Биткоин опустился ниже $83 000 на фоне роста цен на нефть, доходности облигаций и ликвидаций
Биткоин продолжил снижение: рост цен на нефть и доходности облигаций оказал давление на рисковые активы. Сначала его цена упала до 83 596 долларов, а затем опустилась до 82 776,30 доллара; в более позднем обновлении биткоин оценивался примерно в 83 178 долларов, снизившись на 2,76% за 24 часа. Цена нефти марки Brent выросла с уровня выше 100 долларов до более чем 101 доллара за баррель, а доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к 5,34%. Акции и золото также подешевели, что указывает на широкое макроэкономическое давление. Опасения по поводу поставок с Ближнего Востока, включая риски для судоходства в районе Ормузского пролива, и угроза шторма в Мексиканском заливе усилили неопределённость на нефтяном рынке.
Плечевые позиции усилили распродажу биткоина. В первоначальном сообщении говорилось о ликвидации длинных позиций по биткоину примерно на 404 млн долларов за один час и об общем объёме ликвидаций на крипторынке в 555 млн долларов за 24 часа. В более позднем обновлении общий объём ликвидаций за 24 часа вырос примерно до 969 млн долларов, из которых 644,47 млн приходились на длинные позиции. Более высокие цены на энергоносители могут усилить инфляционные ожидания, снизить вероятность сокращения ставок Федеральной резервной системой и удерживать доходность на высоком уровне, оказывая давление на биткоин и другие рисковые активы.
Трейдеры следят за поддержкой в районе 82 776 долларов, далее — за уровнем примерно 81 567–81 166 долларов и психологической отметкой 80 000 долларов. Возврат выше 84 762–84 877 долларов может ослабить краткосрочное медвежье давление; в первоначальном обновлении зоной восстановления назывался диапазон 84 000–85 000 долларов, а уровень 87 000 долларов рассматривался как способный улучшить краткосрочную структуру рынка. Технические сигналы неоднозначны: четырёхчасовой RSI составлял 32,2, то есть находился близко к зоне перепроданности, тогда как дневной RSI равнялся 52,5, а ADX — 42,8; 50-дневная EMA оставалась выше 200-дневной. Трейдеры Myriad оценили вероятность достижения биткоином отметки 80 000 долларов в октябре в 67%, а отметки 87 500 долларов — в 55%. Цены на нефть, доходность казначейских облигаций, протоколы заседаний Федеральной резервной системы и новости о судоходстве на Ближнем Востоке остаются ключевыми факторами для биткоина.
Bearish
В краткосрочной перспективе влияние на биткоин носит негативный характер. Рост цен на нефть и доходности казначейских облигаций усиливает опасения по поводу устойчивой инфляции и меньшего числа снижений ставки Федеральной резервной системой — такие условия могут снизить спрос на рисковые активы. Падение цены также вызвало масштабные ликвидации, особенно длинных позиций с кредитным плечом, что способно ускорить продажи и усилить волатильность. Пробой биткоином отметки 83 000 долларов и указанные уровни поддержки около 82 776 долларов и в диапазоне 81 567–81 166 долларов выводят на первый план уровень 80 000 долларов. Устойчивое восстановление выше примерно 84 800 долларов, а затем 87 000 долларов помогло бы ослабить ближайший негативный сценарий.
Есть и противоположные сигналы: четырёхчасовой RSI находился близко к зоне перепроданности, а 50-дневная EMA оставалась выше 200-дневной, поэтому краткосрочный отскок или продолжение более широкого восходящего тренда всё ещё возможны. Однако дневной RSI был нейтральным и не давал весомой поддержки, тогда как высокий ADX указывал на выраженный тренд. В долгосрочной перспективе направление будет зависеть от ослабления макроэкономического давления и от того, сможет ли биткоин удержать поддержку после ликвидации позиций с кредитным плечом. Дальнейший рост цен на нефть или геополитические потрясения могут удерживать доходность облигаций и неприятие риска на высоком уровне; более спокойная обстановка и восстановление выше уровней сопротивления могут стабилизировать биткоин.