Біткоїн наближається до $80 000 напередодні засідання ФРС і експірації опціонів на $10,9 млрд
У понеділок біткоїн торгувався близько 80 300 доларів, утримуючись вище 79 200 доларів третій день поспіль. Трейдери стежать за трьома послідовними сесіями з потенційними каталізаторами: рішенням Федеральної резервної системи в середу, звітами Coinbase і Strategy у четвер та експірацією в п’ятницю опціонів на біткоїн приблизно на 10,9 млрд доларів.
Серед нещодавніх чинників тиску — відтік 773,5 млн доларів з американських спотових ETF на біткоїн у четвер і п’ятницю, ціна на нафту понад 100 доларів за барель і очікування, що ФРС збереже високі ставки. Суботній розпродаж спричинив ліквідації позицій на крипторинку приблизно на 820 млн доларів, а ставки фінансування ф’ючерсів відтоді повернулися до нейтрального рівня.
Найближча підтримка біткоїна — 79 221–79 369 доларів. Денне закриття нижче цього діапазону може відкрити шлях до 78 000 доларів — рівня максимального болю на ринку опціонів, — а далі до 200-денної EMA поблизу 76 348 доларів. Зверху трейдери стежать за 50-денною EMA на рівні 80 808 доларів, опором у зоні 81 390–81 840 доларів і рівнем 82 850 доларів. На ринку опціонів кол-опціонів більше, ніж пут-опціонів, але значні позиції пут на рівнях 75 000 і 70 000 доларів свідчать про хеджування ризику падіння. Через наближення макроекономічних подій і звітів компаній наступний рух біткоїна може залежати від того, чи захистять покупці рівень підтримки, чи ці каталізатори знову посилять тиск продажу.
Neutral
Загалом новинний фон нейтральний, адже йдеться про ринок, який очікує на кілька важливих подій, а не на чіткий каталізатор, що визначає напрямок руху. Біткоїн утримався вище зони підтримки $79 221–$79 369, а нейтральна ставка фінансування ф’ючерсів свідчить про те, що обсяг позицій із кредитним плечем скоротився після ліквідацій приблизно на $820 млн. Ці чинники можуть допомогти обмежити негайний примусовий продаж.
Однак у короткостроковій перспективі ризики схиляються до зниження. Спотові ETF на біткоїн зафіксували відтік коштів у розмірі $773,5 млн за дві торгові сесії, ціна на нафту залишається вище $100 за барель, а трейдери стежать за можливими жорсткими сигналами від Федеральної резервної системи. Пробиття підтримки вниз може привернути увагу до рівня $78 000, а далі — до 200-денної EMA поблизу $76 348. Натомість відновлення вище 50-денної EMA на рівні $80 808 і зони опору $81 390–$81 840 може поліпшити настрої в короткостроковій перспективі.
Як і в попередні періоди, коли рішення ФРС збігалися з великими експіраціями опціонів, трейдери можуть скоротити ризик або захеджувати позиції напередодні цих подій. Це здатне посилити волатильність, але не гарантує стійкого тренду. П’ятнична експірація на суму близько $10,9 млрд може посилити коливання поблизу ключових цін виконання, тоді як результати Coinbase і Strategy можуть вплинути на настрої у криптосекторі. У довгостроковій перспективі попит на біткоїн, імовірніше, визначатимуть траєкторія політики ФРС, потоки коштів в ETF і ширші тенденції інфляції та цін на нафту, а не сама лише експірація. Отже, прогноз залишається збалансованим: у разі пробиття підтримки переважатиме ризик зниження, але можливе й відновлення, якщо покупці захистять цей рівень, а макроекономічні сигнали виявляться менш жорсткими, ніж очікувалося.