แนวโน้ม Bitcoin และความเคลื่อนไหวในตลาดคริปโท
ตลาด Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวมส่งสัญญาณผสมกันในสรุปข่าววันที่ 28–29 ตุลาคมนี้ Glassnode ระบุว่าความผันผวนของ Bitcoin ลดลงสู่ระดับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดในช่วงฤดูร้อนปี 2023 ขณะที่เงินไหลเข้า ETF ชะลอลงเหลือราว 67 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์ บริษัทมองว่าระดับ 85,000 ดอลลาร์เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการฟื้นตัว และระดับประมาณ 77,900 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญ Ki Young Ju จาก CryptoQuant คาดว่าแรงหนุนขาขึ้นอาจกลับมา หากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ ลดลงและเงินไหลเข้า ETF ฟื้นตัว Bitwise ปรับเพิ่มเป้าหมายราคา Bitcoin ระยะ 10 ปีเป็น 1.6 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่สถาบันจะจัดสรรเงินลงทุน
พัฒนาการด้านกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นประเด็นสำคัญเช่นกัน DTCC เปิดตัวบริการแปลงหลักทรัพย์ 34 รายการให้อยู่ในรูปโทเคน ส่วน Google กำลังทดสอบผลิตภัณฑ์รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ MPC โดยมีแผนเปิดตัวในปี 2027 ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% แม้เจ้าหน้าที่สองคนจะสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน CFTC วางแผนหารือเรื่องการซื้อขายอนุพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และ Circle เรียกร้องให้ SEC ปฏิบัติต่อสเตเบิลคอยน์สำหรับการชำระเงินที่เป็นไปตามข้อกำหนดเสมือนเงินสด
ความเสี่ยงในการซื้อขายรวมถึงเหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็นการปั่นตลาดด้วยคำสั่งซื้อขายลวงในตลาดน้ำมันของ Hyperliquid และช่องโหว่ของ Bitcoin Core ที่เพิ่งเปิดเผย ซึ่งมีการเผยแพร่แพตช์แก้ไขแล้ว โดยรวมแล้ว ทิศทาง Bitcoin ในระยะใกล้อาจขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ไหลเข้า ETF ระดับราคาสำคัญ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค
Neutral
บทสรุปนี้มีสัญญาณที่สวนทางกัน ดังนั้นผลกระทบสุทธิต่อตลาดจึงเป็นกลาง ไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง Bitcoin มีปัจจัยสนับสนุนบางประการในระยะยาว โดย Bitwise ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาในช่วง 10 ปี และ CryptoQuant คาดว่าความต้องการ ETF อาจกลับมาเมื่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ คลี่คลายลง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งลดลงและการขาดทุนที่แคบลงอาจบ่งชี้ด้วยว่าแรงขายในระยะใกล้เริ่มผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม เงินทุนไหลเข้า ETF ในปัจจุบันยังอ่อนแอ และ Glassnode ระบุแนวต้านบริเวณ 85,000 ดอลลาร์ พร้อมแนวรับใกล้ 77,900 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดเหนือหรือต่ำกว่าระดับใดระดับหนึ่งอาจกระตุ้นการซื้อขายตามแนวโน้มและการบังคับปิดสถานะ
ภาวะเศรษฐกิจมหภาคยังคงเป็นปัจจัยถ่วงดุลที่สำคัญ Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่เจ้าหน้าที่สองคนเห็นต่างและสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อที่สูงและความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจทำให้ความต้องการเสี่ยงยังเปราะบาง ในวัฏจักรตลาดก่อนหน้านี้ การพลิกกลับของกระแสเงินทุนใน ETF และสัญญาณสำคัญจากธนาคารกลางมักขยายความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น แม้ว่าการคาดการณ์ระยะยาวในเชิงบวกจะไม่ได้กำหนดทิศทางการซื้อขายระยะใกล้อย่างน่าเชื่อถือเสมอไป
ในระยะยาว การเปิดตัวบริการโทเคนไนเซชันของ DTCC และการทดสอบบริการรับฝากสินทรัพย์ของ Google สะท้อนว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถาบันยังดำเนินต่อไป ซึ่งอาจช่วยหนุนการยอมรับได้หากผลิตภัณฑ์มีผู้ใช้งาน ในทางกลับกัน ข้อสงสัยเรื่องการส่งคำสั่งหลอกเพื่อปั่นตลาดในตลาด Hyperliquid และการเปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยของ Bitcoin Core อาจเพิ่มความระมัดระวังและความผันผวน ผู้ค้าคาดว่าจะจับตาข้อมูลกระแสเงินทุน ETF การสื่อสารของ Fed ระดับทางเทคนิคของ Bitcoin และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยให้ครบถ้วน พัฒนาการเหล่านี้ไม่ได้กำหนดทิศทางตลาดไว้เพียงทางเดียว