależny od tego, jak długo utrzymają się wyższe ceny ropy i jak zmienią się oczekiwania co do stóp, więc wpływ netto na BTC jest zrównoważony.