Bitcoin đối mặt với các thử thách vĩ mô; khả năng sụt ngắn hạn xuống 76.000 USD do rủi ro thanh khoản thấp
Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực quanh vùng 88.000 USD khi một loạt các sự kiện vĩ mô và quy định làm tăng sự bất ổn thị trường. Những chất xúc tác ngắn hạn chính trong tuần này là dữ liệu lạm phát của Mỹ và quyết định lãi suất của Nhật Bản, cùng với quyết định dự kiến của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc một số công ty dự trữ tiền điện tử có được coi là quỹ hay không. Nhà phân tích Roman Trading tái khẳng định quan điểm ngắn hạn giảm giá, dự báo giảm xuống 76.000 USD bất chấp một đợt hồi nhỏ gần đây. Mark Cullen nhấn mạnh thanh khoản bán khống tập trung trên 95.000 USD, nếu bị thanh lý có thể kích hoạt một đợt short-squeeze tăng 8.000 USD đẩy BTC lên trên 98.000 USD; ông cũng gợi ý khả năng xuất hiện đáy ngắn hạn vào cuối tháng 11. Các nhà giao dịch nên theo dõi các công bố vĩ mô, phán quyết quản lý và các cụm thanh khoản short khi xác định kích thước vị thế và đặt stop-loss. Biến động và áp lực giảm có khả năng tăng cao trong ngắn hạn; quản lý rủi ro cho phù hợp.
Bearish
Các báo cáo tổng hợp cho thấy áp lực giảm tăng lên đối với BTC trong ngắn hạn. Các chất xúc tác tức thời — dữ liệu lạm phát của Mỹ và quyết định lãi suất của Nhật Bản — có xu hướng làm tăng biến động và có thể nén lại khẩu vị rủi ro, điều này theo lịch sử gây áp lực lên giá giao ngay của tiền điện tử. Quyết định về quy chế của Tòa án Tối cao thêm một lớp bất định có thể làm giảm dòng vốn từ tổ chức. Nhà phân tích Roman Trading dự báo rõ ràng mức giảm xuống 76.000 USD, phản ánh thiên hướng giảm trong ngắn hạn. Mặc dù Mark Cullen nêu một kịch bản tăng đáng tin cậy thông qua thanh khoản tập trung của vị thế short trên mức 95.000 USD có thể tạo ra một đợt short squeeze mạnh và đẩy BTC vượt 98.000 USD, kết quả đó phụ thuộc vào một kích hoạt thanh khoản cụ thể và có khả năng là một sự kiện nhanh, nhất thời thay vì một đảo chiều tăng mang tính cấu trúc. Tổng thể, cán cân thông tin báo hiệu xác suất cao hơn của các đợt giảm ngắn hạn với những đợt phục hồi ngắn hạn do short-squeeze có thể xảy ra; nhà giao dịch nên chuẩn bị cho biến động, thắt chặt kiểm soát rủi ro và điều chỉnh kích thước vị thế với nhận thức về các rủi ro bất đối xứng liên quan đến thanh khoản short.