Биткоину грозит падение до $75 600 на фоне приближения важных данных из США
Биткоин торгуется ниже 80 000 долларов на фоне того, что инвесторы готовятся к неделе важных публикаций экономических данных США, включая заседание FOMC, данные по инфляции PCE, показатели заработной платы и корпоративную отчётность. Эти события могут повлиять на ожидания относительно процентных ставок, доходность облигаций и склонность к риску, определив краткосрочную динамику биткоина.
С технической точки зрения биткоин тестирует поддержку у нижней границы нисходящего канала. Пробой этого уровня вниз может привлечь внимание к отметке 75 600 долларов, а если продажи продолжатся — к следующему уровню снижения в 70 000 долларов. В то же время отскок выше краткосрочной нисходящей линии тренда может открыть путь к верхней границе канала.
В статье также отмечается доходность 10-летних казначейских облигаций США: после пробоя вниз фигуры «голова и плечи» на графике сформировался медвежий флаг. Дальнейшее снижение доходности к 4,7% может поддержать рисковые активы, тогда как рост выше 5% способен усилить давление. Автор отмечает, что падение фондового рынка, особенно акций компаний, связанных с ИИ, может ухудшить перспективы биткоина, хотя восстановление технологических акций способно улучшить настроения.
Текущая коррекция оценивается примерно в 9,2%. В статье утверждается, что спрос со стороны ETF и институциональных инвесторов может способствовать тому, что коррекции будут короче и менее глубокими, чем в предыдущих циклах биткоина, однако это пока не подтверждено. Для получения подтверждения трейдеры, вероятно, будут следить за данными по инфляции в США, сигналами Федеральной резервной системы, доходностью казначейских облигаций и уровнями поддержки биткоина.
Bearish
В краткосрочной перспективе ситуация выглядит медвежьей: биткоин стоит ниже $80 000 и тестирует поддержку у нижней границы нисходящего канала. Подтверждённый пробой может открыть путь к уровням $75 600 и, возможно, $70 000, а публикация на этой неделе данных об инфляции и заработной плате, а также новости от Федеральной резервной системы могут вызвать волатильность. Слабость фондового рынка — особенно возобновление снижения акций технологических компаний и компаний в сфере ИИ — либо рост доходности казначейских облигаций могут ещё больше снизить склонность к риску и оказать давление на цены криптовалют.
Это условный, а не однозначный медвежий сигнал. Снижение доходности 10-летних облигаций в направлении 4,7%, восстановление акций технологических компаний или отскок биткоина выше его краткосрочной линии тренда могут способствовать восстановлению. Как и во время предыдущих распродаж, вызванных макроэкономическими факторами, трейдеры могут сначала отреагировать на ожидания относительно процентных ставок и общие движения фондового рынка, а затем переоценить ситуацию после публикации данных и заявлений ФРС. Спрос на ETF и со стороны институциональных инвесторов может смягчить глубину или сократить продолжительность коррекций, но не исключает краткосрочных пробоев. В долгосрочной перспективе тезис статьи о том, что участие институциональных инвесторов может изменить циклические закономерности, представляет собой потенциальную поддержку, а не краткосрочный катализатор. Ключевые торговые сигналы — указанные уровни поддержки, доходность казначейских облигаций и реакция рынка на данные из США.