Біткоїн опустився нижче 83 000 доларів на тлі зростання цін на нафту, дохідності та ліквідацій
Біткоїн продовжив падіння, оскільки зростання цін на нафту та дохідності облігацій тиснуло на ризикові активи. Спочатку він упав до 83 596 доларів, а згодом опустився до 82 776,30 долара; у пізнішому оновленні ціна біткоїна становила близько 83 178 доларів, що означало падіння на 2,76% за 24 години. Нафта Brent подорожчала з рівня понад 100 доларів до більш ніж 101 долара за барель, тоді як дохідність 10-річних казначейських облігацій США наблизилася до 5,34%. Акції та золото також подешевшали, що свідчить про широкий макроекономічний тиск. Побоювання щодо постачання з Близького Сходу, зокрема ризики для судноплавства поблизу Ормузької протоки, а також загроза шторму в Мексиканській затоці посилили невизначеність на нафтовому ринку.
Позиції з кредитним плечем посилили розпродаж біткоїна. У попередньому звіті йшлося про ліквідацію довгих позицій у біткоїні приблизно на 404 млн доларів за одну годину та загальні ліквідації на крипторинку на 555 млн доларів за 24 години. Пізніше оновлення збільшило загальний обсяг ліквідацій за 24 години приблизно до 969 млн доларів, з яких 644,47 млн припадали на довгі позиції. Вищі ціни на енергоносії можуть посилити інфляційні очікування, зменшити ймовірність зниження ставок Федеральною резервною системою та підтримувати високу дохідність, що тиснутиме на біткоїн та інші ризикові активи.
Трейдери стежать за підтримкою поблизу 82 776 доларів, далі — за діапазоном приблизно 81 567–81 166 доларів і психологічним рівнем 80 000 доларів. Повернення вище 84 762–84 877 доларів може послабити найближчий тиск зниження; у попередньому оновленні діапазон 84 000–85 000 доларів визначався як зона відновлення, а рівень 87 000 доларів — як такий, що може поліпшити короткострокову структуру ринку. Технічні сигнали неоднозначні: чотиригодинний RSI становив 32,2, наближаючись до зони перепроданості, тоді як денний RSI дорівнював 52,5, а ADX — 42,8; 50-денна EMA залишалася вище за 200-денну. Трейдери Myriad оцінили ймовірність того, що біткоїн торкнеться 80 000 доларів у жовтні, у 67%, а 87 500 доларів — у 55%. Ціни на нафту, дохідність казначейських облігацій, протоколи засідань Федеральної резервної системи та новини про судноплавство на Близькому Сході залишаються ключовими чинниками для біткоїна.
Bearish
У короткостроковій перспективі вплив на біткоїн є негативним. Зростання цін на нафту та дохідності казначейських облігацій посилює побоювання щодо стійкої інфляції та меншої кількості знижень ставок Федеральною резервною системою — за таких умов попит на ризикові активи може зменшитися. Падіння ціни також спричинило значні ліквідації, особливо довгих позицій із кредитним плечем, що може прискорити продажі й посилити волатильність. Падіння біткоїна нижче 83 000 доларів і зазначені рівні підтримки близько 82 776 доларів та в діапазоні 81 567–81 166 доларів виводять на перший план позначку 80 000 доларів. Стійке відновлення вище приблизно 84 800 доларів, а згодом і 87 000 доларів, допомогло б послабити найближчий ведмежий сценарій.
Є й протилежні сигнали: RSI на чотиригодинному графіку був близьким до зони перепроданості, а 50-денна EMA залишалася вище за 200-денну, тож короткостроковий відскок або продовження ширшого висхідного тренду все ще можливі. Однак денний RSI був нейтральним, а не виразно сприятливим, тоді як високий ADX свідчив про чітко виражений тренд. У довшій перспективі напрямок залежатиме від того, чи послабиться макроекономічний тиск і чи зможе біткоїн утримати рівні підтримки після ліквідації позицій із кредитним плечем. Подальше зростання цін на нафту або геополітичні потрясіння можуть утримувати дохідність і схильність до уникнення ризику на високому рівні; спокійніші умови та відновлення вище рівнів опору можуть стабілізувати біткоїн.