ETFからの資金流出が加速する中、ビットコイン価格が77,000ドルを下回る
11月3日、ビットコイン価格は2.19%下落して約76,456ドルとなり、7日間の下落率は3.59%に拡大した。機関投資家による売りが続いていること、レバレッジ取引の清算、世界的なテクノロジー株の下落が、米中間選挙を前に市場心理を圧迫した。
米国の現物ビットコインETFは11月2日に3億9,860万ドルの純流出を記録した。10月30日には6億4,330万ドルが流出していた。BlackRockのIBITでは4億530万ドルが引き出された一方、FidelityのFBTCには668万ドルが流入した。24時間のビットコイン清算額は約8,883万ドルに達し、強制決済の大半をロングポジションが占めた。イーサリアムETFも1億4,000万ドルの流出を記録した。
ビットコイン価格は76,400～76,500ドル付近のサポートを試している。この水準を継続的に下回れば、75,000ドルや74,800ドル付近まで下落する可能性がある。レジスタンスは78,000ドル付近にあり、その上は79,500～80,000ドルとなる。日足チャートの指標は引き続き弱く、RSIは34.26、MACDはマイナスだった。トレーダーは11月6日に発表予定の10月の米雇用統計にも注目している。
Bearish
目先の市場シグナルは弱気です。現物ETFからの資金流出が続き、レバレッジをかけたロングポジションの清算やテクノロジー株の下落も重なるなか、ビットコインは77,000ドルを下回りました。これらの要因は互いに影響を強め合う可能性があります。資金流出は売り圧力を高め、重要なサポート水準を割り込めば、清算によって下落が加速するおそれがあります。RSIは34.26、MACDもマイナスで、短期的なモメンタムの弱さを示しています。ただし、RSIは一般的な売られ過ぎの水準には達していません。
トレーダーは76,400～76,500ドルのサポートゾーンを注視するとみられます。ここを明確に下抜ければ、ストップロス注文や清算がさらに発生し、75,000ドルと74,800ドルが次の焦点となる可能性があります。サポートが維持されれば、反発局面ではまず78,000ドル付近、次いで79,500～80,000ドル付近が抵抗線となりそうです。ETFの資金フロー、株式市場の動向、米中間選挙への反応もボラティリティを高める可能性があります。現物ETFの大規模な解約とレバレッジポジションの巻き戻しが起きた同様の局面では、短期的な下押し圧力が生じることが多かったものの、それだけで持続的なトレンドが確立したとは言えません。長期的な方向性は、機関投資家の需要が戻るか、そして市場全体のリスク選好が改善するかに左右されます。11月6日の米雇用統計も、もう一つの潜在的な材料です。