Bitcoin spada po włamaniu na Binance, a azjatyckie akcje spółek technologicznych tracą na wartości
Po poważnym naruszeniu bezpieczeństwa na Binance Bitcoin spadł z poziomu powyżej 80 000 dolarów do minimum w pobliżu 76 460 dolarów, a następnie był notowany w okolicach 77 000–78 000 dolarów. Artykuł szacuje, że incydent objął aktywa o wartości 6,3 mld dolarów, i podaje, że analitycy podejrzewają powiązaną z Koreą Północną grupę TraderTraitor. Bitcoin testuje wsparcie w pobliżu 77 000 dolarów; kolejne poziomy znajdują się w okolicach 75 800 i 73 000 dolarów. Inwestorzy na rynku opcji szukają również zabezpieczenia przed spadkiem do 72 000–75 000 dolarów. Nastroje rynkowe obniżyły się do poziomu 30, wskazującego na strach. Niektórzy inwestorzy oczekują, że wykorzystanie przez Binance własnych środków i rezerw SAFU do pokrycia strat może wywołać wymuszone zakupy na rynku spot. Geoffrey Kendrick ze Standard Chartered ostrzegł natomiast, że niepewność dotycząca skradzionych aktywów może nadal ciążyć rynkom. Możliwość wypłat oraz ryzyko drugiej fali odpływów pozostają głównymi krótkoterminowymi obawami.
Ethereum spadło poniżej 2 200 dolarów, a jego spotowe ETF-y odnotowały odpływ netto w wysokości 105 mln dolarów. Artykuł podaje, że haker wymienił aktywa na ETH po tym, jak emitenci stablecoinów zamrozili ponad 2,39 mld dolarów, co zwiększyło zmienność i presję sprzedażową. BNB stracił ponad 8%, a Aave wstrzymało nowe pożyczki i udzielanie kredytów z powodu obaw o nieściągalne należności. Z kolei HYPE od Hyperliquid wzrósł o około 20% po tym, jak Intercontinental Exchange poparła plan oferowania regulowanych kontraktów perpetual za pośrednictwem Trade[XYZ].
Akcje azjatyckich spółek technologicznych również znalazły się pod presją: południowokoreański KOSPI spadł o 3,53%, japoński Nikkei 225 stracił 2,12%, a chińskie indeksy ChiNext i STAR 50 obniżyły się odpowiednio o 4,13% i 5,48%. Hang Seng w Hongkongu wzrósł o 1,46%, głównie dzięki akcjom spółek konsumenckich. Dla inwestorów kryptowalutowych najważniejszymi wskaźnikami ryzyka są poziomy wsparcia Bitcoina, informacje o wypłatach z Binance oraz oznaki przenoszenia się problemów na inne giełdy i rynki pożyczkowe.
Bearish
Ogólny sygnał krótkoterminowy jest niedźwiedzi, ponieważ naruszenie bezpieczeństwa Binance wywołało poważną niepewność dotyczącą odzyskania aktywów, wypłat i możliwego efektu zarażania. Gwałtowny spadek Bitcoina, wysoki popyt na opcje put i niski poziom nastrojów wskazują na defensywne ustawienie pozycji. Spadek Ethereum poniżej 2200 dolarów, odpływy z ETF-ów, zniżka BNB i wstrzymanie udzielania pożyczek przez Aave stanowią dodatkowe oznaki napięć wykraczających poza rynek Bitcoina. Jeśli Binance wznowi wypłaty bez zakłóceń i w pełni pokryje straty, wymuszone zakupy aktywów mogą pomóc ustabilizować ceny; na razie jest to jednak warunkowy czynnik równoważący, a nie potwierdzony katalizator.
Wcześniejsze upadki giełd i ataki hakerskie, w tym przypadki Mt. Gox i FTX, pokazują, że niepewność co do dostępu klientów do środków i odzyskania aktywów może wywołać odpływ kapitału i nasilić presję sprzedażową, zanim znany będzie pełny wpływ finansowy. Obecna sytuacja różni się tym, że artykuł podaje, iż Binance zamierza pokryć straty, a część skradzionych stablecoinów została zamrożona. Skala i dalszy los pozostałych aktywów nie są jednak znane.
W krótkim terminie inwestorzy prawdopodobnie będą obserwować strefy wsparcia Bitcoina na poziomach 75 800 i 73 000 dolarów, strefę opcji 72 000–75 000 dolarów oraz informacje o wypłatach z Binance. Utrzymujące się wybicie poniżej wsparcia może uruchomić likwidacje i dalsze ograniczanie ryzyka; sprawne wznowienie działalności i potwierdzony plan zwrotu środków mogą złagodzić panikę. W dłuższej perspektywie incydent może zwiększyć popyt na zdecentralizowane giełdy, na co wskazują zainteresowanie Hyperliquid i optymistyczne perspektywy dla UNI przytoczone w artykule. Zmiana ta nie eliminuje jednak szerszych zagrożeń rynkowych, a wspomniana w artykule równoczesna wyprzedaż azjatyckich spółek technologicznych wskazuje na szerzej zakrojone unikanie ryzyka.