Bitcoin nie odzyskał poziomu 88 000 USD, gdy wydarzenia makro zwiększają zmienność
Bitcoin ma problemy z utrzymaniem i odzyskaniem poziomu 88 000 USD, ponieważ seria wydarzeń makroekonomicznych, geopolitycznych i regulacyjnych osłabia apetyt na ryzyko. Krótkoterminowe czynniki katalizujące to możliwe oświadczenie USA w sprawie nominacji na stanowisko przewodniczącego Rezerwy Federalnej, amerykański raport o inflacji, decyzja Japonii w sprawie stóp procentowych oraz nadchodzący wyrok Sądu Najwyższego związany z klasyfikacją przez MSCI niektórych firm rezerw kryptowalut. Głosy na rynku są podzielone: Roman Trading oczekuje niewielkiego odbicia, ale nadal ostrzega przed głębszym spadkiem w kierunku 76 000 USD; Mark Cullen podkreśla duże krótkie pozycje powyżej 95 000 USD, które mogą wywołać short-liquidation squeeze'y — prawdopodobnie po tymczasowym sprzątaniu w okolicach 83 000 USD — potencjalnie wysyłając BTC powyżej 98 000 USD, jeśli nastąpi duży squeeze. Analitycy ostrzegają, że dalsza presja może doprowadzić Bitcoina z powrotem do listopadowych minimów przed jakimkolwiek trwałym odbiciem, a altcoiny mogą doświadczyć znaczącej wyprzedaży, jeśli BTC osłabnie dalej. Traderzy powinni uważnie obserwować odczyty makro i rozwój wydarzeń prawnych/institutionalnych, ponieważ to one są głównymi czynnikami krótkoterminowej zmienności. To nie jest porada inwestycyjna.
Bearish
Zestawione raporty wskazują na dominującą presję spadkową na BTC w krótkim terminie. Wiele makro-katalizatorów (inflacja w USA, decyzja ws. stóp w Japonii, możliwe oświadczenie dotyczące szefa Fed) oraz oczekiwane orzeczenie Sądu Najwyższego związane z klasyfikacją instytucjonalną tworzą podwyższone ryzyko wydarzeń, które zwykle zmniejsza pozycje typu risk-on i zwiększa zmienność. Prognozy analityków są mieszane, lecz mają trend spadkowy: Roman Trading jednoznacznie celuje w ruch w kierunku 76 000 USD, natomiast scenariusz Marka Cullena, który mógłby spowodować wzrost, zależy od dużego short squeeze — zdarzenia niepewnego i uzależnionego od wcześniejszego „oczyszczenia” spadkowego w rejonie 83 000 USD. Dla traderów oznacza to wyższe prawdopodobieństwo istotnych ruchów intraday i skłonność do spadków aż do jasnego rozstrzygnięcia makrodanych lub orzeczeń prawnych. Krótkoterminowe implikacje: zwiększona zmienność, prawdopodobna presja spadkowa na cenę BTC oraz ryzyko silniejszych spadków altcoinów. Średnio-/długoterminowe implikacje: wyniki spraw prawnych i klasyfikacji instytucjonalnej wpłyną na przepływy instytucjonalne i ścieżkę odbicia; korzystne rozstrzygnięcie instytucjonalne/prawne byłoby bycze, podczas gdy niekorzystne orzeczenia mogą przedłużyć zmniejszony apetyt i słabość cen. Ogólnie rzecz biorąc, bezpośrednia postawa rynkowa powinna być defensywna i świadoma zmienności.