Bitcoin tiến sát mốc 80.000 USD trước thềm cuộc họp Fed và ngày đáo hạn quyền chọn trị giá 10,9 tỷ USD
Bitcoin được giao dịch quanh mức 80.300 USD vào thứ Hai, sau khi giữ trên 79.200 USD trong ngày thứ ba liên tiếp. Các nhà giao dịch đang theo dõi ba phiên liên tiếp có thể xuất hiện những yếu tố xúc tác: quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, báo cáo kết quả kinh doanh của Coinbase và Strategy vào thứ Năm, và khoảng 10,9 tỷ USD quyền chọn Bitcoin đáo hạn vào thứ Sáu.
Những áp lực gần đây gồm dòng vốn rút 773,5 triệu USD khỏi các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, giá dầu trên 100 USD/thùng và kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao. Đợt bán tháo hôm thứ Bảy đã kích hoạt khoảng 820 triệu USD thanh lý trên thị trường tiền mã hóa, trong khi tỷ lệ tài trợ hợp đồng tương lai kể từ đó đã trở lại mức trung tính.
Vùng hỗ trợ trước mắt của Bitcoin là 79.221–79.369 USD. Giá đóng cửa ngày dưới vùng này có thể khiến mốc 78.000 USD — mức giá gây thiệt hại tối đa trên thị trường quyền chọn — trở thành mục tiêu tiếp theo, rồi đến EMA 200 ngày quanh 76.348 USD. Ở chiều tăng, các nhà giao dịch đang theo dõi EMA 50 ngày tại 80.808 USD, vùng kháng cự quanh 81.390–81.840 USD và mốc 82.850 USD. Thị trường quyền chọn có nhiều quyền chọn mua hơn quyền chọn bán, nhưng các vị thế bán lớn tại 75.000 USD và 70.000 USD cho thấy hoạt động phòng hộ rủi ro giảm giá. Khi các sự kiện kinh tế vĩ mô và báo cáo lợi nhuận đang đến gần, hướng đi tiếp theo của Bitcoin có thể phụ thuộc vào việc người mua có bảo vệ được vùng hỗ trợ hay các yếu tố xúc tác sẽ làm áp lực bán tăng trở lại.
Neutral
Nhìn chung, tin tức mang tính trung lập vì mô tả một thị trường đang chờ đợi một số sự kiện có tác động lớn, thay vì có một chất xúc tác rõ ràng định hướng xu hướng. Bitcoin vẫn trụ trên vùng hỗ trợ 79.221–79.369 USD, còn mức funding trung lập của hợp đồng tương lai cho thấy các vị thế sử dụng đòn bẩy đã hạ nhiệt sau các đợt thanh lý khoảng 820 triệu USD. Những yếu tố này có thể giúp hạn chế áp lực bán cưỡng bức trước mắt.
Tuy nhiên, các rủi ro trong ngắn hạn nghiêng về chiều giảm. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền rút ra 773,5 triệu USD trong hai phiên, giá dầu vẫn trên 100 USD/thùng và các nhà giao dịch đang chú ý đến những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu thủng vùng hỗ trợ, giá có thể hướng tới mốc 78.000 USD, tiếp theo là đường EMA 200 ngày ở gần 76.348 USD. Ngược lại, nếu phục hồi vượt EMA 50 ngày tại 80.808 USD và vùng kháng cự 81.390–81.840 USD, tâm lý ngắn hạn có thể được cải thiện.
Tương tự những giai đoạn trước khi các quyết định của Fed trùng với những đợt đáo hạn quyền chọn quy mô lớn, nhà giao dịch có thể giảm rủi ro hoặc phòng hộ vị thế trước các sự kiện, khiến biến động tăng lên nhưng không đảm bảo xu hướng sẽ kéo dài. Đợt đáo hạn vào thứ Sáu, trị giá khoảng 10,9 tỷ USD, có thể khuếch đại biến động quanh các mức giá thực hiện quan trọng; trong khi kết quả kinh doanh của Coinbase và Strategy có thể tác động đến tâm lý trong lĩnh vực tiền mã hóa. Về dài hạn, lộ trình chính sách của Fed, dòng vốn ETF và các xu hướng chung về lạm phát và giá dầu có khả năng chi phối nhu cầu Bitcoin nhiều hơn là riêng đợt đáo hạn. Vì vậy, triển vọng nhìn chung cân bằng: thiên về giảm nếu vùng hỗ trợ bị phá vỡ, nhưng vẫn có khả năng phục hồi nếu bên mua bảo vệ được vùng này và các tín hiệu kinh tế vĩ mô ít cứng rắn hơn lo ngại.