Bitcoin không thể lấy lại mốc 88.000 USD khi các sự kiện vĩ mô làm tăng biến động
Bitcoin đang gặp khó khăn trong việc giữ và lấy lại mốc 88.000 USD khi một loạt sự kiện vĩ mô, địa chính trị và quy định làm giảm khẩu vị rủi ro. Các chất xúc tác ngắn hạn bao gồm khả năng tuyên bố của Mỹ về đề cử chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, báo cáo lạm phát của Mỹ, quyết định lãi suất của Nhật Bản và một phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao liên quan đến phân loại của MSCI đối với một số công ty dự trữ tiền điện tử. Các tiếng nói trên thị trường vẫn phân hóa: Roman Trading dự kiến một nhịp bật nhỏ nhưng vẫn cảnh báo rủi ro giảm sâu hơn về 76.000 USD; Mark Cullen nhấn mạnh các vị thế bán khống lớn trên 95.000 USD có thể kích hoạt các đợt thanh lý short squeeze — có khả năng sau một đợt dọn dẹp tạm thời gần 83.000 USD — có thể đẩy BTC vượt 98.000 USD nếu xảy ra một đợt squeeze lớn. Các nhà phân tích cảnh báo áp lực tiếp diễn có thể đẩy Bitcoin về lại đáy tháng 11 trước khi có bất kỳ sự phục hồi bền vững nào, và altcoin có thể đối mặt với bán tháo mạnh nếu BTC suy yếu thêm. Trader nên theo dõi chặt chẽ các số liệu vĩ mô và diễn biến pháp lý/định chế, vì chúng là động lực chính của biến động ngắn hạn. Đây không phải là tư vấn đầu tư.
Bearish
Các báo cáo tổng hợp cho thấy áp lực giảm chiếm ưu thế đối với BTC trong ngắn hạn. Nhiều tác nhân vĩ mô (lạm phát Mỹ, quyết định lãi suất của Nhật Bản, khả năng có tuyên bố về Chủ tịch Fed) và một quyết định đang chờ của Tòa án Tối cao liên quan đến phân loại thể chế tạo ra rủi ro sự kiện cao, điều này thường làm giảm các vị thế ưa rủi ro và tăng biến động. Dự báo của các nhà phân tích hỗn hợp nhưng nghiêng về phía giảm: Roman Trading rõ ràng nhắm tới di chuyển về $76.000, trong khi kịch bản của Mark Cullen có thể gây ra đợt tăng lên phụ thuộc vào một đợt short squeeze lớn — một sự kiện không chắc chắn và phụ thuộc vào 'dọn dẹp' giảm trước đó gần $83.000. Đối với nhà giao dịch, điều này ngụ ý xác suất cao hơn của các chuyển động trong ngày đáng kể và xu hướng thiên về giảm cho đến khi có kết quả rõ ràng của các số liệu vĩ mô hoặc phán quyết pháp lý. Ảnh hưởng ngắn hạn: tăng biến động, khả năng áp lực giảm lên giá BTC và rủi ro các altcoin giảm mạnh hơn. Ảnh hưởng trung/dài hạn: kết quả của các vụ kiện và phân loại thể chế sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn tổ chức và con đường phục hồi; một quyết định thuận lợi về thể chế/pháp lý sẽ là tích cực, trong khi phán quyết bất lợi có thể kéo dài sự giảm sút nhu cầu và yếu giá. Tổng thể, tư thế thị trường ngay lập tức nên thận trọng và nhận thức được biến động.