ビットコイン、FRBの決定とハイテク企業の決算を前に8万ドルの大台を試す
トレーダーが米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ判断、米インフレ統計、大手テクノロジー企業の決算を見極めるなか、ビットコインは週明けに8万ドル近辺で推移している。市場では、FRBが水曜日に政策金利を3.75～4％に据え置く確率が90％を超えると見られている。一方、木曜日に発表されるPCEインフレ指標と米GDP統計が市場予想を変える可能性がある。ブレント原油は一時117ドルに達した後、1バレル約110ドルまで下落した。
週末にはビットコインが79,145ドルまで下落し、2時間で約1億5,000万ドル相当のロングポジションが清算された。10月の下落率は約4％となり、ビットコインは2年連続で10月にマイナスとなる可能性がある。市場データでは、79,300ドル付近に買い注文、81,000ドル前後に売り注文が確認された。アナリストのベンジャミン・コーウェン氏は、年末までビットコインへの下押し圧力が続く可能性があると警告した。
AI関連支出への懸念がテクノロジー株の重しとなるなか、投資家は韓国のKOSPIとナスダックの弱含みにも注目している。マイクロソフトとアルファベットは水曜日、アマゾンとインテルは木曜日に決算を発表する。8万ドルを持続的に下回れば売りが強まる可能性があり、マクロ経済指標や企業決算がビットコイン市場とより広範なリスク市場の変動を招く可能性がある。
Bearish
ビットコインの短期的な見通しは弱気です。価格は心理的に重要な8万ドルを下回り、週末の急落では約1億5,000万ドル相当のロングポジションが清算されました。レバレッジを利用するトレーダーがエクスポージャーを縮小すれば、ボラティリティがさらに高まる可能性があります。また、記事はテクノロジー株とKOSPIの軟調さにも触れており、リスク資産全般への慎重姿勢が強まっていることを示しています。これは暗号資産の需要を圧迫する可能性があります。
FRBが政策金利を据え置くとの見方が広く織り込まれているため、決定そのものはすでに市場価格に反映されている可能性があります。ただし、FRBの見通しや木曜日に発表されるPCEインフレ率とGDPの統計は、金利見通しを変え、市場全体に急激な反応を引き起こす可能性があります。インフレの上振れやタカ派的な発言はビットコインの重しとなり得る一方、弱めのデータはリスク選好を支える可能性があります。米国のテクノロジー企業の決算も、潜在的な材料です。特に、企業のAI投資が将来的な収益につながると投資家を納得させられない場合は注目されます。
過去の市場局面では、暗号資産に固有のニュースが乏しくても、投資家がリスクを減らす際にビットコインが株式とともに下落することがありました。8万ドルを明確かつ持続的に下回れば、ストップロスや清算がさらに発生する可能性があります。反対に、7万9,300ドル付近で買いが入っているとの報道や、8万1,000ドルを上回る反発は、目先の下落圧力を和らげる可能性があります。より長期的には、記事はビットコインのファンダメンタルズに決定的な変化があったとは示していません。見通しはマクロ経済環境や流動性、そして市場が8万7,000ドル付近の抵抗線を再び上回れるかに左右されます。したがって、弱気という分類は現在の値動きと短期的なリスクを反映したものであり、下落が長期化することを確実視するものではありません。