Bitcoin giảm xuống dưới 78.000 USD khi các vị thế tiền mã hóa trị giá 1,5 tỷ USD bị thanh lý
Bitcoin giảm xuống dưới 78.000 USD vào ngày 30 tháng 10, chạm mức thấp nhất trong sáu tuần là 76.675 USD và được giao dịch quanh 76.994 USD, giảm 5,01% trong 24 giờ. Đợt bán tháo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ Mỹ suy yếu và lo ngại về an ninh của Binance gia tăng. Binance cho biết đang điều tra hoạt động bất thường liên quan đến tiền và đã tạm ngừng một số giao dịch nạp, rút. Giá trị tài sản được xác nhận là đã đóng băng vào khoảng 3 tỷ USD, trong khi quy mô thực tế của bất kỳ vụ trộm cắp hay tổn thất nào vẫn chưa rõ.
Các đợt thanh lý bắt buộc khiến đà giảm mạnh hơn. Dữ liệu của CoinGlass cho thấy khoảng 1,5 tỷ USD tiền mã hóa đã bị thanh lý trong 24 giờ, ảnh hưởng đến 237.194 nhà giao dịch. Hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin cũng vượt xa giao dịch giao ngay, cho thấy thị trường đang chịu mức độ rủi ro đòn bẩy đáng kể. Ether giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, còn 2.238,76 USD, trong khi mức giảm 24 giờ của BNB có lúc vượt 8%.
Trong ngắn hạn, các mức Bitcoin cần theo dõi là đáy gần đây ở 76.675 USD và ngưỡng hỗ trợ quanh 76.500 USD. Việc phục hồi lên trên 80.000 USD sẽ là tín hiệu quan trọng đối với các nhà giao dịch. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 424 triệu USD trong ba phiên từ ngày 26 đến 28 tháng 10, nhưng dòng vốn này không ngăn được đợt giảm sau đó. Bất ổn về an ninh của các sàn giao dịch, thanh lý bắt buộc và sự suy yếu trên diện rộng của các tài sản rủi ro đang khiến biến động của Bitcoin duy trì ở mức cao.
Bearish
Tác động tức thời lên thị trường là tiêu cực. Việc Bitcoin giảm xuống dưới 78.000 USD trùng với mức thấp nhất trong sáu tuần, trong khi khoảng 1,5 tỷ USD bị thanh lý trong 24 giờ cho thấy các vị thế sử dụng đòn bẩy đang bị đóng bắt buộc. Khi thanh lý tập trung chủ yếu vào các vị thế mua, như dữ liệu trước đó trong báo cáo cho thấy, áp lực bán có thể tự khuếch đại: giá giảm kích hoạt các yêu cầu ký quỹ, từ đó tạo thêm lệnh bán và làm tăng biến động trong ngắn hạn.
Những lo ngại về an ninh liên quan đến Binance tạo thêm một nguồn bất định. Thông tin về việc tạm ngừng một số dịch vụ nạp và rút tiền có thể khiến nhà giao dịch giảm mức độ tiếp xúc hoặc chuyển tài sản đi nơi khác, dù sàn cho biết tiền của người dùng vẫn an toàn và quy mô tổn thất (nếu có) chưa được xác nhận. Diễn biến yếu đồng thời của cổ phiếu công nghệ Mỹ cũng cho thấy tâm lý né tránh rủi ro lan rộng hơn, chứ không chỉ là một sự kiện riêng của tiền mã hóa. Đà giảm của Ether và BNB cho thấy áp lực đã lan khắp các tài sản số lớn.
Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi mức đáy 76.675 USD và vùng quanh 76.500 USD để tìm dấu hiệu hỗ trợ, đồng thời quan sát liệu Bitcoin có thể lấy lại mốc 80.000 USD hay không. Nếu giá phá xuống dưới vùng hỗ trợ, điều đó có thể kéo theo thêm các lệnh bán do cắt lỗ và các đợt thanh lý; ngược lại, sự phục hồi nhanh có thể kích hoạt việc đóng các vị thế bán khống. Dòng vốn 424 triệu USD trước đó chảy vào các ETF Bitcoin giao ngay trong ba phiên cho thấy một phần nhu cầu từ các tổ chức, nhưng không ngăn được đợt bán tháo và không nên được xem là mức sàn giá trong ngắn hạn.
Trong quá khứ, những lo ngại về an ninh sàn giao dịch và các đợt thanh lý vị thế sử dụng đòn bẩy thường gây ra những lần định giá lại mạnh và nhanh; biến động thường duy trì ở mức cao cho đến khi người dùng lấy lại niềm tin và vị thế trên thị trường phái sinh được điều chỉnh lại. Về dài hạn, tác động sẽ phụ thuộc vào các chi tiết được xác minh về sự cố Binance, dòng vốn ETF có tiếp tục hay không và khẩu vị rủi ro nói chung. Bài viết không chứng minh rằng các yếu tố nền tảng của Bitcoin bị tổn hại lâu dài, nhưng những lo ngại an ninh chưa được giải đáp có thể gây sức ép lên tâm lý thị trường và thanh khoản cho đến khi được làm rõ.