Биткоин приближается к отметке $80 000 накануне заседания ФРС и экспирации опционов на $10,9 млрд
В понедельник биткоин торговался около 80 300 долларов, третий день удерживаясь выше 79 200 долларов. Трейдеры следят за тремя днями подряд, насыщенными потенциальными катализаторами: решением Федеральной резервной системы в среду, публикацией отчетности Coinbase и Strategy в четверг и истечением в пятницу опционов на биткоин примерно на 10,9 млрд долларов.
К недавним факторам давления относятся отток 773,5 млн долларов из американских спотовых ETF на биткоин в четверг и пятницу, цены на нефть выше 100 долларов за баррель и ожидания, что ФРС сохранит высокие ставки. Распродажа в субботу привела к ликвидациям криптовалютных позиций примерно на 820 млн долларов, а ставки финансирования фьючерсов с тех пор вернулись к нейтральным значениям.
Ближайшая зона поддержки биткоина находится на уровне 79 221–79 369 долларов. Дневное закрытие ниже этого диапазона может открыть путь к 78 000 долларов — уровню максимальной боли на рынке опционов, — а затем к 200-дневной EMA около 76 348 долларов. Сверху трейдеры следят за 50-дневной EMA на отметке 80 808 долларов, сопротивлением в районе 81 390–81 840 долларов и уровнем 82 850 долларов. На рынке опционов колл-контрактов больше, чем пут-контрактов, однако крупные позиции пут на уровнях 75 000 и 70 000 долларов указывают на хеджирование рисков снижения. На фоне предстоящих макроэкономических событий и публикации отчетности дальнейшее движение биткоина может зависеть от того, смогут ли покупатели удержать поддержку или катализаторы возобновят давление продавцов.
Neutral
В целом новостной фон нейтральный: рынок ожидает несколько событий с высоким влиянием, а не реагирует на очевидный катализатор, задающий направление. Биткоин удерживается выше зоны поддержки $79 221–$79 369, а нейтральные ставки фондирования по фьючерсам указывают на то, что позиции с кредитным плечом сократились после ликвидаций примерно на $820 млн. Эти факторы могут помочь ограничить немедленные принудительные продажи.
Однако в краткосрочной перспективе риски смещены в сторону снижения. За две сессии спотовые ETF на биткоин зафиксировали отток средств в размере $773,5 млн, нефть по-прежнему стоит дороже $100 за баррель, а трейдеры следят за возможными ястребиными сигналами Федеральной резервной системы. Пробой поддержки вниз может открыть путь к уровню $78 000, а затем — к 200-дневной EMA в районе $76 348. И наоборот, восстановление выше 50-дневной EMA на уровне $80 808 и сопротивления в диапазоне $81 390–$81 840 может улучшить краткосрочные настроения.
Как и в предыдущие периоды, когда решения ФРС совпадали с крупными экспирациями опционов, трейдеры могут сократить риск или захеджировать позиции перед этими событиями. Это повысит волатильность, но не гарантирует устойчивого тренда. Экспирация в пятницу на сумму около $10,9 млрд может усилить колебания вблизи ключевых цен исполнения опционов, а отчетность Coinbase и Strategy — повлиять на настроения в криптосекторе. В долгосрочной перспективе спрос на биткоин, скорее всего, будут определять траектория политики ФРС, потоки средств в ETF и общие тенденции инфляции и цен на нефть, а не одна лишь экспирация. Таким образом, прогноз остается сбалансированным: при пробое поддержки преобладает риск снижения, но возможен отскок, если покупатели удержат этот уровень, а макроэкономические сигналы окажутся менее ястребиными, чем опасаются рынки.