Bitcoin lähellä 80 000 dollaria ennen Fedin kokousta ja 10,9 miljardin dollarin optioiden erääntymistä
Bitcoin kävi maanantaina kauppaa noin 80 300 dollarissa pysyttyään yli 79 200 dollarin jo kolmatta päivää peräkkäin. Treidaajat seuraavat kolmea peräkkäistä kaupankäyntipäivää ja niiden mahdollisia katalyyttejä: keskiviikon Yhdysvaltain keskuspankin päätöstä, torstain Coinbase- ja Strategy-tulosjulkistuksia sekä perjantaina erääntyviä Bitcoin-optioita, joiden arvo on noin 10,9 miljardia dollaria.
Viimeaikaisiin paineisiin kuuluvat 773,5 miljoonan dollarin ulosvirtaukset yhdysvaltalaisista spot-Bitcoin-ETF-rahastoista torstaina ja perjantaina, öljyn hinta yli 100 dollaria barrelilta sekä odotukset siitä, että Fed pitää korot korkeina. Lauantain myyntiaalto johti noin 820 miljoonan dollarin kryptopositioiden likvidointeihin, ja futuurien rahoituskorot ovat sittemmin palautuneet neutraaleiksi.
Bitcoinin lähituki on 79 221–79 369 dollarissa. Päivän sulkeutuminen tämän vaihteluvälin alapuolelle voisi nostaa esiin 78 000 dollarin tason, joka on optiomarkkinoiden maksimaalisen tappion taso, ja sen jälkeen 200 päivän EMA:n noin 76 348 dollarissa. Noususuunnassa treidaajat seuraavat 50 päivän EMA:aa 80 808 dollarissa, vastusta 81 390–81 840 dollarin tuntumassa sekä 82 850 dollarin tasoa. Optiomarkkinoilla on enemmän call-optioita kuin put-optioita, mutta suuret put-positiot 75 000 ja 70 000 dollarissa viittaavat suojautumiseen laskulta. Makrotalouden tapahtumien ja tulosjulkistusten lähestyessä Bitcoinin seuraava liike voi riippua siitä, puolustavatko ostajat tukitasoa vai lisäävätkö katalyytit myyntipainetta uudelleen.
Neutral
Uutisvirta on kokonaisuutena neutraali, sillä se kuvaa markkinaa, joka odottaa useita merkittäviä tapahtumia, eikä selkeää suuntaa määräävää katalysaattoria. Bitcoin on pysynyt 79 221–79 369 dollarin tukialueen yläpuolella, ja futuurien neutraali rahoitusaste viittaa siihen, että velkavivulla otetut positiot ovat vähentyneet noin 820 miljoonan dollarin likvidointien jälkeen. Nämä tekijät voivat auttaa rajoittamaan välittömiä pakkkomyyntejä.
Lyhyen aikavälin riskit kallistuvat kuitenkin laskuun. Spot-bitcoin-ETF:istä virtasi ulos 773,5 miljoonaa dollaria kahden kaupankäyntisession aikana, öljyn hinta pysyy yli 100 dollarissa barrelilta, ja kauppiaat seuraavat tarkasti Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisia haukkamaisia viestejä. Tukitason alitus voisi nostaa 78 000 dollarin tason tarkasteluun ja sen jälkeen 200 päivän EMA:n noin 76 348 dollarissa. Toisaalta palautuminen 50 päivän EMA:n (80 808 dollaria) yläpuolelle ja 81 390–81 840 dollarin vastusalueen läpi voisi parantaa lyhyen aikavälin tunnelmaa.
Kuten aiempina jaksoina, jolloin Fedin päätökset osuivat samaan aikaan suurten optioiden erääntymisten kanssa, kauppiaat saattavat vähentää riskiä tai suojata positioitaan ennen tapahtumia. Tämä voi lisätä volatiliteettia takaamatta kuitenkaan kestävää trendiä. Perjantain noin 10,9 miljardin dollarin arvoinen erääntyminen voi voimistaa liikkeitä keskeisten toteutushintojen ympärillä, ja Coinbasen sekä Strategyn tulokset voivat vaikuttaa kryptosektorin tunnelmaan. Pidemmällä aikavälillä Bitcoinin kysyntää muovaavat todennäköisemmin Fedin politiikan suunta, ETF-rahavirrat sekä inflaation ja öljyn laajemmat kehityskulut kuin erääntyminen yksinään. Näkymä on siten tasapainoinen: tukitason pettäessä painotus on laskusuuntainen, mutta elpyminen on mahdollista, jos ostajat puolustavat tasoa ja makrotalouden viestit ovat pelättyä vähemmän haukkamaisia.