비트코인, 연준 결정과 기술 기업 실적 발표 앞두고 8만 달러 시험대에
트레이더들이 연방준비제도의 금리 결정, 미국 인플레이션 지표, 주요 기술기업 실적을 주시하는 가운데 비트코인은 주 초 8만 달러 부근에서 거래되고 있다. 시장은 연준이 수요일 금리를 3.75~4%로 동결할 가능성을 90% 이상으로 보고 있다. 다만 목요일 발표될 PCE 인플레이션 지표와 미국 GDP 수치가 기대를 바꿀 수 있다. 브렌트유는 배럴당 117달러까지 오른 뒤 약 110달러로 하락했다.
비트코인은 주말 동안 79,145달러까지 떨어졌고, 두 시간 만에 약 1억 5,000만 달러 규모의 롱 포지션이 청산됐다. 10월 하락률은 약 4%로, 비트코인은 2년 연속 10월에 마이너스 수익률을 기록할 가능성이 커졌다. 시장 데이터에서는 79,300달러 부근에 매수 주문이, 81,000달러 안팎에 매도 주문이 나타났다. 애널리스트 벤저민 코웬은 비트코인이 연말까지 압박을 받을 수 있다고 경고했다.
AI 관련 지출에 대한 우려가 기술주를 압박하는 가운데 투자자들은 한국 KOSPI와 나스닥의 약세도 지켜보고 있다. 마이크로소프트와 알파벳은 수요일, 아마존과 인텔은 목요일 실적을 발표한다. 8만 달러 아래에서 하락세가 이어지면 매도세가 강해질 수 있으며, 거시경제 지표와 기업 실적은 비트코인 및 더 광범위한 위험자산 시장의 변동성을 키울 수 있다.
Bearish
비트코인의 단기 흐름은 약세입니다. 가격은 심리적으로 중요한 8만 달러 아래로 내려갔고, 주말 급락 중 거의 1억 5천만 달러 규모의 롱 포지션이 청산됐습니다. 레버리지를 이용하는 트레이더들이 익스포저를 줄이면 변동성이 더 커질 수 있습니다. 기사에서는 기술주와 KOSPI의 약세도 언급하는데, 이는 위험자산 전반에 대한 신중한 태도를 반영하며 암호화폐 수요를 위축시킬 수 있습니다.
연준이 금리를 동결할 것이라는 전망이 우세하므로, 결정 자체는 이미 시장 가격에 반영됐을 수 있습니다. 하지만 연준의 지침과 목요일에 발표될 PCE 물가 및 GDP 수치는 금리 전망을 바꾸고 시장 전반에 급격한 반응을 일으킬 수 있습니다. 물가 상승률이 더 높거나 매파적인 발언이 나오면 비트코인이 압박을 받을 수 있고, 약한 지표는 위험 선호를 뒷받침할 수 있습니다. 미국 기술기업들의 실적도 잠재적인 촉매입니다. 특히 기업들의 AI 지출이 수익을 낼 것이라는 점을 투자자들에게 납득시키지 못할 경우 주목할 필요가 있습니다.
과거 시장 상황을 보면 암호화폐 관련 뉴스가 많지 않아도 투자자들이 위험을 줄일 때 비트코인이 주식과 함께 하락할 수 있습니다. 8만 달러 아래로 뚜렷하고 지속적으로 하락하면 추가 손절매와 청산이 촉발될 수 있습니다. 반대로 7만 9,300달러 부근에서 매수세가 있다는 보도와 8만 1,000달러를 웃도는 회복은 당장의 하방 압력을 완화할 수 있습니다. 장기적으로 기사에서는 비트코인의 펀더멘털에 결정적인 변화가 있다고 보지 않습니다. 전망은 거시경제 여건과 유동성, 그리고 시장이 8만 7,000달러 부근의 저항선을 다시 돌파할 수 있는지에 달려 있습니다. 따라서 약세 분류는 장기 하락이 확실하다는 뜻이 아니라, 현재의 가격 움직임과 단기 위험을 반영합니다.